中欧磐固债券A基金净值查询(019417)
今天最新净值
1.1298
-0.0004 -0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1543
0.0008 0.0659%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1298
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：9.7095亿
- 最近资产：10.26亿
- 基金公司：
- 基金经理：华李成
近一月,中欧磐固债券A(019417)基金累计收益率-0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0114 |
-0.99% |
| 2026-08-18 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
019417 |
中欧磐固债券A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0065 |
0.57% |
