鹏华丰康债券C基金净值查询(019204)

今天最新净值 1.0418 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0824
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.0957亿
最近资产：18.53亿
基金公司：
基金经理：杜培俊

近一季鹏华丰康债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华丰康债券C(019204)基金累计收益率0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019204	鹏华丰康债券C	1.0420	1.0826	1.0418	1.0824	0.0002	0.02%
2026-09-14	019204	鹏华丰康债券C	1.0418	1.0824	1.0417	1.0823	0.0001	0.01%
2026-09-11	019204	鹏华丰康债券C	1.0417	1.0823	1.0418	1.0824	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	019204	鹏华丰康债券C	1.0418	1.0824	1.0418	1.0824	0.0000	0.00%
2026-09-09	019204	鹏华丰康债券C	1.0418	1.0824	1.0417	1.0823	0.0001	0.01%
2026-09-08	019204	鹏华丰康债券C	1.0417	1.0823	1.0417	1.0823	0.0000	0.00%
2026-09-07	019204	鹏华丰康债券C	1.0417	1.0823	1.0416	1.0822	0.0001	0.01%
2026-09-04	019204	鹏华丰康债券C	1.0416	1.0822	1.0414	1.0820	0.0002	0.02%
2026-09-03	019204	鹏华丰康债券C	1.0414	1.0820	1.0411	1.0817	0.0003	0.03%
2026-09-02	019204	鹏华丰康债券C	1.0411	1.0817	1.0412	1.0818	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	019204	鹏华丰康债券C	1.0412	1.0818	1.0409	1.0815	0.0003	0.03%
2026-08-31	019204	鹏华丰康债券C	1.0409	1.0815	1.0408	1.0814	0.0001	0.01%
2026-08-28	019204	鹏华丰康债券C	1.0408	1.0814	1.0408	1.0814	0.0000	0.00%
2026-08-27	019204	鹏华丰康债券C	1.0408	1.0814	1.0411	1.0817	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	019204	鹏华丰康债券C	1.0411	1.0817	1.0412	1.0818	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	019204	鹏华丰康债券C	1.0412	1.0818	1.0412	1.0818	0.0000	0.00%
2026-08-24	019204	鹏华丰康债券C	1.0412	1.0818	1.0408	1.0814	0.0004	0.04%
2026-08-21	019204	鹏华丰康债券C	1.0408	1.0814	1.0410	1.0816	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	019204	鹏华丰康债券C	1.0410	1.0816	1.0412	1.0818	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	019204	鹏华丰康债券C	1.0412	1.0818	1.0414	1.0820	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	019204	鹏华丰康债券C	1.0414	1.0820	1.0410	1.0816	0.0004	0.04%
2026-08-17	019204	鹏华丰康债券C	1.0410	1.0816	1.0408	1.0814	0.0002	0.02%
2026-08-14	019204	鹏华丰康债券C	1.0408	1.0814	1.0406	1.0812	0.0002	0.02%
2026-08-13	019204	鹏华丰康债券C	1.0406	1.0812	1.0400	1.0806	0.0006	0.06%
2026-08-12	019204	鹏华丰康债券C	1.0400	1.0806	1.0399	1.0805	0.0001	0.01%

2026-08-11	019204	鹏华丰康债券C	1.0399	1.0805	1.0402	1.0808	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	019204	鹏华丰康债券C	1.0402	1.0808	1.0395	1.0801	0.0007	0.07%
2026-08-07	019204	鹏华丰康债券C	1.0395	1.0801	1.0389	1.0795	0.0006	0.06%
2026-08-06	019204	鹏华丰康债券C	1.0389	1.0795	1.0389	1.0795	0.0000	0.00%
2026-08-05	019204	鹏华丰康债券C	1.0389	1.0795	1.0388	1.0794	0.0001	0.01%
2026-08-04	019204	鹏华丰康债券C	1.0388	1.0794	1.0387	1.0793	0.0001	0.01%
2026-08-03	019204	鹏华丰康债券C	1.0387	1.0793	1.0385	1.0791	0.0002	0.02%
2026-07-31	019204	鹏华丰康债券C	1.0385	1.0791	1.0379	1.0785	0.0006	0.06%
2026-07-30	019204	鹏华丰康债券C	1.0379	1.0785	1.0371	1.0777	0.0008	0.08%
2026-07-29	019204	鹏华丰康债券C	1.0371	1.0777	1.0373	1.0779	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	019204	鹏华丰康债券C	1.0373	1.0779	1.0373	1.0779	0.0000	0.00%
2026-07-27	019204	鹏华丰康债券C	1.0373	1.0779	1.0372	1.0778	0.0001	0.01%
2026-07-24	019204	鹏华丰康债券C	1.0372	1.0778	1.0366	1.0772	0.0006	0.06%
2026-07-23	019204	鹏华丰康债券C	1.0366	1.0772	1.0362	1.0768	0.0004	0.04%
2026-07-22	019204	鹏华丰康债券C	1.0362	1.0768	1.0352	1.0758	0.0010	0.10%
2026-07-21	019204	鹏华丰康债券C	1.0352	1.0758	1.0351	1.0757	0.0001	0.01%
2026-07-20	019204	鹏华丰康债券C	1.0351	1.0757	1.0353	1.0759	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	019204	鹏华丰康债券C	1.0353	1.0759	1.0350	1.0756	0.0003	0.03%
2026-07-16	019204	鹏华丰康债券C	1.0350	1.0756	1.0350	1.0756	0.0000	0.00%
2026-07-15	019204	鹏华丰康债券C	1.0350	1.0756	1.0348	1.0754	0.0002	0.02%
2026-07-14	019204	鹏华丰康债券C	1.0348	1.0754	1.0348	1.0754	0.0000	0.00%
2026-07-13	019204	鹏华丰康债券C	1.0348	1.0754	1.0347	1.0753	0.0001	0.01%
2026-07-10	019204	鹏华丰康债券C	1.0347	1.0753	1.0346	1.0752	0.0001	0.01%
2026-07-09	019204	鹏华丰康债券C	1.0346	1.0752	1.0344	1.0750	0.0002	0.02%
2026-07-08	019204	鹏华丰康债券C	1.0344	1.0750	1.0340	1.0746	0.0004	0.04%
2026-07-07	019204	鹏华丰康债券C	1.0340	1.0746	1.0338	1.0744	0.0002	0.02%
2026-07-06	019204	鹏华丰康债券C	1.0338	1.0744	1.0332	1.0738	0.0006	0.06%
2026-07-03	019204	鹏华丰康债券C	1.0332	1.0738	1.0333	1.0739	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	019204	鹏华丰康债券C	1.0333	1.0739	1.0330	1.0736	0.0003	0.03%
2026-07-01	019204	鹏华丰康债券C	1.0330	1.0736	1.0339	1.0745	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	019204	鹏华丰康债券C	1.0339	1.0745	1.0345	1.0751	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	019204	鹏华丰康债券C	1.0345	1.0751	1.0337	1.0743	0.0008	0.08%
2026-06-26	019204	鹏华丰康债券C	1.0337	1.0743	1.0335	1.0741	0.0002	0.02%
2026-06-25	019204	鹏华丰康债券C	1.0335	1.0741	1.0330	1.0736	0.0005	0.05%
2026-06-24	019204	鹏华丰康债券C	1.0330	1.0736	1.0332	1.0738	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	019204	鹏华丰康债券C	1.0332	1.0738	1.0336	1.0742	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	019204	鹏华丰康债券C	1.0336	1.0742	1.0334	1.0740	0.0002	0.02%
2026-06-18	019204	鹏华丰康债券C	1.0334	1.0740	1.0329	1.0735	0.0005	0.05%
2026-06-17	019204	鹏华丰康债券C	1.0329	1.0735	1.0323	1.0729	0.0006	0.06%
2026-06-16	019204	鹏华丰康债券C	1.0323	1.0729	1.0318	1.0724	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%