长城国企优选混合发起式A基金净值查询(019277)
今天最新净值
1.0879
-0.0061 -0.56%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2497
0.0037 0.3003%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0879
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1032亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：储雯玉
近一月,长城国企优选混合发起式A(019277)基金累计收益率-5.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019277 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1020 |
1.1020 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0141 |
1.30% |
| 2026-09-15 |
019277 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0879 |
1.0879 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
019277 |
长城国企优选混合发起式A |
1.0940 |
1.0940 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0082 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
019277 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1022 |
1.1022 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0229 |
-2.08% |
| 2026-09-10 |
019277 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0157 |
-1.38% |
| 2026-09-09 |
019277 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0051 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
019277 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
019277 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
019277 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0148 |
-1.29% |
| 2026-09-03 |
019277 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0068 |
0.60% |
|
|
| 2026-09-02 |
019277 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0152 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
019277 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1578 |
1.1578 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0117 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
019277 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1695 |
1.1695 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0097 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
019277 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1598 |
1.1598 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0059 |
0.51% |
| 2026-08-27 |
019277 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0220 |
1.94% |
| 2026-08-26 |
019277 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0134 |
1.20% |
| 2026-08-25 |
019277 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
019277 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0171 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
019277 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0131 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
019277 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
019277 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1243 |
1.1243 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0522 |
-4.44% |
| 2026-08-18 |
019277 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1765 |
1.1765 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2026-08-17 |
019277 |
长城国企优选混合发起式A |
1.1831 |
1.1831 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0297 |
2.57% |
