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大成惠利纯债债券C基金净值查询(019307)

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今天最新净值 1.0267 0.0002 0.02% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0802
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.8354亿
  • 最近资产：20.00亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：朱浩然
近一年大成惠利纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成惠利纯债债券C(019307)基金累计收益率2.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019307 大成惠利纯债债券C 1.0267 1.0802 1.0265 1.0800 0.0002 0.02%
2026-09-14 019307 大成惠利纯债债券C 1.0265 1.0800 1.0284 1.0799 0.0001 0.01%
2026-09-11 019307 大成惠利纯债债券C 1.0284 1.0799 1.0285 1.0800 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 019307 大成惠利纯债债券C 1.0285 1.0800 1.0286 1.0801 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 019307 大成惠利纯债债券C 1.0286 1.0801 1.0285 1.0800 0.0001 0.01%
2026-09-08 019307 大成惠利纯债债券C 1.0285 1.0800 1.0285 1.0800 0.0000 0.00%
2026-09-07 019307 大成惠利纯债债券C 1.0285 1.0800 1.0282 1.0797 0.0003 0.03%
2026-09-04 019307 大成惠利纯债债券C 1.0282 1.0797 1.0282 1.0797 0.0000 0.00%
2026-09-03 019307 大成惠利纯债债券C 1.0282 1.0797 1.0279 1.0794 0.0003 0.03%
2026-09-02 019307 大成惠利纯债债券C 1.0279 1.0794 1.0280 1.0795 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 019307 大成惠利纯债债券C 1.0280 1.0795 1.0276 1.0791 0.0004 0.04%
2026-08-31 019307 大成惠利纯债债券C 1.0276 1.0791 1.0274 1.0789 0.0002 0.02%
2026-08-28 019307 大成惠利纯债债券C 1.0274 1.0789 1.0275 1.0790 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 019307 大成惠利纯债债券C 1.0275 1.0790 1.0279 1.0794 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 019307 大成惠利纯债债券C 1.0279 1.0794 1.0279 1.0794 0.0000 0.00%
2026-08-25 019307 大成惠利纯债债券C 1.0279 1.0794 1.0280 1.0795 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 019307 大成惠利纯债债券C 1.0280 1.0795 1.0277 1.0792 0.0003 0.03%
2026-08-21 019307 大成惠利纯债债券C 1.0277 1.0792 1.0278 1.0793 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 019307 大成惠利纯债债券C 1.0278 1.0793 1.0279 1.0794 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 019307 大成惠利纯债债券C 1.0279 1.0794 1.0281 1.0796 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 019307 大成惠利纯债债券C 1.0281 1.0796 1.0276 1.0791 0.0005 0.05%
2026-08-17 019307 大成惠利纯债债券C 1.0276 1.0791 1.0275 1.0790 0.0001 0.01%
2026-08-14 019307 大成惠利纯债债券C 1.0275 1.0790 1.0274 1.0789 0.0001 0.01%
2026-08-13 019307 大成惠利纯债债券C 1.0274 1.0789 1.0270 1.0785 0.0004 0.04%
2026-08-12 019307 大成惠利纯债债券C 1.0270 1.0785 1.0270 1.0785 0.0000 0.00%
2026-08-11 019307 大成惠利纯债债券C 1.0270 1.0785 1.0270 1.0785 0.0000 0.00%
2026-08-10 019307 大成惠利纯债债券C 1.0270 1.0785 1.0267 1.0782 0.0003 0.03%
2026-08-07 019307 大成惠利纯债债券C 1.0267 1.0782 1.0264 1.0779 0.0003 0.03%
2026-08-06 019307 大成惠利纯债债券C 1.0264 1.0779 1.0264 1.0779 0.0000 0.00%
2026-08-05 019307 大成惠利纯债债券C 1.0264 1.0779 1.0264 1.0779 0.0000 0.00%
2026-08-04 019307 大成惠利纯债债券C 1.0264 1.0779 1.0263 1.0778 0.0001 0.01%
2026-08-03 019307 大成惠利纯债债券C 1.0263 1.0778 1.0262 1.0777 0.0001 0.01%
2026-07-31 019307 大成惠利纯债债券C 1.0262 1.0777 1.0260 1.0775 0.0002 0.02%
2026-07-30 019307 大成惠利纯债债券C 1.0260 1.0775 1.0259 1.0774 0.0001 0.01%
2026-07-29 019307 大成惠利纯债债券C 1.0259 1.0774 1.0260 1.0775 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 019307 大成惠利纯债债券C 1.0260 1.0775 1.0261 1.0776 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 019307 大成惠利纯债债券C 1.0261 1.0776 1.0263 1.0778 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 019307 大成惠利纯债债券C 1.0263 1.0778 1.0261 1.0776 0.0002 0.02%
2026-07-23 019307 大成惠利纯债债券C 1.0261 1.0776 1.0261 1.0776 0.0000 0.00%
2026-07-22 019307 大成惠利纯债债券C 1.0261 1.0776 1.0257 1.0772 0.0004 0.04%
2026-07-21 019307 大成惠利纯债债券C 1.0257 1.0772 1.0256 1.0771 0.0001 0.01%
2026-07-20 019307 大成惠利纯债债券C 1.0256 1.0771 1.0255 1.0770 0.0001 0.01%
2026-07-17 019307 大成惠利纯债债券C 1.0255 1.0770 1.0253 1.0768 0.0002 0.02%
2026-07-16 019307 大成惠利纯债债券C 1.0253 1.0768 1.0254 1.0769 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 019307 大成惠利纯债债券C 1.0254 1.0769 1.0252 1.0767 0.0002 0.02%
2026-07-14 019307 大成惠利纯债债券C 1.0252 1.0767 1.0252 1.0767 0.0000 0.00%
2026-07-13 019307 大成惠利纯债债券C 1.0252 1.0767 1.0252 1.0767 0.0000 0.00%
2026-07-10 019307 大成惠利纯债债券C 1.0252 1.0767 1.0252 1.0767 0.0000 0.00%
2026-07-09 019307 大成惠利纯债债券C 1.0252 1.0767 1.0252 1.0767 0.0000 0.00%
2026-07-08 019307 大成惠利纯债债券C 1.0252 1.0767 1.0250 1.0765 0.0002 0.02%
2026-07-07 019307 大成惠利纯债债券C 1.0250 1.0765 1.0251 1.0766 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 019307 大成惠利纯债债券C 1.0251 1.0766 1.0248 1.0763 0.0003 0.03%
2026-07-03 019307 大成惠利纯债债券C 1.0248 1.0763 1.0247 1.0762 0.0001 0.01%
2026-07-02 019307 大成惠利纯债债券C 1.0247 1.0762 1.0246 1.0761 0.0001 0.01%
2026-07-01 019307 大成惠利纯债债券C 1.0246 1.0761 1.0251 1.0766 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 019307 大成惠利纯债债券C 1.0251 1.0766 1.0254 1.0769 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 019307 大成惠利纯债债券C 1.0254 1.0769 1.0248 1.0763 0.0006 0.06%
2026-06-26 019307 大成惠利纯债债券C 1.0248 1.0763 1.0248 1.0763 0.0000 0.00%
2026-06-25 019307 大成惠利纯债债券C 1.0248 1.0763 1.0244 1.0759 0.0004 0.04%
2026-06-24 019307 大成惠利纯债债券C 1.0244 1.0759 1.0243 1.0758 0.0001 0.01%
2026-06-23 019307 大成惠利纯债债券C 1.0243 1.0758 1.0247 1.0762 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 019307 大成惠利纯债债券C 1.0247 1.0762 1.0246 1.0761 0.0001 0.01%
2026-06-18 019307 大成惠利纯债债券C 1.0246 1.0761 1.0244 1.0759 0.0002 0.02%
2026-06-17 019307 大成惠利纯债债券C 1.0244 1.0759 1.0239 1.0754 0.0005 0.05%
2026-06-16 019307 大成惠利纯债债券C 1.0239 1.0754 1.0233 1.0748 0.0006 0.06%
2026-06-15 019307 大成惠利纯债债券C 1.0233 1.0748 1.0232 1.0747 0.0001 0.01%
2026-06-12 019307 大成惠利纯债债券C 1.0232 1.0747 1.0233 1.0748 -0.0001 -0.01%
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2026-06-09 019307 大成惠利纯债债券C 1.0243 1.0758 1.0245 1.0760 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 019307 大成惠利纯债债券C 1.0245 1.0760 1.0248 1.0763 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 019307 大成惠利纯债债券C 1.0248 1.0763 1.0252 1.0767 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 019307 大成惠利纯债债券C 1.0252 1.0767 1.0251 1.0766 0.0001 0.01%
2026-06-03 019307 大成惠利纯债债券C 1.0251 1.0766 1.0251 1.0766 0.0000 0.00%
2026-06-02 019307 大成惠利纯债债券C 1.0251 1.0766 1.0249 1.0764 0.0002 0.02%
2026-06-01 019307 大成惠利纯债债券C 1.0249 1.0764 1.0246 1.0761 0.0003 0.03%
2026-05-29 019307 大成惠利纯债债券C 1.0246 1.0761 1.0243 1.0758 0.0003 0.03%
2026-05-28 019307 大成惠利纯债债券C 1.0243 1.0758 1.0240 1.0755 0.0003 0.03%
2026-05-27 019307 大成惠利纯债债券C 1.0240 1.0755 1.0234 1.0749 0.0006 0.06%
2026-05-26 019307 大成惠利纯债债券C 1.0234 1.0749 1.0232 1.0747 0.0002 0.02%
2026-05-25 019307 大成惠利纯债债券C 1.0232 1.0747 1.0230 1.0745 0.0002 0.02%
2026-05-22 019307 大成惠利纯债债券C 1.0230 1.0745 1.0231 1.0746 -0.0001 -0.01%
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2026-05-20 019307 大成惠利纯债债券C 1.0231 1.0746 1.0230 1.0745 0.0001 0.01%
2026-05-19 019307 大成惠利纯债债券C 1.0230 1.0745 1.0225 1.0740 0.0005 0.05%
2026-05-18 019307 大成惠利纯债债券C 1.0225 1.0740 1.0223 1.0738 0.0002 0.02%
2026-05-15 019307 大成惠利纯债债券C 1.0223 1.0738 1.0222 1.0737 0.0001 0.01%
2026-05-14 019307 大成惠利纯债债券C 1.0222 1.0737 1.0221 1.0736 0.0001 0.01%
2026-05-13 019307 大成惠利纯债债券C 1.0221 1.0736 1.0217 1.0732 0.0004 0.04%
2026-05-12 019307 大成惠利纯债债券C 1.0217 1.0732 1.0215 1.0730 0.0002 0.02%
2026-05-11 019307 大成惠利纯债债券C 1.0215 1.0730 1.0210 1.0725 0.0005 0.05%
2026-05-08 019307 大成惠利纯债债券C 1.0210 1.0725 1.0209 1.0724 0.0001 0.01%
2026-04-30 019307 大成惠利纯债债券C 1.0212 1.0727 1.0212 1.0727 0.0000 0.00%
2026-04-29 019307 大成惠利纯债债券C 1.0212 1.0727 1.0209 1.0724 0.0003 0.03%
2026-04-28 019307 大成惠利纯债债券C 1.0209 1.0724 1.0207 1.0722 0.0002 0.02%
2026-04-27 019307 大成惠利纯债债券C 1.0207 1.0722 1.0209 1.0724 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 019307 大成惠利纯债债券C 1.0209 1.0724 1.0211 1.0726 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 019307 大成惠利纯债债券C 1.0211 1.0726 1.0213 1.0728 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 019307 大成惠利纯债债券C 1.0213 1.0728 1.0209 1.0724 0.0004 0.04%
2026-04-21 019307 大成惠利纯债债券C 1.0209 1.0724 1.0207 1.0722 0.0002 0.02%
2026-04-20 019307 大成惠利纯债债券C 1.0207 1.0722 1.0204 1.0719 0.0003 0.03%
2026-04-17 019307 大成惠利纯债债券C 1.0204 1.0719 1.0202 1.0717 0.0002 0.02%
2026-04-16 019307 大成惠利纯债债券C 1.0202 1.0717 1.0201 1.0716 0.0001 0.01%
2026-04-15 019307 大成惠利纯债债券C 1.0201 1.0716 1.0200 1.0715 0.0001 0.01%
2026-04-14 019307 大成惠利纯债债券C 1.0200 1.0715 1.0198 1.0713 0.0002 0.02%
2026-04-13 019307 大成惠利纯债债券C 1.0198 1.0713 1.0196 1.0711 0.0002 0.02%
2026-04-10 019307 大成惠利纯债债券C 1.0196 1.0711 1.0195 1.0710 0.0001 0.01%
2026-04-09 019307 大成惠利纯债债券C 1.0195 1.0710 1.0195 1.0710 0.0000 0.00%
2026-04-08 019307 大成惠利纯债债券C 1.0195 1.0710 1.0193 1.0708 0.0002 0.02%
2026-04-07 019307 大成惠利纯债债券C 1.0193 1.0708 1.0189 1.0704 0.0004 0.04%
2026-04-03 019307 大成惠利纯债债券C 1.0189 1.0704 1.0185 1.0700 0.0004 0.04%
2026-04-02 019307 大成惠利纯债债券C 1.0185 1.0700 1.0183 1.0698 0.0002 0.02%
2026-04-01 019307 大成惠利纯债债券C 1.0183 1.0698 1.0183 1.0698 0.0000 0.00%
2026-03-31 019307 大成惠利纯债债券C 1.0183 1.0698 1.0181 1.0696 0.0002 0.02%
2026-03-30 019307 大成惠利纯债债券C 1.0181 1.0696 1.0177 1.0692 0.0004 0.04%
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2026-03-26 019307 大成惠利纯债债券C 1.0175 1.0690 1.0173 1.0688 0.0002 0.02%
2026-03-25 019307 大成惠利纯债债券C 1.0173 1.0688 1.0171 1.0686 0.0002 0.02%
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2026-03-23 019307 大成惠利纯债债券C 1.0170 1.0685 1.0167 1.0682 0.0003 0.03%
2026-03-20 019307 大成惠利纯债债券C 1.0167 1.0682 1.0166 1.0681 0.0001 0.01%
2026-03-19 019307 大成惠利纯债债券C 1.0166 1.0681 1.0164 1.0679 0.0002 0.02%
2026-03-18 019307 大成惠利纯债债券C 1.0164 1.0679 1.0162 1.0677 0.0002 0.02%
2026-03-17 019307 大成惠利纯债债券C 1.0162 1.0677 1.0160 1.0675 0.0002 0.02%
2026-03-16 019307 大成惠利纯债债券C 1.0160 1.0675 1.0317 1.0675 0.0000 0.00%
2026-03-13 019307 大成惠利纯债债券C 1.0317 1.0675 1.0315 1.0673 0.0002 0.02%
2026-03-12 019307 大成惠利纯债债券C 1.0315 1.0673 1.0314 1.0672 0.0001 0.01%
2026-03-11 019307 大成惠利纯债债券C 1.0314 1.0672 1.0314 1.0672 0.0000 0.00%
2026-03-10 019307 大成惠利纯债债券C 1.0314 1.0672 1.0314 1.0672 0.0000 0.00%
2026-03-09 019307 大成惠利纯债债券C 1.0314 1.0672 1.0318 1.0676 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 019307 大成惠利纯债债券C 1.0318 1.0676 1.0317 1.0675 0.0001 0.01%
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2026-01-20 019307 大成惠利纯债债券C 1.0286 1.0644 1.0283 1.0641 0.0003 0.03%
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2025-10-23 019307 大成惠利纯债债券C 1.0257 1.0615 1.0257 1.0615 0.0000 0.00%
2025-10-22 019307 大成惠利纯债债券C 1.0257 1.0615 1.0256 1.0614 0.0001 0.01%
2025-10-21 019307 大成惠利纯债债券C 1.0256 1.0614 1.0254 1.0612 0.0002 0.02%
2025-10-20 019307 大成惠利纯债债券C 1.0254 1.0612 1.0256 1.0614 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 019307 大成惠利纯债债券C 1.0256 1.0614 1.0250 1.0608 0.0006 0.06%
2025-10-16 019307 大成惠利纯债债券C 1.0250 1.0608 1.0250 1.0608 0.0000 0.00%
2025-10-15 019307 大成惠利纯债债券C 1.0250 1.0608 1.0249 1.0607 0.0001 0.01%
2025-10-14 019307 大成惠利纯债债券C 1.0249 1.0607 1.0249 1.0607 0.0000 0.00%
2025-10-13 019307 大成惠利纯债债券C 1.0249 1.0607 1.0244 1.0602 0.0005 0.05%
2025-10-10 019307 大成惠利纯债债券C 1.0244 1.0602 1.0242 1.0600 0.0002 0.02%
2025-10-09 019307 大成惠利纯债债券C 1.0242 1.0600 1.0236 1.0594 0.0006 0.06%
2025-09-30 019307 大成惠利纯债债券C 1.0236 1.0594 1.0231 1.0589 0.0005 0.05%
2025-09-29 019307 大成惠利纯债债券C 1.0231 1.0589 1.0230 1.0588 0.0001 0.01%
2025-09-26 019307 大成惠利纯债债券C 1.0230 1.0588 1.0229 1.0587 0.0001 0.01%
2025-09-25 019307 大成惠利纯债债券C 1.0229 1.0587 1.0230 1.0588 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 019307 大成惠利纯债债券C 1.0230 1.0588 1.0237 1.0595 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 019307 大成惠利纯债债券C 1.0237 1.0595 1.0241 1.0599 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 019307 大成惠利纯债债券C 1.0241 1.0599 1.0230 1.0588 0.0011 0.11%
2025-09-19 019307 大成惠利纯债债券C 1.0230 1.0588 1.0232 1.0590 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 019307 大成惠利纯债债券C 1.0232 1.0590 1.0233 1.0591 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 019307 大成惠利纯债债券C 1.0233 1.0591 1.0230 1.0588 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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