基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 工银核心价值混合A 易方达消费行业股票 融通领先成长混合(LOF)A 景顺长城资源垄断混合 汇添富移动互联股票A 广发科技先锋混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 华安策略优选混合A 长信金利趋势混合A 华安创新混合 易方达价值成长混合 招商中证白酒指数(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A(易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A)基金净值查询(019324)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9327 -0.0079 -0.84% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9327
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1397亿
  • 最近资产：0.13亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：李栩
近一年易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A|易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A(019324)基金累计收益率-15.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9361 0.9361 0.9327 0.9327 0.0034 0.36%
2026-09-15 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9327 0.9327 0.9406 0.9406 -0.0079 -0.84%
2026-09-14 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9406 0.9406 0.9161 0.9161 0.0245 2.67%
2026-09-11 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9161 0.9161 0.9338 0.9338 -0.0177 -1.93%
2026-09-10 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9338 0.9338 0.9463 0.9463 -0.0125 -1.32%
2026-09-09 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9463 0.9463 0.9593 0.9593 -0.0130 -1.37%
2026-09-08 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9593 0.9593 0.9459 0.9459 0.0134 1.42%
2026-09-07 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9459 0.9459 0.9483 0.9483 -0.0024 -0.25%
2026-09-04 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9483 0.9483 0.9552 0.9552 -0.0069 -0.72%
2026-09-03 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9552 0.9552 0.9480 0.9480 0.0072 0.76%
2026-09-02 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9480 0.9480 0.9558 0.9558 -0.0078 -0.82%
2026-09-01 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9558 0.9558 0.9545 0.9545 0.0013 0.14%
2026-08-31 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9545 0.9545 0.9671 0.9671 -0.0126 -1.32%
2026-08-28 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9671 0.9671 0.9823 0.9823 -0.0152 -1.57%
2026-08-27 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9823 0.9823 0.9763 0.9763 0.0060 0.61%
2026-08-26 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9763 0.9763 0.9752 0.9752 0.0011 0.11%
2026-08-25 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9752 0.9752 0.9570 0.9570 0.0182 1.90%
2026-08-24 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9570 0.9570 0.9957 0.9957 -0.0387 -4.04%
2026-08-21 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9957 0.9957 1.0319 1.0319 -0.0362 -3.64%
2026-08-20 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0319 1.0319 0.9853 0.9853 0.0466 4.73%
2026-08-19 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9853 0.9853 1.0055 1.0055 -0.0202 -2.01%
2026-08-18 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0055 1.0055 1.0088 1.0088 -0.0033 -0.33%
2026-08-17 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0088 1.0088 1.0028 1.0028 0.0060 0.60%
2026-08-14 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0028 1.0028 1.0133 1.0133 -0.0105 -1.04%
2026-08-13 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0133 1.0133 1.0017 1.0017 0.0116 1.16%
2026-08-12 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0017 1.0017 1.0062 1.0062 -0.0045 -0.45%
2026-08-11 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0062 1.0062 1.0007 1.0007 0.0055 0.55%
2026-08-10 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0007 1.0007 0.9858 0.9858 0.0149 1.51%
2026-08-07 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9858 0.9858 0.9326 0.9326 0.0532 5.70%
2026-08-06 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9326 0.9326 0.9514 0.9514 -0.0188 -2.02%
2026-08-05 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9514 0.9514 0.9408 0.9408 0.0106 1.13%
2026-08-04 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9408 0.9408 0.9180 0.9180 0.0228 2.48%
2026-08-03 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9180 0.9180 0.9288 0.9288 -0.0108 -1.16%
2026-07-31 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9288 0.9288 0.9216 0.9216 0.0072 0.78%
2026-07-30 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9216 0.9216 0.9287 0.9287 -0.0071 -0.76%
2026-07-29 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9287 0.9287 0.9120 0.9120 0.0167 1.83%
2026-07-28 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9120 0.9120 0.9253 0.9253 -0.0133 -1.44%
2026-07-27 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9253 0.9253 0.9033 0.9033 0.0220 2.44%
2026-07-24 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9033 0.9033 0.9331 0.9331 -0.0298 -3.30%
2026-07-23 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9331 0.9331 0.9365 0.9365 -0.0034 -0.36%
2026-07-22 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9365 0.9365 0.9373 0.9373 -0.0008 -0.09%
2026-07-21 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9373 0.9373 0.9298 0.9298 0.0075 0.81%
2026-07-20 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9298 0.9298 0.9025 0.9025 0.0273 3.02%
2026-07-17 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9025 0.9025 0.9602 0.9602 -0.0577 -6.01%
2026-07-16 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9602 0.9602 0.9649 0.9649 -0.0047 -0.49%
2026-07-15 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9649 0.9649 0.9339 0.9339 0.0310 3.32%
2026-07-14 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9339 0.9339 0.9126 0.9126 0.0213 2.33%
2026-07-13 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9126 0.9126 0.9247 0.9247 -0.0121 -1.31%
2026-07-10 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9247 0.9247 0.8988 0.8988 0.0259 2.88%
2026-07-09 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8988 0.8988 0.8843 0.8843 0.0145 1.64%
2026-07-08 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8843 0.8843 0.8990 0.8990 -0.0147 -1.64%
2026-07-07 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8990 0.8990 0.9338 0.9338 -0.0348 -3.87%
2026-07-06 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9338 0.9338 0.9243 0.9243 0.0095 1.03%
2026-07-03 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9243 0.9243 0.9029 0.9029 0.0214 2.37%
2026-07-02 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9029 0.9029 0.9121 0.9121 -0.0092 -1.01%
2026-07-01 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9121 0.9121 0.8814 0.8814 0.0307 3.48%
2026-06-30 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8814 0.8814 0.8908 0.8908 -0.0094 -1.06%
2026-06-29 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8908 0.8908 0.8346 0.8346 0.0562 6.73%
2026-06-26 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8346 0.8346 0.8562 0.8562 -0.0216 -2.52%
2026-06-25 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8562 0.8562 0.8495 0.8495 0.0067 0.79%
2026-06-24 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8495 0.8495 0.8357 0.8357 0.0138 1.65%
2026-06-23 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8357 0.8357 0.8316 0.8316 0.0041 0.49%
2026-06-22 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8316 0.8316 0.8225 0.8225 0.0091 1.11%
2026-06-18 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8225 0.8225 0.8097 0.8097 0.0128 1.58%
2026-06-17 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8097 0.8097 0.8132 0.8132 -0.0035 -0.43%
2026-06-16 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8132 0.8132 0.8223 0.8223 -0.0091 -1.11%
2026-06-15 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8223 0.8223 0.8284 0.8284 -0.0061 -0.74%
2026-06-12 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8284 0.8284 0.8062 0.8062 0.0222 2.75%
2026-06-11 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8062 0.8062 0.8111 0.8111 -0.0049 -0.60%
2026-06-10 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8111 0.8111 0.8035 0.8035 0.0076 0.95%
2026-06-09 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8035 0.8035 0.8033 0.8033 0.0002 0.02%
2026-06-08 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8033 0.8033 0.8240 0.8240 -0.0207 -2.51%
2026-06-05 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8240 0.8240 0.8233 0.8233 0.0007 0.09%
2026-06-04 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8233 0.8233 0.8347 0.8347 -0.0114 -1.37%
2026-06-03 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8347 0.8347 0.8454 0.8454 -0.0107 -1.28%
2026-06-02 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8454 0.8454 0.8583 0.8583 -0.0129 -1.53%
2026-06-01 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8583 0.8583 0.8671 0.8671 -0.0088 -1.01%
2026-05-29 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8671 0.8671 0.8531 0.8531 0.0140 1.64%
2026-05-28 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8531 0.8531 0.8685 0.8685 -0.0154 -1.81%
2026-05-27 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8685 0.8685 0.8716 0.8716 -0.0031 -0.36%
2026-05-26 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8716 0.8716 0.8759 0.8759 -0.0043 -0.49%
2026-05-25 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8759 0.8759 0.8811 0.8811 -0.0052 -0.59%
2026-05-22 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8811 0.8811 0.8949 0.8949 -0.0138 -1.57%
2026-05-21 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8949 0.8949 0.8894 0.8894 0.0055 0.62%
2026-05-20 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8894 0.8894 0.8930 0.8930 -0.0036 -0.40%
2026-05-19 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8930 0.8930 0.8913 0.8913 0.0017 0.19%
2026-05-18 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8913 0.8913 0.9060 0.9060 -0.0147 -1.65%
2026-05-15 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9060 0.9060 0.9128 0.9128 -0.0068 -0.74%
2026-05-14 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9128 0.9128 0.9398 0.9398 -0.0270 -2.87%
2026-05-13 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9398 0.9398 0.9513 0.9513 -0.0115 -1.22%
2026-05-12 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9513 0.9513 0.9567 0.9567 -0.0054 -0.56%
2026-05-11 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9567 0.9567 0.9315 0.9315 0.0252 2.71%
2026-05-08 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9315 0.9315 0.9395 0.9395 -0.0080 -0.85%
2026-04-30 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9326 0.9326 0.9398 0.9398 -0.0072 -0.77%
2026-04-29 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9398 0.9398 0.9385 0.9385 0.0013 0.14%
2026-04-28 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9385 0.9385 0.9245 0.9245 0.0140 1.51%
2026-04-27 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9245 0.9245 0.9234 0.9234 0.0011 0.12%
2026-04-24 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9234 0.9234 0.9276 0.9276 -0.0042 -0.45%
2026-04-23 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9276 0.9276 0.9386 0.9386 -0.0110 -1.17%
2026-04-22 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9386 0.9386 0.9322 0.9322 0.0064 0.69%
2026-04-21 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9322 0.9322 0.9412 0.9412 -0.0090 -0.96%
2026-04-20 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9412 0.9412 0.9434 0.9434 -0.0022 -0.23%
2026-04-17 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9434 0.9434 0.9630 0.9630 -0.0196 -2.08%
2026-04-16 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9630 0.9630 0.9603 0.9603 0.0027 0.28%
2026-04-15 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9603 0.9603 0.9504 0.9504 0.0099 1.04%
2026-04-14 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9504 0.9504 0.9419 0.9419 0.0085 0.90%
2026-04-13 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9419 0.9419 0.9457 0.9457 -0.0038 -0.40%
2026-04-10 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9457 0.9457 0.9382 0.9382 0.0075 0.80%
2026-04-09 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9382 0.9382 0.9504 0.9504 -0.0122 -1.28%
2026-04-08 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9504 0.9504 0.9327 0.9327 0.0177 1.90%
2026-04-07 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9327 0.9327 0.9334 0.9334 -0.0007 -0.07%
2026-04-03 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9334 0.9334 0.9550 0.9550 -0.0216 -2.31%
2026-04-02 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9550 0.9550 0.9571 0.9571 -0.0021 -0.22%
2026-04-01 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9571 0.9571 0.9180 0.9180 0.0391 4.26%
2026-03-31 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9180 0.9180 0.9191 0.9191 -0.0011 -0.12%
2026-03-30 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9191 0.9191 0.9125 0.9125 0.0066 0.72%
2026-03-27 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9125 0.9125 0.8809 0.8809 0.0316 3.59%
2026-03-26 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8809 0.8809 0.8895 0.8895 -0.0086 -0.97%
2026-03-25 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8895 0.8895 0.8832 0.8832 0.0063 0.71%
2026-03-24 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8832 0.8832 0.8585 0.8585 0.0247 2.88%
2026-03-23 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8585 0.8585 0.8969 0.8969 -0.0384 -4.28%
2026-03-20 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8969 0.8969 0.9113 0.9113 -0.0144 -1.58%
2026-03-19 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9113 0.9113 0.9267 0.9267 -0.0154 -1.66%
2026-03-18 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9267 0.9267 0.9216 0.9216 0.0051 0.55%
2026-03-17 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9216 0.9216 0.9189 0.9189 0.0027 0.29%
2026-03-16 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9189 0.9189 0.9135 0.9135 0.0054 0.59%
2026-03-13 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9135 0.9135 0.9195 0.9195 -0.0060 -0.65%
2026-03-12 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9195 0.9195 0.9258 0.9258 -0.0063 -0.68%
2026-03-11 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9258 0.9258 0.9333 0.9333 -0.0075 -0.80%
2026-03-10 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9333 0.9333 0.9148 0.9148 0.0185 2.02%
2026-03-09 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9148 0.9148 0.9235 0.9235 -0.0087 -0.94%
2026-03-06 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9235 0.9235 0.9008 0.9008 0.0227 2.52%
2026-03-05 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9008 0.9008 0.8950 0.8950 0.0058 0.65%
2026-03-04 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8950 0.8950 0.9072 0.9072 -0.0122 -1.34%
2026-03-03 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9072 0.9072 0.9324 0.9324 -0.0252 -2.70%
2026-03-02 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9324 0.9324 0.9540 0.9540 -0.0216 -2.26%
2026-02-27 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9540 0.9540 0.9564 0.9564 -0.0024 -0.25%
2026-02-26 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9564 0.9564 0.9671 0.9671 -0.0107 -1.11%
2026-02-25 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9671 0.9671 0.9580 0.9580 0.0091 0.95%
2026-02-24 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9580 0.9580 0.9607 0.9607 -0.0027 -0.28%
2026-02-13 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9607 0.9607 0.9743 0.9743 -0.0136 -1.40%
2026-02-12 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9743 0.9743 0.9778 0.9778 -0.0035 -0.36%
2026-02-11 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9778 0.9778 0.9805 0.9805 -0.0027 -0.28%
2026-02-10 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9805 0.9805 0.9708 0.9708 0.0097 1.00%
2026-02-09 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9708 0.9708 0.9653 0.9653 0.0055 0.57%
2026-02-06 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9653 0.9653 0.9677 0.9677 -0.0024 -0.25%
2026-02-05 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9677 0.9677 0.9695 0.9695 -0.0018 -0.19%
2026-02-04 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9695 0.9695 0.9589 0.9589 0.0106 1.11%
2026-02-03 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9589 0.9589 0.9459 0.9459 0.0130 1.37%
2026-02-02 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9459 0.9459 0.9708 0.9708 -0.0249 -2.56%
2026-01-30 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9708 0.9708 0.9831 0.9831 -0.0123 -1.25%
2026-01-29 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9831 0.9831 0.9778 0.9778 0.0053 0.54%
2026-01-28 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9778 0.9778 0.9927 0.9927 -0.0149 -1.52%
2026-01-27 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9927 0.9927 1.0045 1.0045 -0.0118 -1.19%
2026-01-26 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0045 1.0045 0.9962 0.9962 0.0083 0.83%
2026-01-23 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9962 0.9962 0.9851 0.9851 0.0111 1.13%
2026-01-22 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9851 0.9851 0.9923 0.9923 -0.0072 -0.73%
2026-01-21 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9923 0.9923 0.9931 0.9931 -0.0008 -0.08%
2026-01-20 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9931 0.9931 1.0053 1.0053 -0.0122 -1.21%
2026-01-19 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0053 1.0053 1.0166 1.0166 -0.0113 -1.11%
2026-01-16 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0166 1.0166 1.0293 1.0293 -0.0127 -1.25%
2026-01-15 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0293 1.0293 1.0382 1.0382 -0.0089 -0.86%
2026-01-14 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0382 1.0382 1.0476 1.0476 -0.0094 -0.90%
2026-01-13 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0476 1.0476 1.0310 1.0310 0.0166 1.61%
2026-01-12 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0310 1.0310 1.0240 1.0240 0.0070 0.68%
2026-01-09 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0240 1.0240 1.0090 1.0090 0.0150 1.49%
2026-01-08 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0090 1.0090 1.0066 1.0066 0.0024 0.24%
2026-01-07 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0066 1.0066 0.9972 0.9972 0.0094 0.94%
2026-01-06 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9972 0.9972 0.9898 0.9898 0.0074 0.75%
2026-01-05 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9898 0.9898 0.9507 0.9507 0.0391 4.11%
2025-12-31 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9507 0.9507 0.9567 0.9567 -0.0060 -0.63%
2025-12-30 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9567 0.9567 0.9622 0.9622 -0.0055 -0.57%
2025-12-29 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9622 0.9622 0.9706 0.9706 -0.0084 -0.87%
2025-12-26 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9706 0.9706 0.9715 0.9715 -0.0009 -0.09%
2025-12-25 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9715 0.9715 0.9673 0.9673 0.0042 0.43%
2025-12-24 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9673 0.9673 0.9629 0.9629 0.0044 0.46%
2025-12-23 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9629 0.9629 0.9672 0.9672 -0.0043 -0.44%
2025-12-22 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9672 0.9672 0.9707 0.9707 -0.0035 -0.36%
2025-12-19 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9707 0.9707 0.9579 0.9579 0.0128 1.34%
2025-12-18 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9579 0.9579 0.9594 0.9594 -0.0015 -0.16%
2025-12-17 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9594 0.9594 0.9477 0.9477 0.0117 1.23%
2025-12-16 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9477 0.9477 0.9612 0.9612 -0.0135 -1.40%
2025-12-15 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9612 0.9612 0.9803 0.9803 -0.0191 -1.95%
2025-12-12 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9803 0.9803 0.9751 0.9751 0.0052 0.53%
2025-12-11 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9751 0.9751 0.9793 0.9793 -0.0042 -0.43%
2025-12-10 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9793 0.9793 0.9767 0.9767 0.0026 0.27%
2025-12-09 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9767 0.9767 0.9809 0.9809 -0.0042 -0.43%
2025-12-08 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9809 0.9809 0.9805 0.9805 0.0004 0.04%
2025-12-05 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9805 0.9805 0.9736 0.9736 0.0069 0.71%
2025-12-04 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9736 0.9736 0.9698 0.9698 0.0038 0.39%
2025-12-03 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9698 0.9698 0.9754 0.9754 -0.0056 -0.57%
2025-12-02 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9754 0.9754 0.9921 0.9921 -0.0167 -1.68%
2025-12-01 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9921 0.9921 0.9906 0.9906 0.0015 0.15%
2025-11-28 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9906 0.9906 0.9877 0.9877 0.0029 0.29%
2025-11-27 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9877 0.9877 0.9934 0.9934 -0.0057 -0.57%
2025-11-26 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9934 0.9934 0.9874 0.9874 0.0060 0.61%
2025-11-25 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9874 0.9874 0.9821 0.9821 0.0053 0.54%
2025-11-24 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9821 0.9821 0.9695 0.9695 0.0126 1.30%
2025-11-21 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9695 0.9695 0.9918 0.9918 -0.0223 -2.25%
2025-11-20 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9918 0.9918 0.9973 0.9973 -0.0055 -0.55%
2025-11-19 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9973 0.9973 1.0071 1.0071 -0.0098 -0.97%
2025-11-18 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0071 1.0071 1.0138 1.0138 -0.0067 -0.66%
2025-11-17 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0138 1.0138 1.0327 1.0327 -0.0189 -1.83%
2025-11-14 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0327 1.0327 1.0370 1.0370 -0.0043 -0.41%
2025-11-13 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0370 1.0370 1.0205 1.0205 0.0165 1.62%
2025-11-12 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0205 1.0205 1.0139 1.0139 0.0066 0.65%
2025-11-11 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0139 1.0139 1.0201 1.0201 -0.0062 -0.61%
2025-11-10 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0201 1.0201 1.0104 1.0104 0.0097 0.96%
2025-11-07 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0104 1.0104 1.0166 1.0166 -0.0062 -0.61%
2025-11-06 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0166 1.0166 1.0146 1.0146 0.0020 0.20%
2025-11-05 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0146 1.0146 1.0192 1.0192 -0.0046 -0.45%
2025-11-04 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0192 1.0192 1.0363 1.0363 -0.0171 -1.65%
2025-11-03 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0363 1.0363 1.0436 1.0436 -0.0073 -0.70%
2025-10-31 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0436 1.0436 1.0210 1.0210 0.0226 2.21%
2025-10-30 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0210 1.0210 1.0450 1.0450 -0.0240 -2.30%
2025-10-29 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0450 1.0450 1.0363 1.0363 0.0087 0.84%
2025-10-28 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0363 1.0363 1.0461 1.0461 -0.0098 -0.94%
2025-10-27 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0461 1.0461 1.0361 1.0361 0.0100 0.97%
2025-10-24 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0361 1.0361 1.0303 1.0303 0.0058 0.56%
2025-10-23 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0303 1.0303 1.0357 1.0357 -0.0054 -0.52%
2025-10-22 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0357 1.0357 1.0439 1.0439 -0.0082 -0.79%
2025-10-21 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0439 1.0439 1.0307 1.0307 0.0132 1.28%
2025-10-20 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0307 1.0307 1.0262 1.0262 0.0045 0.44%
2025-10-17 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0262 1.0262 1.0491 1.0491 -0.0229 -2.18%
2025-10-16 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0491 1.0491 1.0455 1.0455 0.0036 0.34%
2025-10-15 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0455 1.0455 1.0256 1.0256 0.0199 1.94%
2025-10-14 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0256 1.0256 1.0491 1.0491 -0.0235 -2.24%
2025-10-13 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0491 1.0491 1.0706 1.0706 -0.0215 -2.01%
2025-10-10 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0706 1.0706 1.0977 1.0977 -0.0271 -2.47%
2025-10-09 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0977 1.0977 1.0997 1.0997 -0.0020 -0.18%
2025-09-30 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0997 1.0997 1.0768 1.0768 0.0229 2.13%
2025-09-29 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0768 1.0768 1.0697 1.0697 0.0071 0.66%
2025-09-26 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0697 1.0697 1.0927 1.0927 -0.0230 -2.10%
2025-09-25 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0927 1.0927 1.0796 1.0796 0.0131 1.21%
2025-09-24 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0796 1.0796 1.0665 1.0665 0.0131 1.23%
2025-09-23 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0665 1.0665 1.0904 1.0904 -0.0239 -2.19%
2025-09-22 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0904 1.0904 1.0861 1.0861 0.0043 0.40%
2025-09-19 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0861 1.0861 1.1016 1.1016 -0.0155 -1.41%
2025-09-18 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.1016 1.1016 1.1031 1.1031 -0.0015 -0.14%
2025-09-17 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.1031 1.1031 1.1029 1.1029 0.0002 0.02%
标签云
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏