华富健康文娱灵活配置混合C基金净值查询(019200)

今天最新净值 0.9094 0.0315 3.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9978 0.0161 1.6374% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9094
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.2902亿
最近资产：1.59亿元
基金公司：
基金经理：廖庆阳

近一月华富健康文娱灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富健康文娱灵活配置混合C(019200)基金累计收益率-13.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9020	0.9020	0.9094	0.9094	-0.0074	-0.81%
2026-09-14	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9094	0.9094	0.8779	0.8779	0.0315	3.59%
2026-09-11	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.8779	0.8779	0.8969	0.8969	-0.0190	-2.16%
2026-09-10	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.8969	0.8969	0.9124	0.9124	-0.0155	-1.73%
2026-09-09	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9124	0.9124	0.9254	0.9254	-0.0130	-1.42%
2026-09-08	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9254	0.9254	0.9217	0.9217	0.0037	0.40%
2026-09-07	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9217	0.9217	0.9157	0.9157	0.0060	0.66%
2026-09-04	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9157	0.9157	0.9257	0.9257	-0.0100	-1.08%
2026-09-03	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9257	0.9257	0.9157	0.9157	0.0100	1.09%
2026-09-02	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9157	0.9157	0.9205	0.9205	-0.0048	-0.52%

2026-09-01	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9205	0.9205	0.9301	0.9301	-0.0096	-1.03%
2026-08-31	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9301	0.9301	0.9368	0.9368	-0.0067	-0.72%
2026-08-28	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9368	0.9368	0.9523	0.9523	-0.0155	-1.65%
2026-08-27	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9523	0.9523	0.9405	0.9405	0.0118	1.25%
2026-08-26	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9405	0.9405	0.9380	0.9380	0.0025	0.27%
2026-08-25	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9380	0.9380	0.9312	0.9312	0.0068	0.73%
2026-08-24	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9312	0.9312	0.9733	0.9733	-0.0421	-4.52%
2026-08-21	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9733	0.9733	1.0056	1.0056	-0.0323	-3.32%
2026-08-20	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	1.0056	1.0056	0.9765	0.9765	0.0291	2.98%
2026-08-19	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	0.9765	0.9765	1.0264	1.0264	-0.0499	-4.86%
2026-08-18	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	1.0264	1.0264	1.0387	1.0387	-0.0123	-1.20%
2026-08-17	019200	华富健康文娱灵活配置混合C	1.0387	1.0387	1.0167	1.0167	0.0220	2.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%