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华富健康文娱灵活配置混合C基金净值查询(019200)

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今天最新净值 0.9094 0.0315 3.59% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9978 0.0161 1.6374% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9094
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.2902亿
  • 最近资产：1.59亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：廖庆阳
近一年华富健康文娱灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华富健康文娱灵活配置混合C(019200)基金累计收益率-36.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9020 0.9020 0.9094 0.9094 -0.0074 -0.81%
2026-09-14 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9094 0.9094 0.8779 0.8779 0.0315 3.59%
2026-09-11 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.8779 0.8779 0.8969 0.8969 -0.0190 -2.16%
2026-09-10 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.8969 0.8969 0.9124 0.9124 -0.0155 -1.73%
2026-09-09 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9124 0.9124 0.9254 0.9254 -0.0130 -1.42%
2026-09-08 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9254 0.9254 0.9217 0.9217 0.0037 0.40%
2026-09-07 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9217 0.9217 0.9157 0.9157 0.0060 0.66%
2026-09-04 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9157 0.9157 0.9257 0.9257 -0.0100 -1.08%
2026-09-03 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9257 0.9257 0.9157 0.9157 0.0100 1.09%
2026-09-02 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9157 0.9157 0.9205 0.9205 -0.0048 -0.52%
2026-09-01 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9205 0.9205 0.9301 0.9301 -0.0096 -1.03%
2026-08-31 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9301 0.9301 0.9368 0.9368 -0.0067 -0.72%
2026-08-28 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9368 0.9368 0.9523 0.9523 -0.0155 -1.65%
2026-08-27 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9523 0.9523 0.9405 0.9405 0.0118 1.25%
2026-08-26 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9405 0.9405 0.9380 0.9380 0.0025 0.27%
2026-08-25 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9380 0.9380 0.9312 0.9312 0.0068 0.73%
2026-08-24 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9312 0.9312 0.9733 0.9733 -0.0421 -4.52%
2026-08-21 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9733 0.9733 1.0056 1.0056 -0.0323 -3.32%
2026-08-20 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0056 1.0056 0.9765 0.9765 0.0291 2.98%
2026-08-19 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9765 0.9765 1.0264 1.0264 -0.0499 -4.86%
2026-08-18 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0264 1.0264 1.0387 1.0387 -0.0123 -1.20%
2026-08-17 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0387 1.0387 1.0167 1.0167 0.0220 2.16%
2026-08-14 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0167 1.0167 1.0256 1.0256 -0.0089 -0.87%
2026-08-13 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0256 1.0256 1.0139 1.0139 0.0117 1.15%
2026-08-12 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0139 1.0139 1.0175 1.0175 -0.0036 -0.35%
2026-08-11 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0175 1.0175 1.0138 1.0138 0.0037 0.36%
2026-08-10 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0138 1.0138 1.0018 1.0018 0.0120 1.20%
2026-08-07 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0018 1.0018 0.9354 0.9354 0.0664 7.10%
2026-08-06 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9354 0.9354 0.9368 0.9368 -0.0014 -0.15%
2026-08-05 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9368 0.9368 0.9035 0.9035 0.0333 3.69%
2026-08-04 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9035 0.9035 0.8672 0.8672 0.0363 4.19%
2026-08-03 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.8672 0.8672 0.8897 0.8897 -0.0225 -2.53%
2026-07-31 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.8897 0.8897 0.8767 0.8767 0.0130 1.48%
2026-07-30 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.8767 0.8767 0.9060 0.9060 -0.0293 -3.23%
2026-07-29 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9060 0.9060 0.9046 0.9046 0.0014 0.15%
2026-07-28 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9046 0.9046 0.9424 0.9424 -0.0378 -4.01%
2026-07-27 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9424 0.9424 0.9170 0.9170 0.0254 2.77%
2026-07-24 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9170 0.9170 0.9526 0.9526 -0.0356 -3.88%
2026-07-23 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9526 0.9526 0.9520 0.9520 0.0006 0.06%
2026-07-22 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9520 0.9520 0.9550 0.9550 -0.0030 -0.31%
2026-07-21 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9550 0.9550 0.9328 0.9328 0.0222 2.38%
2026-07-20 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9328 0.9328 0.9135 0.9135 0.0193 2.11%
2026-07-17 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9135 0.9135 0.9885 0.9885 -0.0750 -7.59%
2026-07-16 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9885 0.9885 1.0171 1.0171 -0.0286 -2.81%
2026-07-15 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0171 1.0171 0.9934 0.9934 0.0237 2.39%
2026-07-14 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9934 0.9934 0.9502 0.9502 0.0432 4.55%
2026-07-13 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9502 0.9502 0.9722 0.9722 -0.0220 -2.26%
2026-07-10 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9722 0.9722 0.9663 0.9663 0.0059 0.61%
2026-07-09 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9663 0.9663 0.9496 0.9496 0.0167 1.76%
2026-07-08 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9496 0.9496 0.9815 0.9815 -0.0319 -3.36%
2026-07-07 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9815 0.9815 1.0238 1.0238 -0.0423 -4.31%
2026-07-06 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0238 1.0238 1.0315 1.0315 -0.0077 -0.75%
2026-07-03 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0315 1.0315 1.0128 1.0128 0.0187 1.85%
2026-07-02 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0128 1.0128 1.0259 1.0259 -0.0131 -1.28%
2026-07-01 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0259 1.0259 1.0049 1.0049 0.0210 2.09%
2026-06-30 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0049 1.0049 1.0067 1.0067 -0.0018 -0.18%
2026-06-29 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0067 1.0067 0.9380 0.9380 0.0687 7.32%
2026-06-26 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9380 0.9380 0.9560 0.9560 -0.0180 -1.88%
2026-06-25 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9560 0.9560 0.9351 0.9351 0.0209 2.24%
2026-06-24 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9351 0.9351 0.9056 0.9056 0.0295 3.26%
2026-06-23 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9056 0.9056 0.9019 0.9019 0.0037 0.41%
2026-06-22 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9019 0.9019 0.8968 0.8968 0.0051 0.57%
2026-06-18 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.8968 0.8968 0.8705 0.8705 0.0263 3.02%
2026-06-17 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.8705 0.8705 0.8575 0.8575 0.0130 1.52%
2026-06-16 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.8575 0.8575 0.8639 0.8639 -0.0064 -0.74%
2026-06-15 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.8639 0.8639 0.8580 0.8580 0.0059 0.69%
2026-06-12 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.8580 0.8580 0.8513 0.8513 0.0067 0.79%
2026-06-11 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.8513 0.8513 0.8520 0.8520 -0.0007 -0.08%
2026-06-10 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.8520 0.8520 0.8472 0.8472 0.0048 0.57%
2026-06-09 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.8472 0.8472 0.8369 0.8369 0.0103 1.23%
2026-06-08 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.8369 0.8369 0.8635 0.8635 -0.0266 -3.08%
2026-06-05 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.8635 0.8635 0.8751 0.8751 -0.0116 -1.33%
2026-06-04 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.8751 0.8751 0.8824 0.8824 -0.0073 -0.83%
2026-06-03 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.8824 0.8824 0.8938 0.8938 -0.0114 -1.29%
2026-06-02 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.8938 0.8938 0.9128 0.9128 -0.0190 -2.13%
2026-06-01 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9128 0.9128 0.9387 0.9387 -0.0259 -2.76%
2026-05-29 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9387 0.9387 0.9231 0.9231 0.0156 1.69%
2026-05-28 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9231 0.9231 0.9477 0.9477 -0.0246 -2.66%
2026-05-27 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9477 0.9477 0.9507 0.9507 -0.0030 -0.32%
2026-05-26 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9507 0.9507 0.9503 0.9503 0.0004 0.04%
2026-05-25 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9503 0.9503 0.9632 0.9632 -0.0129 -1.36%
2026-05-22 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9632 0.9632 0.9732 0.9732 -0.0100 -1.03%
2026-05-21 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9732 0.9732 0.9644 0.9644 0.0088 0.91%
2026-05-20 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9644 0.9644 0.9564 0.9564 0.0080 0.84%
2026-05-19 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9564 0.9564 0.9529 0.9529 0.0035 0.37%
2026-05-18 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9529 0.9529 0.9682 0.9682 -0.0153 -1.61%
2026-05-15 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9682 0.9682 0.9709 0.9709 -0.0027 -0.28%
2026-05-14 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9709 0.9709 0.9871 0.9871 -0.0162 -1.64%
2026-05-13 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9871 0.9871 0.9884 0.9884 -0.0013 -0.13%
2026-05-12 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9884 0.9884 0.9894 0.9894 -0.0010 -0.10%
2026-05-11 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9894 0.9894 0.9781 0.9781 0.0113 1.16%
2026-05-08 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9781 0.9781 1.0002 1.0002 -0.0221 -2.26%
2026-04-30 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9852 0.9852 0.9757 0.9757 0.0095 0.97%
2026-04-29 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9757 0.9757 0.9694 0.9694 0.0063 0.65%
2026-04-28 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9694 0.9694 0.9854 0.9854 -0.0160 -1.62%
2026-04-27 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9854 0.9854 0.9751 0.9751 0.0103 1.06%
2026-04-24 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9751 0.9751 0.9828 0.9828 -0.0077 -0.78%
2026-04-23 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9828 0.9828 1.0015 1.0015 -0.0187 -1.87%
2026-04-22 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0015 1.0015 0.9880 0.9880 0.0135 1.37%
2026-04-21 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9880 0.9880 1.0031 1.0031 -0.0151 -1.53%
2026-04-20 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0031 1.0031 1.0088 1.0088 -0.0057 -0.57%
2026-04-17 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0088 1.0088 1.0296 1.0296 -0.0208 -2.06%
2026-04-16 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0296 1.0296 1.0428 1.0428 -0.0132 -1.28%
2026-04-15 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0428 1.0428 1.0221 1.0221 0.0207 2.03%
2026-04-14 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0221 1.0221 1.0099 1.0099 0.0122 1.21%
2026-04-13 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0099 1.0099 1.0077 1.0077 0.0022 0.22%
2026-04-10 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0077 1.0077 1.0100 1.0100 -0.0023 -0.23%
2026-04-09 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0100 1.0100 1.0335 1.0335 -0.0235 -2.33%
2026-04-08 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0335 1.0335 1.0206 1.0206 0.0129 1.26%
2026-04-07 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0206 1.0206 1.0322 1.0322 -0.0116 -1.14%
2026-04-03 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0322 1.0322 1.0572 1.0572 -0.0250 -2.42%
2026-04-02 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0572 1.0572 1.0483 1.0483 0.0089 0.85%
2026-04-01 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0483 1.0483 0.9741 0.9741 0.0742 7.62%
2026-03-31 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9741 0.9741 0.9885 0.9885 -0.0144 -1.46%
2026-03-30 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9885 0.9885 0.9842 0.9842 0.0043 0.44%
2026-03-27 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9842 0.9842 0.9309 0.9309 0.0533 5.73%
2026-03-26 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9309 0.9309 0.9443 0.9443 -0.0134 -1.42%
2026-03-25 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9443 0.9443 0.9353 0.9353 0.0090 0.96%
2026-03-24 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9353 0.9353 0.9071 0.9071 0.0282 3.11%
2026-03-23 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9071 0.9071 0.9588 0.9588 -0.0517 -5.70%
2026-03-20 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9588 0.9588 0.9808 0.9808 -0.0220 -2.29%
2026-03-19 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9808 0.9808 1.0043 1.0043 -0.0235 -2.34%
2026-03-18 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0043 1.0043 0.9817 0.9817 0.0226 2.30%
2026-03-17 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9817 0.9817 0.9949 0.9949 -0.0132 -1.33%
2026-03-16 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9949 0.9949 1.0013 1.0013 -0.0064 -0.64%
2026-03-13 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0013 1.0013 1.0021 1.0021 -0.0008 -0.08%
2026-03-12 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0021 1.0021 1.0140 1.0140 -0.0119 -1.17%
2026-03-11 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0140 1.0140 1.0274 1.0274 -0.0134 -1.30%
2026-03-10 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0274 1.0274 0.9997 0.9997 0.0277 2.77%
2026-03-09 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9997 0.9997 1.0033 1.0033 -0.0036 -0.36%
2026-03-06 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0033 1.0033 0.9723 0.9723 0.0310 3.19%
2026-03-05 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9723 0.9723 0.9599 0.9599 0.0124 1.29%
2026-03-04 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9599 0.9599 0.9572 0.9572 0.0027 0.28%
2026-03-03 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9572 0.9572 0.9938 0.9938 -0.0366 -3.68%
2026-03-02 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9938 0.9938 1.0125 1.0125 -0.0187 -1.85%
2026-02-27 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0125 1.0125 1.0063 1.0063 0.0062 0.62%
2026-02-26 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0063 1.0063 1.0247 1.0247 -0.0184 -1.83%
2026-02-25 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0247 1.0247 1.0200 1.0200 0.0047 0.46%
2026-02-24 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0200 1.0200 1.0234 1.0234 -0.0034 -0.33%
2026-02-13 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0234 1.0234 1.0320 1.0320 -0.0086 -0.83%
2026-02-12 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0320 1.0320 1.0351 1.0351 -0.0031 -0.30%
2026-02-11 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0351 1.0351 1.0504 1.0504 -0.0153 -1.48%
2026-02-10 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0504 1.0504 1.0406 1.0406 0.0098 0.94%
2026-02-09 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0406 1.0406 1.0322 1.0322 0.0084 0.81%
2026-02-06 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0322 1.0322 1.0327 1.0327 -0.0005 -0.05%
2026-02-05 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0327 1.0327 1.0238 1.0238 0.0089 0.87%
2026-02-04 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0238 1.0238 1.0212 1.0212 0.0026 0.25%
2026-02-03 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0212 1.0212 1.0026 1.0026 0.0186 1.86%
2026-02-02 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0026 1.0026 1.0543 1.0543 -0.0517 -4.90%
2026-01-30 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0543 1.0543 1.0663 1.0663 -0.0120 -1.13%
2026-01-29 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0663 1.0663 1.0843 1.0843 -0.0180 -1.66%
2026-01-28 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0843 1.0843 1.1154 1.1154 -0.0311 -2.87%
2026-01-27 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1154 1.1154 1.1142 1.1142 0.0012 0.11%
2026-01-26 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1142 1.1142 1.1335 1.1335 -0.0193 -1.70%
2026-01-23 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1335 1.1335 1.1087 1.1087 0.0248 2.24%
2026-01-22 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1087 1.1087 1.1359 1.1359 -0.0272 -2.45%
2026-01-21 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1359 1.1359 1.1226 1.1226 0.0133 1.18%
2026-01-20 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1226 1.1226 1.1460 1.1460 -0.0234 -2.04%
2026-01-19 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1460 1.1460 1.1514 1.1514 -0.0054 -0.47%
2026-01-16 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1514 1.1514 1.1785 1.1785 -0.0271 -2.35%
2026-01-15 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1785 1.1785 1.2218 1.2218 -0.0433 -3.67%
2026-01-14 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.2218 1.2218 1.2145 1.2145 0.0073 0.60%
2026-01-13 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.2145 1.2145 1.1937 1.1937 0.0208 1.74%
2026-01-12 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1937 1.1937 1.2094 1.2094 -0.0157 -1.32%
2026-01-09 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.2094 1.2094 1.1469 1.1469 0.0625 5.45%
2026-01-08 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1469 1.1469 1.1385 1.1385 0.0084 0.74%
2026-01-07 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1385 1.1385 1.0891 1.0891 0.0494 4.54%
2026-01-06 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0891 1.0891 1.0757 1.0757 0.0134 1.25%
2026-01-05 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0757 1.0757 1.0192 1.0192 0.0565 5.54%
2025-12-31 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0192 1.0192 1.0269 1.0269 -0.0077 -0.75%
2025-12-30 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0269 1.0269 1.0389 1.0389 -0.0120 -1.16%
2025-12-29 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0389 1.0389 1.0534 1.0534 -0.0145 -1.38%
2025-12-26 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0534 1.0534 1.0574 1.0574 -0.0040 -0.38%
2025-12-25 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0574 1.0574 1.0607 1.0607 -0.0033 -0.31%
2025-12-24 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0607 1.0607 1.0625 1.0625 -0.0018 -0.17%
2025-12-23 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0625 1.0625 1.0615 1.0615 0.0010 0.09%
2025-12-22 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0615 1.0615 1.0607 1.0607 0.0008 0.08%
2025-12-19 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0607 1.0607 1.0348 1.0348 0.0259 2.50%
2025-12-18 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0348 1.0348 1.0492 1.0492 -0.0144 -1.37%
2025-12-17 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0492 1.0492 1.0413 1.0413 0.0079 0.76%
2025-12-16 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0413 1.0413 1.0713 1.0713 -0.0300 -2.88%
2025-12-15 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0713 1.0713 1.1077 1.1077 -0.0364 -3.40%
2025-12-12 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1077 1.1077 1.1094 1.1094 -0.0017 -0.15%
2025-12-11 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1094 1.1094 1.0993 1.0993 0.0101 0.92%
2025-12-10 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0993 1.0993 1.0977 1.0977 0.0016 0.15%
2025-12-09 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0977 1.0977 1.1118 1.1118 -0.0141 -1.27%
2025-12-08 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1118 1.1118 1.1147 1.1147 -0.0029 -0.26%
2025-12-05 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1147 1.1147 1.1197 1.1197 -0.0050 -0.45%
2025-12-04 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1197 1.1197 1.1056 1.1056 0.0141 1.28%
2025-12-03 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1056 1.1056 1.1104 1.1104 -0.0048 -0.43%
2025-12-02 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1104 1.1104 1.1318 1.1318 -0.0214 -1.93%
2025-12-01 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1318 1.1318 1.1422 1.1422 -0.0104 -0.91%
2025-11-28 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1422 1.1422 1.1377 1.1377 0.0045 0.40%
2025-11-27 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1377 1.1377 1.1452 1.1452 -0.0075 -0.65%
2025-11-26 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1452 1.1452 1.1224 1.1224 0.0228 2.03%
2025-11-25 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1224 1.1224 1.1101 1.1101 0.0123 1.11%
2025-11-24 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1101 1.1101 1.0893 1.0893 0.0208 1.91%
2025-11-21 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0893 1.0893 1.1282 1.1282 -0.0389 -3.45%
2025-11-20 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1282 1.1282 1.1307 1.1307 -0.0025 -0.22%
2025-11-19 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1307 1.1307 1.1547 1.1547 -0.0240 -2.12%
2025-11-18 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1547 1.1547 1.1653 1.1653 -0.0106 -0.91%
2025-11-17 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1653 1.1653 1.2043 1.2043 -0.0390 -3.35%
2025-11-14 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.2043 1.2043 1.2005 1.2005 0.0038 0.32%
2025-11-13 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.2005 1.2005 1.1740 1.1740 0.0265 2.26%
2025-11-12 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1740 1.1740 1.1653 1.1653 0.0087 0.75%
2025-11-11 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1653 1.1653 1.1624 1.1624 0.0029 0.25%
2025-11-10 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1624 1.1624 1.1453 1.1453 0.0171 1.49%
2025-11-07 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1453 1.1453 1.1678 1.1678 -0.0225 -1.93%
2025-11-06 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1678 1.1678 1.1658 1.1658 0.0020 0.17%
2025-11-05 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1658 1.1658 1.1837 1.1837 -0.0179 -1.54%
2025-11-04 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1837 1.1837 1.2257 1.2257 -0.0420 -3.55%
2025-11-03 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.2257 1.2257 1.2505 1.2505 -0.0248 -2.02%
2025-10-31 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.2505 1.2505 1.1981 1.1981 0.0524 4.37%
2025-10-30 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1981 1.1981 1.2330 1.2330 -0.0349 -2.83%
2025-10-29 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.2330 1.2330 1.2134 1.2134 0.0196 1.62%
2025-10-28 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.2134 1.2134 1.2301 1.2301 -0.0167 -1.36%
2025-10-27 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.2301 1.2301 1.2077 1.2077 0.0224 1.85%
2025-10-24 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.2077 1.2077 1.1875 1.1875 0.0202 1.70%
2025-10-23 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1875 1.1875 1.2065 1.2065 -0.0190 -1.57%
2025-10-22 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.2065 1.2065 1.2183 1.2183 -0.0118 -0.97%
2025-10-21 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.2183 1.2183 1.2079 1.2079 0.0104 0.86%
2025-10-20 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.2079 1.2079 1.2010 1.2010 0.0069 0.57%
2025-10-17 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.2010 1.2010 1.2268 1.2268 -0.0258 -2.10%
2025-10-16 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.2268 1.2268 1.2252 1.2252 0.0016 0.13%
2025-10-15 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.2252 1.2252 1.1853 1.1853 0.0399 3.37%
2025-10-14 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1853 1.1853 1.2282 1.2282 -0.0429 -3.49%
2025-10-13 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.2282 1.2282 1.2495 1.2495 -0.0213 -1.70%
2025-10-10 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.2495 1.2495 1.3137 1.3137 -0.0642 -4.89%
2025-10-09 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.3137 1.3137 1.3359 1.3359 -0.0222 -1.66%
2025-09-30 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.3359 1.3359 1.3033 1.3033 0.0326 2.50%
2025-09-29 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.3033 1.3033 1.3036 1.3036 -0.0003 -0.02%
2025-09-26 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.3036 1.3036 1.3538 1.3538 -0.0502 -3.71%
2025-09-25 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.3538 1.3538 1.3411 1.3411 0.0127 0.95%
2025-09-24 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.3411 1.3411 1.3243 1.3243 0.0168 1.27%
2025-09-23 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.3243 1.3243 1.3634 1.3634 -0.0391 -2.87%
2025-09-22 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.3634 1.3634 1.3497 1.3497 0.0137 1.02%
2025-09-19 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.3497 1.3497 1.3881 1.3881 -0.0384 -2.77%
2025-09-18 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.3881 1.3881 1.3689 1.3689 0.0192 1.40%
2025-09-17 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.3689 1.3689 1.3779 1.3779 -0.0090 -0.65%
2025-09-16 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.3779 1.3779 1.3724 1.3724 0.0055 0.40%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
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方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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