南方睿阳稳健添利6个月持有债券A基金净值查询(019283)

今天最新净值 1.0622 -0.0012 -0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0578 0.0000 -0.0038% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0622
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1281亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：王润栋王翰生

近半年南方睿阳稳健添利6个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方睿阳稳健添利6个月持有债券A(019283)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0618	1.0618	1.0622	1.0622	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0622	1.0622	1.0634	1.0634	-0.0012	-0.11%
2026-09-15	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0634	1.0634	1.0642	1.0642	-0.0008	-0.08%
2026-09-14	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0642	1.0642	1.0637	1.0637	0.0005	0.05%
2026-09-11	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0637	1.0637	1.0654	1.0654	-0.0017	-0.16%
2026-09-10	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0654	1.0654	1.0662	1.0662	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0662	1.0662	1.0657	1.0657	0.0005	0.05%
2026-09-08	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0657	1.0657	1.0653	1.0653	0.0004	0.04%
2026-09-07	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0653	1.0653	1.0664	1.0664	-0.0011	-0.10%
2026-09-04	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0664	1.0664	1.0657	1.0657	0.0007	0.07%

2026-09-03	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0657	1.0657	1.0657	1.0657	0.0000	0.00%
2026-09-02	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0657	1.0657	1.0672	1.0672	-0.0015	-0.14%
2026-09-01	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0672	1.0672	1.0658	1.0658	0.0014	0.13%
2026-08-31	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0658	1.0658	1.0660	1.0660	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0660	1.0660	1.0659	1.0659	0.0001	0.01%
2026-08-27	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0659	1.0659	1.0668	1.0668	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0668	1.0668	1.0659	1.0659	0.0009	0.08%
2026-08-25	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0659	1.0659	1.0658	1.0658	0.0001	0.01%
2026-08-24	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0658	1.0658	1.0647	1.0647	0.0011	0.10%
2026-08-21	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0647	1.0647	1.0652	1.0652	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0652	1.0652	1.0654	1.0654	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0654	1.0654	1.0668	1.0668	-0.0014	-0.13%
2026-08-18	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0668	1.0668	1.0665	1.0665	0.0003	0.03%
2026-08-17	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0665	1.0665	1.0650	1.0650	0.0015	0.14%
2026-08-14	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0650	1.0650	1.0661	1.0661	-0.0011	-0.10%

2026-08-13	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0661	1.0661	1.0669	1.0669	-0.0008	-0.07%
2026-08-12	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0669	1.0669	1.0672	1.0672	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0672	1.0672	1.0676	1.0676	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0676	1.0676	1.0665	1.0665	0.0011	0.10%
2026-08-07	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0665	1.0665	1.0669	1.0669	-0.0004	-0.04%
2026-08-06	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0669	1.0669	1.0667	1.0667	0.0002	0.02%
2026-08-05	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0667	1.0667	1.0666	1.0666	0.0001	0.01%
2026-08-04	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0666	1.0666	1.0678	1.0678	-0.0012	-0.11%
2026-08-03	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0678	1.0678	1.0683	1.0683	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0683	1.0683	1.0683	1.0683	0.0000	0.00%
2026-07-30	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0683	1.0683	1.0676	1.0676	0.0007	0.07%
2026-07-29	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0676	1.0676	1.0674	1.0674	0.0002	0.02%
2026-07-28	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0674	1.0674	1.0674	1.0674	0.0000	0.00%
2026-07-27	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0674	1.0674	1.0672	1.0672	0.0002	0.02%
2026-07-24	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0672	1.0672	1.0679	1.0679	-0.0007	-0.07%
2026-07-23	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0679	1.0679	1.0675	1.0675	0.0004	0.04%
2026-07-22	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0675	1.0675	1.0668	1.0668	0.0007	0.07%
2026-07-21	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0668	1.0668	1.0669	1.0669	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0669	1.0669	1.0655	1.0655	0.0014	0.13%
2026-07-17	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0655	1.0655	1.0659	1.0659	-0.0004	-0.04%
2026-07-16	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0659	1.0659	1.0659	1.0659	0.0000	0.00%
2026-07-15	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0659	1.0659	1.0659	1.0659	0.0000	0.00%
2026-07-14	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0659	1.0659	1.0659	1.0659	0.0000	0.00%
2026-07-13	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0659	1.0659	1.0659	1.0659	0.0000	0.00%
2026-07-10	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0659	1.0659	1.0652	1.0652	0.0007	0.07%
2026-07-09	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0652	1.0652	1.0646	1.0646	0.0006	0.06%
2026-07-08	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0646	1.0646	1.0655	1.0655	-0.0009	-0.08%
2026-07-07	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0655	1.0655	1.0668	1.0668	-0.0013	-0.12%
2026-07-06	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0668	1.0668	1.0664	1.0664	0.0004	0.04%
2026-07-03	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0664	1.0664	1.0660	1.0660	0.0004	0.04%
2026-07-02	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0660	1.0660	1.0671	1.0671	-0.0011	-0.10%
2026-07-01	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0671	1.0671	1.0655	1.0655	0.0016	0.15%
2026-06-30	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0655	1.0655	1.0651	1.0651	0.0004	0.04%
2026-06-29	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0651	1.0651	1.0638	1.0638	0.0013	0.12%
2026-06-26	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0638	1.0638	1.0669	1.0669	-0.0031	-0.29%
2026-06-25	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0669	1.0669	1.0668	1.0668	0.0001	0.01%
2026-06-24	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0668	1.0668	1.0676	1.0676	-0.0008	-0.07%
2026-06-23	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0676	1.0676	1.0679	1.0679	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0679	1.0679	1.0652	1.0652	0.0027	0.25%
2026-06-18	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0652	1.0652	1.0646	1.0646	0.0006	0.06%
2026-06-17	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0646	1.0646	1.0643	1.0643	0.0003	0.03%
2026-06-16	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0643	1.0643	1.0613	1.0613	0.0030	0.28%
2026-06-15	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0613	1.0613	1.0604	1.0604	0.0009	0.08%
2026-06-12	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0604	1.0604	1.0592	1.0592	0.0012	0.11%
2026-06-11	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0592	1.0592	1.0602	1.0602	-0.0010	-0.09%
2026-06-10	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0602	1.0602	1.0614	1.0614	-0.0012	-0.11%
2026-06-09	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0614	1.0614	1.0603	1.0603	0.0011	0.10%
2026-06-08	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0603	1.0603	1.0644	1.0644	-0.0041	-0.39%
2026-06-05	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0644	1.0644	1.0653	1.0653	-0.0009	-0.08%
2026-06-04	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0653	1.0653	1.0652	1.0652	0.0001	0.01%
2026-06-03	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0652	1.0652	1.0648	1.0648	0.0004	0.04%
2026-06-02	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0648	1.0648	1.0649	1.0649	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0649	1.0649	1.0647	1.0647	0.0002	0.02%
2026-05-29	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0647	1.0647	1.0666	1.0666	-0.0019	-0.18%
2026-05-28	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0666	1.0666	1.0661	1.0661	0.0005	0.05%
2026-05-27	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0661	1.0661	1.0679	1.0679	-0.0018	-0.17%
2026-05-26	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0679	1.0679	1.0686	1.0686	-0.0007	-0.07%
2026-05-25	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0686	1.0686	1.0680	1.0680	0.0006	0.06%
2026-05-22	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0680	1.0680	1.0654	1.0654	0.0026	0.24%
2026-05-21	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0654	1.0654	1.0683	1.0683	-0.0029	-0.27%
2026-05-20	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0683	1.0683	1.0679	1.0679	0.0004	0.04%
2026-05-19	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0679	1.0679	1.0682	1.0682	-0.0003	-0.03%
2026-05-18	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0682	1.0682	1.0673	1.0673	0.0009	0.08%
2026-05-15	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0673	1.0673	1.0688	1.0688	-0.0015	-0.14%
2026-05-14	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0688	1.0688	1.0703	1.0703	-0.0015	-0.14%
2026-05-13	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0703	1.0703	1.0694	1.0694	0.0009	0.08%
2026-05-12	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0694	1.0694	1.0678	1.0678	0.0016	0.15%
2026-05-11	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0678	1.0678	1.0670	1.0670	0.0008	0.07%
2026-05-08	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0670	1.0670	1.0672	1.0672	-0.0002	-0.02%
2026-04-30	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0656	1.0656	1.0652	1.0652	0.0004	0.04%
2026-04-29	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0652	1.0652	1.0638	1.0638	0.0014	0.13%
2026-04-28	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0638	1.0638	1.0642	1.0642	-0.0004	-0.04%
2026-04-27	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0642	1.0642	1.0626	1.0626	0.0016	0.15%
2026-04-24	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0626	1.0626	1.0638	1.0638	-0.0012	-0.11%
2026-04-23	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0638	1.0638	1.0665	1.0665	-0.0027	-0.25%
2026-04-22	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0665	1.0665	1.0636	1.0636	0.0029	0.27%
2026-04-21	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0636	1.0636	1.0637	1.0637	-0.0001	-0.01%
2026-04-20	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0637	1.0637	1.0630	1.0630	0.0007	0.07%
2026-04-17	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0630	1.0630	1.0626	1.0626	0.0004	0.04%
2026-04-16	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0626	1.0626	1.0604	1.0604	0.0022	0.21%
2026-04-15	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0604	1.0604	1.0610	1.0610	-0.0006	-0.06%
2026-04-14	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0610	1.0610	1.0588	1.0588	0.0022	0.21%
2026-04-13	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0588	1.0588	1.0585	1.0585	0.0003	0.03%
2026-04-10	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0585	1.0585	1.0576	1.0576	0.0009	0.09%
2026-04-09	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0576	1.0576	1.0586	1.0586	-0.0010	-0.09%
2026-04-08	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0586	1.0586	1.0558	1.0558	0.0028	0.27%
2026-04-07	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0558	1.0558	1.0548	1.0548	0.0010	0.09%
2026-04-03	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0548	1.0548	1.0557	1.0557	-0.0009	-0.09%
2026-04-02	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0557	1.0557	1.0568	1.0568	-0.0011	-0.10%
2026-04-01	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0568	1.0568	1.0562	1.0562	0.0006	0.06%
2026-03-31	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0562	1.0562	1.0571	1.0571	-0.0009	-0.09%
2026-03-30	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0571	1.0571	1.0565	1.0565	0.0006	0.06%
2026-03-27	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0565	1.0565	1.0557	1.0557	0.0008	0.08%
2026-03-26	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0557	1.0557	1.0563	1.0563	-0.0006	-0.06%
2026-03-25	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0563	1.0563	1.0557	1.0557	0.0006	0.06%
2026-03-24	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0557	1.0557	1.0540	1.0540	0.0017	0.16%
2026-03-23	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0540	1.0540	1.0558	1.0558	-0.0018	-0.17%
2026-03-20	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0558	1.0558	1.0571	1.0571	-0.0013	-0.12%
2026-03-19	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0571	1.0571	1.0613	1.0613	-0.0042	-0.40%
2026-03-18	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0613	1.0613	1.0578	1.0578	0.0035	0.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%