大成惠利纯债债券C基金净值查询(019307)

今天最新净值 1.0265 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0800
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8354亿
最近资产：20.00亿
基金公司：
基金经理：朱浩然

近一季大成惠利纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成惠利纯债债券C(019307)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019307	大成惠利纯债债券C	1.0267	1.0802	1.0265	1.0800	0.0002	0.02%
2026-09-14	019307	大成惠利纯债债券C	1.0265	1.0800	1.0284	1.0799	0.0001	0.01%
2026-09-11	019307	大成惠利纯债债券C	1.0284	1.0799	1.0285	1.0800	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	019307	大成惠利纯债债券C	1.0285	1.0800	1.0286	1.0801	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	019307	大成惠利纯债债券C	1.0286	1.0801	1.0285	1.0800	0.0001	0.01%
2026-09-08	019307	大成惠利纯债债券C	1.0285	1.0800	1.0285	1.0800	0.0000	0.00%
2026-09-07	019307	大成惠利纯债债券C	1.0285	1.0800	1.0282	1.0797	0.0003	0.03%
2026-09-04	019307	大成惠利纯债债券C	1.0282	1.0797	1.0282	1.0797	0.0000	0.00%
2026-09-03	019307	大成惠利纯债债券C	1.0282	1.0797	1.0279	1.0794	0.0003	0.03%
2026-09-02	019307	大成惠利纯债债券C	1.0279	1.0794	1.0280	1.0795	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	019307	大成惠利纯债债券C	1.0280	1.0795	1.0276	1.0791	0.0004	0.04%
2026-08-31	019307	大成惠利纯债债券C	1.0276	1.0791	1.0274	1.0789	0.0002	0.02%
2026-08-28	019307	大成惠利纯债债券C	1.0274	1.0789	1.0275	1.0790	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	019307	大成惠利纯债债券C	1.0275	1.0790	1.0279	1.0794	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	019307	大成惠利纯债债券C	1.0279	1.0794	1.0279	1.0794	0.0000	0.00%
2026-08-25	019307	大成惠利纯债债券C	1.0279	1.0794	1.0280	1.0795	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	019307	大成惠利纯债债券C	1.0280	1.0795	1.0277	1.0792	0.0003	0.03%
2026-08-21	019307	大成惠利纯债债券C	1.0277	1.0792	1.0278	1.0793	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	019307	大成惠利纯债债券C	1.0278	1.0793	1.0279	1.0794	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	019307	大成惠利纯债债券C	1.0279	1.0794	1.0281	1.0796	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	019307	大成惠利纯债债券C	1.0281	1.0796	1.0276	1.0791	0.0005	0.05%
2026-08-17	019307	大成惠利纯债债券C	1.0276	1.0791	1.0275	1.0790	0.0001	0.01%
2026-08-14	019307	大成惠利纯债债券C	1.0275	1.0790	1.0274	1.0789	0.0001	0.01%
2026-08-13	019307	大成惠利纯债债券C	1.0274	1.0789	1.0270	1.0785	0.0004	0.04%
2026-08-12	019307	大成惠利纯债债券C	1.0270	1.0785	1.0270	1.0785	0.0000	0.00%

2026-08-11	019307	大成惠利纯债债券C	1.0270	1.0785	1.0270	1.0785	0.0000	0.00%
2026-08-10	019307	大成惠利纯债债券C	1.0270	1.0785	1.0267	1.0782	0.0003	0.03%
2026-08-07	019307	大成惠利纯债债券C	1.0267	1.0782	1.0264	1.0779	0.0003	0.03%
2026-08-06	019307	大成惠利纯债债券C	1.0264	1.0779	1.0264	1.0779	0.0000	0.00%
2026-08-05	019307	大成惠利纯债债券C	1.0264	1.0779	1.0264	1.0779	0.0000	0.00%
2026-08-04	019307	大成惠利纯债债券C	1.0264	1.0779	1.0263	1.0778	0.0001	0.01%
2026-08-03	019307	大成惠利纯债债券C	1.0263	1.0778	1.0262	1.0777	0.0001	0.01%
2026-07-31	019307	大成惠利纯债债券C	1.0262	1.0777	1.0260	1.0775	0.0002	0.02%
2026-07-30	019307	大成惠利纯债债券C	1.0260	1.0775	1.0259	1.0774	0.0001	0.01%
2026-07-29	019307	大成惠利纯债债券C	1.0259	1.0774	1.0260	1.0775	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	019307	大成惠利纯债债券C	1.0260	1.0775	1.0261	1.0776	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	019307	大成惠利纯债债券C	1.0261	1.0776	1.0263	1.0778	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	019307	大成惠利纯债债券C	1.0263	1.0778	1.0261	1.0776	0.0002	0.02%
2026-07-23	019307	大成惠利纯债债券C	1.0261	1.0776	1.0261	1.0776	0.0000	0.00%
2026-07-22	019307	大成惠利纯债债券C	1.0261	1.0776	1.0257	1.0772	0.0004	0.04%
2026-07-21	019307	大成惠利纯债债券C	1.0257	1.0772	1.0256	1.0771	0.0001	0.01%
2026-07-20	019307	大成惠利纯债债券C	1.0256	1.0771	1.0255	1.0770	0.0001	0.01%
2026-07-17	019307	大成惠利纯债债券C	1.0255	1.0770	1.0253	1.0768	0.0002	0.02%
2026-07-16	019307	大成惠利纯债债券C	1.0253	1.0768	1.0254	1.0769	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	019307	大成惠利纯债债券C	1.0254	1.0769	1.0252	1.0767	0.0002	0.02%
2026-07-14	019307	大成惠利纯债债券C	1.0252	1.0767	1.0252	1.0767	0.0000	0.00%
2026-07-13	019307	大成惠利纯债债券C	1.0252	1.0767	1.0252	1.0767	0.0000	0.00%
2026-07-10	019307	大成惠利纯债债券C	1.0252	1.0767	1.0252	1.0767	0.0000	0.00%
2026-07-09	019307	大成惠利纯债债券C	1.0252	1.0767	1.0252	1.0767	0.0000	0.00%
2026-07-08	019307	大成惠利纯债债券C	1.0252	1.0767	1.0250	1.0765	0.0002	0.02%
2026-07-07	019307	大成惠利纯债债券C	1.0250	1.0765	1.0251	1.0766	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	019307	大成惠利纯债债券C	1.0251	1.0766	1.0248	1.0763	0.0003	0.03%
2026-07-03	019307	大成惠利纯债债券C	1.0248	1.0763	1.0247	1.0762	0.0001	0.01%
2026-07-02	019307	大成惠利纯债债券C	1.0247	1.0762	1.0246	1.0761	0.0001	0.01%
2026-07-01	019307	大成惠利纯债债券C	1.0246	1.0761	1.0251	1.0766	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	019307	大成惠利纯债债券C	1.0251	1.0766	1.0254	1.0769	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	019307	大成惠利纯债债券C	1.0254	1.0769	1.0248	1.0763	0.0006	0.06%
2026-06-26	019307	大成惠利纯债债券C	1.0248	1.0763	1.0248	1.0763	0.0000	0.00%
2026-06-25	019307	大成惠利纯债债券C	1.0248	1.0763	1.0244	1.0759	0.0004	0.04%
2026-06-24	019307	大成惠利纯债债券C	1.0244	1.0759	1.0243	1.0758	0.0001	0.01%
2026-06-23	019307	大成惠利纯债债券C	1.0243	1.0758	1.0247	1.0762	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	019307	大成惠利纯债债券C	1.0247	1.0762	1.0246	1.0761	0.0001	0.01%
2026-06-18	019307	大成惠利纯债债券C	1.0246	1.0761	1.0244	1.0759	0.0002	0.02%
2026-06-17	019307	大成惠利纯债债券C	1.0244	1.0759	1.0239	1.0754	0.0005	0.05%
2026-06-16	019307	大成惠利纯债债券C	1.0239	1.0754	1.0233	1.0748	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%