南方睿阳稳健添利6个月持有债券A基金净值查询(019283)
今天最新净值
1.0642
0.0005 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0578
0.0000 -0.0038%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0642
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.1281亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王润栋 王翰生
近一月南方睿阳稳健添利6个月持有债券A基金净值查询
近一月,南方睿阳稳健添利6个月持有债券A(019283)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019283 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
019283 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A |
1.0642 |
1.0642 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
019283 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A |
1.0637 |
1.0637 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
019283 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
019283 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
019283 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
019283 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
019283 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
019283 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
019283 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
019283 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A |
1.0672 |
1.0672 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
019283 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
019283 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A |
1.0660 |
1.0660 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
019283 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
019283 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
019283 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
019283 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
019283 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
019283 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
019283 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
019283 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
019283 |
南方睿阳稳健添利6个月持有债券A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0015 |
0.14% |
