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长城国企优选混合发起式A - 基金主页(代码:019277)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0879 -0.0061 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2497 0.0037 0.3003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0879
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1032亿
最近资产：0.11亿
基金公司：
基金经理：储雯玉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.50%	-4.21%	-5.68%	-11.27%	-3.32%	26.24%	-	33.60%
同类排名	3248/4982	4795/5419	3405/5423	3181/5358	3027/4733	3359/4208		-

长城国企优选混合发起式A(019277)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1020	1.30%
2026-09-15	1.0879	-0.56%
2026-09-14	1.0940	-0.74%
2026-09-11	1.1022	-2.08%
2026-09-10	1.1251	-1.38%
2026-09-09	1.1408	0.45%

长城国企优选混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	9.72%	4.20%
688545	兴福电子	0.0000	6.20%	2.64%
000949	新乡化纤	0.0000	4.77%	4.31%
002149	西部材料	0.0000	4.34%	-1.21%
688396	华润微	0.0000	4.06%	1.40%
000977	浪潮信息	0.0000	3.88%	4.18%
600309	万华化学	0.0000	3.52%	0.16%
601898	中煤能源	0.0000	3.17%	-0.81%
02899	紫金矿业	0.0000	3.06%	6.83%

长城国企优选混合发起式A(019277)基金档案

基金代码	019277	基金简称	长城国企优选混合发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	储雯玉	基金托管人		基金公司
最近资产	0.11亿	最近份额	0.1032亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%