基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达优质精选混合(QDII) 银华富裕主题混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达国防军工混合A 大成价值增长混合A 大成创新成长混合(LOF)A 华夏蓝筹混合(LOF)A 光大保德信量化股票A 交银蓝筹混合 易方达科讯混合 诺安先锋混合A 广发聚丰混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A(易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A)基金净值查询(019324)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9361 0.0034 0.36% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9361
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1397亿
  • 最近资产：0.13亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：李栩
近半年易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A|易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A(019324)基金累计收益率1.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9384 0.9384 0.9361 0.9361 0.0023 0.25%
2026-09-16 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9361 0.9361 0.9327 0.9327 0.0034 0.36%
2026-09-15 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9327 0.9327 0.9406 0.9406 -0.0079 -0.84%
2026-09-14 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9406 0.9406 0.9161 0.9161 0.0245 2.67%
2026-09-11 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9161 0.9161 0.9338 0.9338 -0.0177 -1.93%
2026-09-10 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9338 0.9338 0.9463 0.9463 -0.0125 -1.32%
2026-09-09 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9463 0.9463 0.9593 0.9593 -0.0130 -1.37%
2026-09-08 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9593 0.9593 0.9459 0.9459 0.0134 1.42%
2026-09-07 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9459 0.9459 0.9483 0.9483 -0.0024 -0.25%
2026-09-04 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9483 0.9483 0.9552 0.9552 -0.0069 -0.72%
2026-09-03 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9552 0.9552 0.9480 0.9480 0.0072 0.76%
2026-09-02 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9480 0.9480 0.9558 0.9558 -0.0078 -0.82%
2026-09-01 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9558 0.9558 0.9545 0.9545 0.0013 0.14%
2026-08-31 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9545 0.9545 0.9671 0.9671 -0.0126 -1.32%
2026-08-28 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9671 0.9671 0.9823 0.9823 -0.0152 -1.57%
2026-08-27 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9823 0.9823 0.9763 0.9763 0.0060 0.61%
2026-08-26 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9763 0.9763 0.9752 0.9752 0.0011 0.11%
2026-08-25 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9752 0.9752 0.9570 0.9570 0.0182 1.90%
2026-08-24 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9570 0.9570 0.9957 0.9957 -0.0387 -4.04%
2026-08-21 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9957 0.9957 1.0319 1.0319 -0.0362 -3.64%
2026-08-20 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0319 1.0319 0.9853 0.9853 0.0466 4.73%
2026-08-19 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9853 0.9853 1.0055 1.0055 -0.0202 -2.01%
2026-08-18 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0055 1.0055 1.0088 1.0088 -0.0033 -0.33%
2026-08-17 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0088 1.0088 1.0028 1.0028 0.0060 0.60%
2026-08-14 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0028 1.0028 1.0133 1.0133 -0.0105 -1.04%
2026-08-13 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0133 1.0133 1.0017 1.0017 0.0116 1.16%
2026-08-12 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0017 1.0017 1.0062 1.0062 -0.0045 -0.45%
2026-08-11 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0062 1.0062 1.0007 1.0007 0.0055 0.55%
2026-08-10 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0007 1.0007 0.9858 0.9858 0.0149 1.51%
2026-08-07 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9858 0.9858 0.9326 0.9326 0.0532 5.70%
2026-08-06 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9326 0.9326 0.9514 0.9514 -0.0188 -2.02%
2026-08-05 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9514 0.9514 0.9408 0.9408 0.0106 1.13%
2026-08-04 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9408 0.9408 0.9180 0.9180 0.0228 2.48%
2026-08-03 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9180 0.9180 0.9288 0.9288 -0.0108 -1.16%
2026-07-31 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9288 0.9288 0.9216 0.9216 0.0072 0.78%
2026-07-30 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9216 0.9216 0.9287 0.9287 -0.0071 -0.76%
2026-07-29 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9287 0.9287 0.9120 0.9120 0.0167 1.83%
2026-07-28 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9120 0.9120 0.9253 0.9253 -0.0133 -1.44%
2026-07-27 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9253 0.9253 0.9033 0.9033 0.0220 2.44%
2026-07-24 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9033 0.9033 0.9331 0.9331 -0.0298 -3.30%
2026-07-23 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9331 0.9331 0.9365 0.9365 -0.0034 -0.36%
2026-07-22 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9365 0.9365 0.9373 0.9373 -0.0008 -0.09%
2026-07-21 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9373 0.9373 0.9298 0.9298 0.0075 0.81%
2026-07-20 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9298 0.9298 0.9025 0.9025 0.0273 3.02%
2026-07-17 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9025 0.9025 0.9602 0.9602 -0.0577 -6.01%
2026-07-16 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9602 0.9602 0.9649 0.9649 -0.0047 -0.49%
2026-07-15 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9649 0.9649 0.9339 0.9339 0.0310 3.32%
2026-07-14 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9339 0.9339 0.9126 0.9126 0.0213 2.33%
2026-07-13 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9126 0.9126 0.9247 0.9247 -0.0121 -1.31%
2026-07-10 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9247 0.9247 0.8988 0.8988 0.0259 2.88%
2026-07-09 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8988 0.8988 0.8843 0.8843 0.0145 1.64%
2026-07-08 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8843 0.8843 0.8990 0.8990 -0.0147 -1.64%
2026-07-07 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8990 0.8990 0.9338 0.9338 -0.0348 -3.87%
2026-07-06 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9338 0.9338 0.9243 0.9243 0.0095 1.03%
2026-07-03 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9243 0.9243 0.9029 0.9029 0.0214 2.37%
2026-07-02 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9029 0.9029 0.9121 0.9121 -0.0092 -1.01%
2026-07-01 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9121 0.9121 0.8814 0.8814 0.0307 3.48%
2026-06-30 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8814 0.8814 0.8908 0.8908 -0.0094 -1.06%
2026-06-29 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8908 0.8908 0.8346 0.8346 0.0562 6.73%
2026-06-26 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8346 0.8346 0.8562 0.8562 -0.0216 -2.52%
2026-06-25 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8562 0.8562 0.8495 0.8495 0.0067 0.79%
2026-06-24 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8495 0.8495 0.8357 0.8357 0.0138 1.65%
2026-06-23 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8357 0.8357 0.8316 0.8316 0.0041 0.49%
2026-06-22 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8316 0.8316 0.8225 0.8225 0.0091 1.11%
2026-06-18 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8225 0.8225 0.8097 0.8097 0.0128 1.58%
2026-06-17 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8097 0.8097 0.8132 0.8132 -0.0035 -0.43%
2026-06-16 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8132 0.8132 0.8223 0.8223 -0.0091 -1.11%
2026-06-15 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8223 0.8223 0.8284 0.8284 -0.0061 -0.74%
2026-06-12 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8284 0.8284 0.8062 0.8062 0.0222 2.75%
2026-06-11 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8062 0.8062 0.8111 0.8111 -0.0049 -0.60%
2026-06-10 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8111 0.8111 0.8035 0.8035 0.0076 0.95%
2026-06-09 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8035 0.8035 0.8033 0.8033 0.0002 0.02%
2026-06-08 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8033 0.8033 0.8240 0.8240 -0.0207 -2.51%
2026-06-05 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8240 0.8240 0.8233 0.8233 0.0007 0.09%
2026-06-04 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8233 0.8233 0.8347 0.8347 -0.0114 -1.37%
2026-06-03 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8347 0.8347 0.8454 0.8454 -0.0107 -1.28%
2026-06-02 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8454 0.8454 0.8583 0.8583 -0.0129 -1.53%
2026-06-01 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8583 0.8583 0.8671 0.8671 -0.0088 -1.01%
2026-05-29 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8671 0.8671 0.8531 0.8531 0.0140 1.64%
2026-05-28 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8531 0.8531 0.8685 0.8685 -0.0154 -1.81%
2026-05-27 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8685 0.8685 0.8716 0.8716 -0.0031 -0.36%
2026-05-26 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8716 0.8716 0.8759 0.8759 -0.0043 -0.49%
2026-05-25 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8759 0.8759 0.8811 0.8811 -0.0052 -0.59%
2026-05-22 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8811 0.8811 0.8949 0.8949 -0.0138 -1.57%
2026-05-21 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8949 0.8949 0.8894 0.8894 0.0055 0.62%
2026-05-20 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8894 0.8894 0.8930 0.8930 -0.0036 -0.40%
2026-05-19 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8930 0.8930 0.8913 0.8913 0.0017 0.19%
2026-05-18 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8913 0.8913 0.9060 0.9060 -0.0147 -1.65%
2026-05-15 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9060 0.9060 0.9128 0.9128 -0.0068 -0.74%
2026-05-14 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9128 0.9128 0.9398 0.9398 -0.0270 -2.87%
2026-05-13 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9398 0.9398 0.9513 0.9513 -0.0115 -1.22%
2026-05-12 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9513 0.9513 0.9567 0.9567 -0.0054 -0.56%
2026-05-11 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9567 0.9567 0.9315 0.9315 0.0252 2.71%
2026-05-08 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9315 0.9315 0.9395 0.9395 -0.0080 -0.85%
2026-04-30 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9326 0.9326 0.9398 0.9398 -0.0072 -0.77%
2026-04-29 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9398 0.9398 0.9385 0.9385 0.0013 0.14%
2026-04-28 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9385 0.9385 0.9245 0.9245 0.0140 1.51%
2026-04-27 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9245 0.9245 0.9234 0.9234 0.0011 0.12%
2026-04-24 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9234 0.9234 0.9276 0.9276 -0.0042 -0.45%
2026-04-23 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9276 0.9276 0.9386 0.9386 -0.0110 -1.17%
2026-04-22 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9386 0.9386 0.9322 0.9322 0.0064 0.69%
2026-04-21 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9322 0.9322 0.9412 0.9412 -0.0090 -0.96%
2026-04-20 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9412 0.9412 0.9434 0.9434 -0.0022 -0.23%
2026-04-17 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9434 0.9434 0.9630 0.9630 -0.0196 -2.08%
2026-04-16 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9630 0.9630 0.9603 0.9603 0.0027 0.28%
2026-04-15 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9603 0.9603 0.9504 0.9504 0.0099 1.04%
2026-04-14 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9504 0.9504 0.9419 0.9419 0.0085 0.90%
2026-04-13 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9419 0.9419 0.9457 0.9457 -0.0038 -0.40%
2026-04-10 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9457 0.9457 0.9382 0.9382 0.0075 0.80%
2026-04-09 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9382 0.9382 0.9504 0.9504 -0.0122 -1.28%
2026-04-08 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9504 0.9504 0.9327 0.9327 0.0177 1.90%
2026-04-07 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9327 0.9327 0.9334 0.9334 -0.0007 -0.07%
2026-04-03 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9334 0.9334 0.9550 0.9550 -0.0216 -2.31%
2026-04-02 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9550 0.9550 0.9571 0.9571 -0.0021 -0.22%
2026-04-01 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9571 0.9571 0.9180 0.9180 0.0391 4.26%
2026-03-31 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9180 0.9180 0.9191 0.9191 -0.0011 -0.12%
2026-03-30 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9191 0.9191 0.9125 0.9125 0.0066 0.72%
2026-03-27 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9125 0.9125 0.8809 0.8809 0.0316 3.59%
2026-03-26 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8809 0.8809 0.8895 0.8895 -0.0086 -0.97%
2026-03-25 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8895 0.8895 0.8832 0.8832 0.0063 0.71%
2026-03-24 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8832 0.8832 0.8585 0.8585 0.0247 2.88%
2026-03-23 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8585 0.8585 0.8969 0.8969 -0.0384 -4.28%
2026-03-20 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8969 0.8969 0.9113 0.9113 -0.0144 -1.58%
2026-03-19 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9113 0.9113 0.9267 0.9267 -0.0154 -1.66%
2026-03-18 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9267 0.9267 0.9216 0.9216 0.0051 0.55%
标签云
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股通信息技术ETF华宝 0.9927 4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.1754 4.17%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏