南方睿阳稳健添利6个月持有债券A基金净值查询(019283)

今天最新净值 1.0634 -0.0008 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0578 0.0000 -0.0038% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0634
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1281亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：王润栋王翰生

近一季南方睿阳稳健添利6个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方睿阳稳健添利6个月持有债券A(019283)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0622	1.0622	1.0634	1.0634	-0.0012	-0.11%
2026-09-15	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0634	1.0634	1.0642	1.0642	-0.0008	-0.08%
2026-09-14	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0642	1.0642	1.0637	1.0637	0.0005	0.05%
2026-09-11	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0637	1.0637	1.0654	1.0654	-0.0017	-0.16%
2026-09-10	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0654	1.0654	1.0662	1.0662	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0662	1.0662	1.0657	1.0657	0.0005	0.05%
2026-09-08	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0657	1.0657	1.0653	1.0653	0.0004	0.04%
2026-09-07	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0653	1.0653	1.0664	1.0664	-0.0011	-0.10%
2026-09-04	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0664	1.0664	1.0657	1.0657	0.0007	0.07%
2026-09-03	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0657	1.0657	1.0657	1.0657	0.0000	0.00%

2026-09-02	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0657	1.0657	1.0672	1.0672	-0.0015	-0.14%
2026-09-01	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0672	1.0672	1.0658	1.0658	0.0014	0.13%
2026-08-31	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0658	1.0658	1.0660	1.0660	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0660	1.0660	1.0659	1.0659	0.0001	0.01%
2026-08-27	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0659	1.0659	1.0668	1.0668	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0668	1.0668	1.0659	1.0659	0.0009	0.08%
2026-08-25	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0659	1.0659	1.0658	1.0658	0.0001	0.01%
2026-08-24	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0658	1.0658	1.0647	1.0647	0.0011	0.10%
2026-08-21	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0647	1.0647	1.0652	1.0652	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0652	1.0652	1.0654	1.0654	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0654	1.0654	1.0668	1.0668	-0.0014	-0.13%
2026-08-18	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0668	1.0668	1.0665	1.0665	0.0003	0.03%
2026-08-17	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0665	1.0665	1.0650	1.0650	0.0015	0.14%
2026-08-14	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0650	1.0650	1.0661	1.0661	-0.0011	-0.10%
2026-08-13	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0661	1.0661	1.0669	1.0669	-0.0008	-0.07%

2026-08-12	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0669	1.0669	1.0672	1.0672	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0672	1.0672	1.0676	1.0676	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0676	1.0676	1.0665	1.0665	0.0011	0.10%
2026-08-07	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0665	1.0665	1.0669	1.0669	-0.0004	-0.04%
2026-08-06	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0669	1.0669	1.0667	1.0667	0.0002	0.02%
2026-08-05	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0667	1.0667	1.0666	1.0666	0.0001	0.01%
2026-08-04	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0666	1.0666	1.0678	1.0678	-0.0012	-0.11%
2026-08-03	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0678	1.0678	1.0683	1.0683	-0.0005	-0.05%
2026-07-31	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0683	1.0683	1.0683	1.0683	0.0000	0.00%
2026-07-30	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0683	1.0683	1.0676	1.0676	0.0007	0.07%
2026-07-29	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0676	1.0676	1.0674	1.0674	0.0002	0.02%
2026-07-28	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0674	1.0674	1.0674	1.0674	0.0000	0.00%
2026-07-27	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0674	1.0674	1.0672	1.0672	0.0002	0.02%
2026-07-24	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0672	1.0672	1.0679	1.0679	-0.0007	-0.07%
2026-07-23	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0679	1.0679	1.0675	1.0675	0.0004	0.04%
2026-07-22	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0675	1.0675	1.0668	1.0668	0.0007	0.07%
2026-07-21	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0668	1.0668	1.0669	1.0669	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0669	1.0669	1.0655	1.0655	0.0014	0.13%
2026-07-17	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0655	1.0655	1.0659	1.0659	-0.0004	-0.04%
2026-07-16	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0659	1.0659	1.0659	1.0659	0.0000	0.00%
2026-07-15	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0659	1.0659	1.0659	1.0659	0.0000	0.00%
2026-07-14	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0659	1.0659	1.0659	1.0659	0.0000	0.00%
2026-07-13	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0659	1.0659	1.0659	1.0659	0.0000	0.00%
2026-07-10	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0659	1.0659	1.0652	1.0652	0.0007	0.07%
2026-07-09	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0652	1.0652	1.0646	1.0646	0.0006	0.06%
2026-07-08	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0646	1.0646	1.0655	1.0655	-0.0009	-0.08%
2026-07-07	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0655	1.0655	1.0668	1.0668	-0.0013	-0.12%
2026-07-06	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0668	1.0668	1.0664	1.0664	0.0004	0.04%
2026-07-03	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0664	1.0664	1.0660	1.0660	0.0004	0.04%
2026-07-02	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0660	1.0660	1.0671	1.0671	-0.0011	-0.10%
2026-07-01	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0671	1.0671	1.0655	1.0655	0.0016	0.15%
2026-06-30	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0655	1.0655	1.0651	1.0651	0.0004	0.04%
2026-06-29	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0651	1.0651	1.0638	1.0638	0.0013	0.12%
2026-06-26	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0638	1.0638	1.0669	1.0669	-0.0031	-0.29%
2026-06-25	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0669	1.0669	1.0668	1.0668	0.0001	0.01%
2026-06-24	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0668	1.0668	1.0676	1.0676	-0.0008	-0.07%
2026-06-23	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0676	1.0676	1.0679	1.0679	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0679	1.0679	1.0652	1.0652	0.0027	0.25%
2026-06-18	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0652	1.0652	1.0646	1.0646	0.0006	0.06%
2026-06-17	019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0646	1.0646	1.0643	1.0643	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%