中信保诚先进制造混合C基金净值查询(019220)
今天最新净值
2.2297
-0.0355 -1.59%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8573
0.0102 0.5527%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2297
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2146亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙浩中
近一月,中信保诚先进制造混合C(019220)基金累计收益率-4.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2318 |
2.2318 |
2.2297 |
2.2297 |
0.0021 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2297 |
2.2297 |
2.2652 |
2.2652 |
-0.0355 |
-1.59% |
| 2026-09-11 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2652 |
2.2652 |
2.2814 |
2.2814 |
-0.0162 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2814 |
2.2814 |
2.2912 |
2.2912 |
-0.0098 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2912 |
2.2912 |
2.2732 |
2.2732 |
0.0180 |
0.79% |
| 2026-09-08 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2732 |
2.2732 |
2.2907 |
2.2907 |
-0.0175 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2907 |
2.2907 |
2.1338 |
2.1338 |
0.1569 |
7.35% |
| 2026-09-04 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
2.1338 |
2.1338 |
2.1984 |
2.1984 |
-0.0646 |
-3.03% |
| 2026-09-03 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
2.1984 |
2.1984 |
2.1805 |
2.1805 |
0.0179 |
0.82% |
| 2026-09-02 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
2.1805 |
2.1805 |
2.2273 |
2.2273 |
-0.0468 |
-2.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2273 |
2.2273 |
2.2952 |
2.2952 |
-0.0679 |
-3.05% |
| 2026-08-31 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2952 |
2.2952 |
2.2603 |
2.2603 |
0.0349 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2603 |
2.2603 |
2.3238 |
2.3238 |
-0.0635 |
-2.81% |
| 2026-08-27 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
2.3238 |
2.3238 |
2.1910 |
2.1910 |
0.1328 |
6.06% |
| 2026-08-26 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
2.1910 |
2.1910 |
2.1978 |
2.1978 |
-0.0068 |
-0.31% |
| 2026-08-25 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
2.1978 |
2.1978 |
2.2083 |
2.2083 |
-0.0105 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2083 |
2.2083 |
2.2823 |
2.2823 |
-0.0740 |
-3.24% |
| 2026-08-21 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2823 |
2.2823 |
2.2561 |
2.2561 |
0.0262 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2561 |
2.2561 |
2.2217 |
2.2217 |
0.0344 |
1.55% |
| 2026-08-19 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2217 |
2.2217 |
2.4405 |
2.4405 |
-0.2188 |
-9.85% |
| 2026-08-18 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
2.4405 |
2.4405 |
2.4501 |
2.4501 |
-0.0096 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
019220 |
中信保诚先进制造混合C |
2.4501 |
2.4501 |
2.3444 |
2.3444 |
0.1057 |
4.51% |
