中信保诚嘉盛三个月定开债券C基金净值查询(019263)
今天最新净值
1.0334
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0759
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈岚
近一月,中信保诚嘉盛三个月定开债券C(019263)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019263 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券C |
1.0337 |
1.0762 |
1.0334 |
1.0759 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
019263 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券C |
1.0334 |
1.0759 |
1.0332 |
1.0757 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
019263 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券C |
1.0332 |
1.0757 |
1.0331 |
1.0756 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
019263 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券C |
1.0331 |
1.0756 |
1.0333 |
1.0758 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
019263 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券C |
1.0333 |
1.0758 |
1.0332 |
1.0757 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
019263 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券C |
1.0332 |
1.0757 |
1.0331 |
1.0756 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
019263 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券C |
1.0331 |
1.0756 |
1.0331 |
1.0756 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
019263 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券C |
1.0331 |
1.0756 |
1.0327 |
1.0752 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
019263 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券C |
1.0327 |
1.0752 |
1.0326 |
1.0751 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
019263 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券C |
1.0326 |
1.0751 |
1.0321 |
1.0746 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
019263 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券C |
1.0321 |
1.0746 |
1.0322 |
1.0747 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
019263 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券C |
1.0322 |
1.0747 |
1.0316 |
1.0741 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
019263 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券C |
1.0316 |
1.0741 |
1.0315 |
1.0740 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
019263 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券C |
1.0315 |
1.0740 |
1.0316 |
1.0741 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
019263 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券C |
1.0316 |
1.0741 |
1.0320 |
1.0745 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
019263 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券C |
1.0320 |
1.0745 |
1.0322 |
1.0747 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
019263 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券C |
1.0322 |
1.0747 |
1.0323 |
1.0748 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
019263 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券C |
1.0323 |
1.0748 |
1.0318 |
1.0743 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
019263 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券C |
1.0318 |
1.0743 |
1.0319 |
1.0744 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
019263 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券C |
1.0319 |
1.0744 |
1.0320 |
1.0745 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
019263 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券C |
1.0320 |
1.0745 |
1.0325 |
1.0750 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
019263 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券C |
1.0325 |
1.0750 |
1.0320 |
1.0745 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
019263 |
中信保诚嘉盛三个月定开债券C |
1.0320 |
1.0745 |
1.0319 |
1.0744 |
0.0001 |
0.01% |
