平安惠旭纯债C基金净值查询(019286)

今天最新净值 1.0490 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0540
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.7488亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：唐煜李晓天

近半年平安惠旭纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安惠旭纯债C(019286)基金累计收益率-0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019286	平安惠旭纯债C	1.0490	1.0540	1.0490	1.0540	0.0000	0.00%
2026-09-15	019286	平安惠旭纯债C	1.0490	1.0540	1.0495	1.0545	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	019286	平安惠旭纯债C	1.0495	1.0545	1.0490	1.0540	0.0005	0.05%
2026-09-11	019286	平安惠旭纯债C	1.0490	1.0540	1.0486	1.0536	0.0004	0.04%
2026-09-10	019286	平安惠旭纯债C	1.0486	1.0536	1.0481	1.0531	0.0005	0.05%
2026-09-09	019286	平安惠旭纯债C	1.0481	1.0531	1.0482	1.0532	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	019286	平安惠旭纯债C	1.0482	1.0532	1.0480	1.0530	0.0002	0.02%
2026-09-07	019286	平安惠旭纯债C	1.0480	1.0530	1.0482	1.0532	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	019286	平安惠旭纯债C	1.0482	1.0532	1.0482	1.0532	0.0000	0.00%
2026-09-03	019286	平安惠旭纯债C	1.0482	1.0532	1.0493	1.0543	-0.0011	-0.10%

2026-09-02	019286	平安惠旭纯债C	1.0493	1.0543	1.0485	1.0535	0.0008	0.08%
2026-09-01	019286	平安惠旭纯债C	1.0485	1.0535	1.0493	1.0543	-0.0008	-0.08%
2026-08-31	019286	平安惠旭纯债C	1.0493	1.0543	1.0494	1.0544	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	019286	平安惠旭纯债C	1.0494	1.0544	1.0491	1.0541	0.0003	0.03%
2026-08-27	019286	平安惠旭纯债C	1.0491	1.0541	1.0477	1.0527	0.0014	0.13%
2026-08-26	019286	平安惠旭纯债C	1.0477	1.0527	1.0473	1.0523	0.0004	0.04%
2026-08-25	019286	平安惠旭纯债C	1.0473	1.0523	1.0471	1.0521	0.0002	0.02%
2026-08-24	019286	平安惠旭纯债C	1.0471	1.0521	1.0477	1.0527	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	019286	平安惠旭纯债C	1.0477	1.0527	1.0477	1.0527	0.0000	0.00%
2026-08-20	019286	平安惠旭纯债C	1.0477	1.0527	1.0469	1.0519	0.0008	0.08%
2026-08-19	019286	平安惠旭纯债C	1.0469	1.0519	1.0463	1.0513	0.0006	0.06%
2026-08-18	019286	平安惠旭纯债C	1.0463	1.0513	1.0471	1.0521	-0.0008	-0.08%
2026-08-17	019286	平安惠旭纯债C	1.0471	1.0521	1.0465	1.0515	0.0006	0.06%
2026-08-14	019286	平安惠旭纯债C	1.0465	1.0515	1.0466	1.0516	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	019286	平安惠旭纯债C	1.0466	1.0516	1.0476	1.0526	-0.0010	-0.10%

2026-08-12	019286	平安惠旭纯债C	1.0476	1.0526	1.0475	1.0525	0.0001	0.01%
2026-08-11	019286	平安惠旭纯债C	1.0475	1.0525	1.0470	1.0520	0.0005	0.05%
2026-08-10	019286	平安惠旭纯债C	1.0470	1.0520	1.0478	1.0528	-0.0008	-0.08%
2026-08-07	019286	平安惠旭纯债C	1.0478	1.0528	1.0488	1.0538	-0.0010	-0.10%
2026-08-06	019286	平安惠旭纯债C	1.0488	1.0538	1.0486	1.0536	0.0002	0.02%
2026-08-05	019286	平安惠旭纯债C	1.0486	1.0536	1.0481	1.0531	0.0005	0.05%
2026-08-04	019286	平安惠旭纯债C	1.0481	1.0531	1.0486	1.0536	-0.0005	-0.05%
2026-08-03	019286	平安惠旭纯债C	1.0486	1.0536	1.0487	1.0537	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	019286	平安惠旭纯债C	1.0487	1.0537	1.0494	1.0544	-0.0007	-0.07%
2026-07-30	019286	平安惠旭纯债C	1.0494	1.0544	1.0504	1.0554	-0.0010	-0.10%
2026-07-29	019286	平安惠旭纯债C	1.0504	1.0554	1.0498	1.0548	0.0006	0.06%
2026-07-28	019286	平安惠旭纯债C	1.0498	1.0548	1.0497	1.0547	0.0001	0.01%
2026-07-27	019286	平安惠旭纯债C	1.0497	1.0547	1.0502	1.0552	-0.0005	-0.05%
2026-07-24	019286	平安惠旭纯债C	1.0502	1.0552	1.0503	1.0553	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	019286	平安惠旭纯债C	1.0503	1.0553	1.0508	1.0558	-0.0005	-0.05%
2026-07-22	019286	平安惠旭纯债C	1.0508	1.0558	1.0522	1.0572	-0.0014	-0.13%
2026-07-21	019286	平安惠旭纯债C	1.0522	1.0572	1.0526	1.0576	-0.0004	-0.04%
2026-07-20	019286	平安惠旭纯债C	1.0526	1.0576	1.0522	1.0572	0.0004	0.04%
2026-07-17	019286	平安惠旭纯债C	1.0522	1.0572	1.0528	1.0578	-0.0006	-0.06%
2026-07-16	019286	平安惠旭纯债C	1.0528	1.0578	1.0522	1.0572	0.0006	0.06%
2026-07-15	019286	平安惠旭纯债C	1.0522	1.0572	1.0524	1.0574	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	019286	平安惠旭纯债C	1.0524	1.0574	1.0525	1.0575	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	019286	平安惠旭纯债C	1.0525	1.0575	1.0518	1.0568	0.0007	0.07%
2026-07-10	019286	平安惠旭纯债C	1.0518	1.0568	1.0520	1.0570	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	019286	平安惠旭纯债C	1.0520	1.0570	1.0520	1.0570	0.0000	0.00%
2026-07-08	019286	平安惠旭纯债C	1.0520	1.0570	1.0527	1.0577	-0.0007	-0.07%
2026-07-07	019286	平安惠旭纯债C	1.0527	1.0577	1.0528	1.0578	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	019286	平安惠旭纯债C	1.0528	1.0578	1.0534	1.0584	-0.0006	-0.06%
2026-07-03	019286	平安惠旭纯债C	1.0534	1.0584	1.0529	1.0579	0.0005	0.05%
2026-07-02	019286	平安惠旭纯债C	1.0529	1.0579	1.0532	1.0582	-0.0003	-0.03%
2026-07-01	019286	平安惠旭纯债C	1.0532	1.0582	1.0523	1.0573	0.0009	0.09%
2026-06-30	019286	平安惠旭纯债C	1.0523	1.0573	1.0510	1.0560	0.0013	0.12%
2026-06-29	019286	平安惠旭纯债C	1.0510	1.0560	1.0513	1.0563	-0.0003	-0.03%
2026-06-26	019286	平安惠旭纯债C	1.0513	1.0563	1.0516	1.0566	-0.0003	-0.03%
2026-06-25	019286	平安惠旭纯债C	1.0516	1.0566	1.0525	1.0575	-0.0009	-0.09%
2026-06-24	019286	平安惠旭纯债C	1.0525	1.0575	1.0523	1.0573	0.0002	0.02%
2026-06-23	019286	平安惠旭纯债C	1.0523	1.0573	1.0514	1.0564	0.0009	0.09%
2026-06-22	019286	平安惠旭纯债C	1.0514	1.0564	1.0518	1.0568	-0.0004	-0.04%
2026-06-18	019286	平安惠旭纯债C	1.0518	1.0568	1.0516	1.0566	0.0002	0.02%
2026-06-17	019286	平安惠旭纯债C	1.0516	1.0566	1.0521	1.0571	-0.0005	-0.05%
2026-06-16	019286	平安惠旭纯债C	1.0521	1.0571	1.0527	1.0577	-0.0006	-0.06%
2026-06-15	019286	平安惠旭纯债C	1.0527	1.0577	1.0533	1.0583	-0.0006	-0.06%
2026-06-12	019286	平安惠旭纯债C	1.0533	1.0583	1.0539	1.0589	-0.0006	-0.06%
2026-06-11	019286	平安惠旭纯债C	1.0539	1.0589	1.0533	1.0583	0.0006	0.06%
2026-06-10	019286	平安惠旭纯债C	1.0533	1.0583	1.0526	1.0576	0.0007	0.07%
2026-06-09	019286	平安惠旭纯债C	1.0526	1.0576	1.0520	1.0570	0.0006	0.06%
2026-06-08	019286	平安惠旭纯债C	1.0520	1.0570	1.0513	1.0563	0.0007	0.07%
2026-06-05	019286	平安惠旭纯债C	1.0513	1.0563	1.0508	1.0558	0.0005	0.05%
2026-06-04	019286	平安惠旭纯债C	1.0508	1.0558	1.0513	1.0563	-0.0005	-0.05%
2026-06-03	019286	平安惠旭纯债C	1.0513	1.0563	1.0508	1.0558	0.0005	0.05%
2026-06-02	019286	平安惠旭纯债C	1.0508	1.0558	1.0509	1.0559	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	019286	平安惠旭纯债C	1.0509	1.0559	1.0515	1.0565	-0.0006	-0.06%
2026-05-29	019286	平安惠旭纯债C	1.0515	1.0565	1.0520	1.0570	-0.0005	-0.05%
2026-05-28	019286	平安惠旭纯债C	1.0520	1.0570	1.0523	1.0573	-0.0003	-0.03%
2026-05-27	019286	平安惠旭纯债C	1.0523	1.0573	1.0523	1.0573	0.0000	0.00%
2026-05-26	019286	平安惠旭纯债C	1.0523	1.0573	1.0529	1.0579	-0.0006	-0.06%
2026-05-25	019286	平安惠旭纯债C	1.0529	1.0579	1.0536	1.0586	-0.0007	-0.07%
2026-05-22	019286	平安惠旭纯债C	1.0536	1.0586	1.0540	1.0590	-0.0004	-0.04%
2026-05-21	019286	平安惠旭纯债C	1.0540	1.0590	1.0532	1.0582	0.0008	0.08%
2026-05-20	019286	平安惠旭纯债C	1.0532	1.0582	1.0532	1.0582	0.0000	0.00%
2026-05-19	019286	平安惠旭纯债C	1.0532	1.0582	1.0544	1.0594	-0.0012	-0.11%
2026-05-18	019286	平安惠旭纯债C	1.0544	1.0594	1.0545	1.0595	-0.0001	-0.01%
2026-05-15	019286	平安惠旭纯债C	1.0545	1.0595	1.0545	1.0595	0.0000	0.00%
2026-05-14	019286	平安惠旭纯债C	1.0545	1.0595	1.0539	1.0589	0.0006	0.06%
2026-05-13	019286	平安惠旭纯债C	1.0539	1.0589	1.0539	1.0589	0.0000	0.00%
2026-05-12	019286	平安惠旭纯债C	1.0539	1.0589	1.0546	1.0596	-0.0007	-0.07%
2026-05-11	019286	平安惠旭纯债C	1.0546	1.0596	1.0549	1.0599	-0.0003	-0.03%
2026-05-08	019286	平安惠旭纯债C	1.0549	1.0599	1.0551	1.0601	-0.0002	-0.02%
2026-04-30	019286	平安惠旭纯债C	1.0535	1.0585	1.0525	1.0575	0.0010	0.10%
2026-04-29	019286	平安惠旭纯债C	1.0525	1.0575	1.0529	1.0579	-0.0004	-0.04%
2026-04-28	019286	平安惠旭纯债C	1.0529	1.0579	1.0538	1.0588	-0.0009	-0.09%
2026-04-27	019286	平安惠旭纯债C	1.0538	1.0588	1.0523	1.0573	0.0015	0.14%
2026-04-24	019286	平安惠旭纯债C	1.0523	1.0573	1.0510	1.0560	0.0013	0.12%
2026-04-23	019286	平安惠旭纯债C	1.0510	1.0560	1.0503	1.0553	0.0007	0.07%
2026-04-22	019286	平安惠旭纯债C	1.0503	1.0553	1.0513	1.0563	-0.0010	-0.10%
2026-04-21	019286	平安惠旭纯债C	1.0513	1.0563	1.0523	1.0573	-0.0010	-0.10%
2026-04-20	019286	平安惠旭纯债C	1.0523	1.0573	1.0523	1.0573	0.0000	0.00%
2026-04-17	019286	平安惠旭纯债C	1.0523	1.0573	1.0539	1.0589	-0.0016	-0.15%
2026-04-16	019286	平安惠旭纯债C	1.0539	1.0589	1.0532	1.0582	0.0007	0.07%
2026-04-15	019286	平安惠旭纯债C	1.0532	1.0582	1.0529	1.0579	0.0003	0.03%
2026-04-14	019286	平安惠旭纯债C	1.0529	1.0579	1.0536	1.0586	-0.0007	-0.07%
2026-04-13	019286	平安惠旭纯债C	1.0536	1.0586	1.0548	1.0598	-0.0012	-0.11%
2026-04-10	019286	平安惠旭纯债C	1.0548	1.0598	1.0552	1.0602	-0.0004	-0.04%
2026-04-09	019286	平安惠旭纯债C	1.0552	1.0602	1.0555	1.0605	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	019286	平安惠旭纯债C	1.0555	1.0605	1.0565	1.0615	-0.0010	-0.09%
2026-04-07	019286	平安惠旭纯债C	1.0565	1.0615	1.0572	1.0622	-0.0007	-0.07%
2026-04-03	019286	平安惠旭纯债C	1.0572	1.0622	1.0572	1.0622	0.0000	0.00%
2026-04-02	019286	平安惠旭纯债C	1.0572	1.0622	1.0569	1.0619	0.0003	0.03%
2026-04-01	019286	平安惠旭纯债C	1.0569	1.0619	1.0563	1.0613	0.0006	0.06%
2026-03-31	019286	平安惠旭纯债C	1.0563	1.0613	1.0564	1.0614	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	019286	平安惠旭纯债C	1.0564	1.0614	1.0570	1.0620	-0.0006	-0.06%
2026-03-27	019286	平安惠旭纯债C	1.0570	1.0620	1.0563	1.0613	0.0007	0.07%
2026-03-26	019286	平安惠旭纯债C	1.0563	1.0613	1.0570	1.0620	-0.0007	-0.07%
2026-03-25	019286	平安惠旭纯债C	1.0570	1.0620	1.0570	1.0620	0.0000	0.00%
2026-03-24	019286	平安惠旭纯债C	1.0570	1.0620	1.0582	1.0632	-0.0012	-0.11%
2026-03-23	019286	平安惠旭纯债C	1.0582	1.0632	1.0582	1.0632	0.0000	0.00%
2026-03-20	019286	平安惠旭纯债C	1.0582	1.0632	1.0569	1.0619	0.0013	0.12%
2026-03-19	019286	平安惠旭纯债C	1.0569	1.0619	1.0572	1.0622	-0.0003	-0.03%
2026-03-18	019286	平安惠旭纯债C	1.0572	1.0622	1.0577	1.0627	-0.0005	-0.05%
2026-03-17	019286	平安惠旭纯债C	1.0577	1.0627	1.0581	1.0631	-0.0004	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%