长城国企优选混合发起式C基金净值查询(019278)
今天最新净值
1.0758
-0.0060 -0.55%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2390
0.0037 0.3003%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0758
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1036亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：储雯玉
近一月,长城国企优选混合发起式C(019278)基金累计收益率-5.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0140 |
1.30% |
| 2026-09-15 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0083 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.0901 |
1.0901 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0227 |
-2.08% |
| 2026-09-10 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1128 |
1.1128 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0155 |
-1.37% |
| 2026-09-09 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0051 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0146 |
-1.28% |
| 2026-09-03 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0066 |
0.58% |
|
|
| 2026-09-02 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0150 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0116 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0096 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0058 |
0.51% |
| 2026-08-27 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0217 |
1.94% |
| 2026-08-26 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0132 |
1.19% |
| 2026-08-25 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1065 |
1.1065 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0169 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0129 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0517 |
-4.44% |
| 2026-08-18 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2026-08-17 |
019278 |
长城国企优选混合发起式C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0293 |
2.57% |
