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华富健康文娱灵活配置混合C基金净值查询(019200)

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今天最新净值 0.9094 0.0315 3.59% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9978 0.0161 1.6374% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9094
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.2902亿
  • 最近资产：1.59亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：廖庆阳
近一季华富健康文娱灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华富健康文娱灵活配置混合C(019200)基金累计收益率3.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9020 0.9020 0.9094 0.9094 -0.0074 -0.81%
2026-09-14 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9094 0.9094 0.8779 0.8779 0.0315 3.59%
2026-09-11 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.8779 0.8779 0.8969 0.8969 -0.0190 -2.16%
2026-09-10 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.8969 0.8969 0.9124 0.9124 -0.0155 -1.73%
2026-09-09 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9124 0.9124 0.9254 0.9254 -0.0130 -1.42%
2026-09-08 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9254 0.9254 0.9217 0.9217 0.0037 0.40%
2026-09-07 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9217 0.9217 0.9157 0.9157 0.0060 0.66%
2026-09-04 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9157 0.9157 0.9257 0.9257 -0.0100 -1.08%
2026-09-03 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9257 0.9257 0.9157 0.9157 0.0100 1.09%
2026-09-02 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9157 0.9157 0.9205 0.9205 -0.0048 -0.52%
2026-09-01 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9205 0.9205 0.9301 0.9301 -0.0096 -1.03%
2026-08-31 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9301 0.9301 0.9368 0.9368 -0.0067 -0.72%
2026-08-28 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9368 0.9368 0.9523 0.9523 -0.0155 -1.65%
2026-08-27 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9523 0.9523 0.9405 0.9405 0.0118 1.25%
2026-08-26 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9405 0.9405 0.9380 0.9380 0.0025 0.27%
2026-08-25 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9380 0.9380 0.9312 0.9312 0.0068 0.73%
2026-08-24 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9312 0.9312 0.9733 0.9733 -0.0421 -4.52%
2026-08-21 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9733 0.9733 1.0056 1.0056 -0.0323 -3.32%
2026-08-20 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0056 1.0056 0.9765 0.9765 0.0291 2.98%
2026-08-19 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9765 0.9765 1.0264 1.0264 -0.0499 -4.86%
2026-08-18 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0264 1.0264 1.0387 1.0387 -0.0123 -1.20%
2026-08-17 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0387 1.0387 1.0167 1.0167 0.0220 2.16%
2026-08-14 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0167 1.0167 1.0256 1.0256 -0.0089 -0.87%
2026-08-13 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0256 1.0256 1.0139 1.0139 0.0117 1.15%
2026-08-12 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0139 1.0139 1.0175 1.0175 -0.0036 -0.35%
2026-08-11 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0175 1.0175 1.0138 1.0138 0.0037 0.36%
2026-08-10 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0138 1.0138 1.0018 1.0018 0.0120 1.20%
2026-08-07 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0018 1.0018 0.9354 0.9354 0.0664 7.10%
2026-08-06 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9354 0.9354 0.9368 0.9368 -0.0014 -0.15%
2026-08-05 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9368 0.9368 0.9035 0.9035 0.0333 3.69%
2026-08-04 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9035 0.9035 0.8672 0.8672 0.0363 4.19%
2026-08-03 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.8672 0.8672 0.8897 0.8897 -0.0225 -2.53%
2026-07-31 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.8897 0.8897 0.8767 0.8767 0.0130 1.48%
2026-07-30 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.8767 0.8767 0.9060 0.9060 -0.0293 -3.23%
2026-07-29 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9060 0.9060 0.9046 0.9046 0.0014 0.15%
2026-07-28 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9046 0.9046 0.9424 0.9424 -0.0378 -4.01%
2026-07-27 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9424 0.9424 0.9170 0.9170 0.0254 2.77%
2026-07-24 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9170 0.9170 0.9526 0.9526 -0.0356 -3.88%
2026-07-23 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9526 0.9526 0.9520 0.9520 0.0006 0.06%
2026-07-22 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9520 0.9520 0.9550 0.9550 -0.0030 -0.31%
2026-07-21 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9550 0.9550 0.9328 0.9328 0.0222 2.38%
2026-07-20 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9328 0.9328 0.9135 0.9135 0.0193 2.11%
2026-07-17 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9135 0.9135 0.9885 0.9885 -0.0750 -7.59%
2026-07-16 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9885 0.9885 1.0171 1.0171 -0.0286 -2.81%
2026-07-15 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0171 1.0171 0.9934 0.9934 0.0237 2.39%
2026-07-14 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9934 0.9934 0.9502 0.9502 0.0432 4.55%
2026-07-13 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9502 0.9502 0.9722 0.9722 -0.0220 -2.26%
2026-07-10 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9722 0.9722 0.9663 0.9663 0.0059 0.61%
2026-07-09 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9663 0.9663 0.9496 0.9496 0.0167 1.76%
2026-07-08 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9496 0.9496 0.9815 0.9815 -0.0319 -3.36%
2026-07-07 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9815 0.9815 1.0238 1.0238 -0.0423 -4.31%
2026-07-06 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0238 1.0238 1.0315 1.0315 -0.0077 -0.75%
2026-07-03 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0315 1.0315 1.0128 1.0128 0.0187 1.85%
2026-07-02 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0128 1.0128 1.0259 1.0259 -0.0131 -1.28%
2026-07-01 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0259 1.0259 1.0049 1.0049 0.0210 2.09%
2026-06-30 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0049 1.0049 1.0067 1.0067 -0.0018 -0.18%
2026-06-29 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0067 1.0067 0.9380 0.9380 0.0687 7.32%
2026-06-26 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9380 0.9380 0.9560 0.9560 -0.0180 -1.88%
2026-06-25 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9560 0.9560 0.9351 0.9351 0.0209 2.24%
2026-06-24 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9351 0.9351 0.9056 0.9056 0.0295 3.26%
2026-06-23 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9056 0.9056 0.9019 0.9019 0.0037 0.41%
2026-06-22 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9019 0.9019 0.8968 0.8968 0.0051 0.57%
2026-06-18 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.8968 0.8968 0.8705 0.8705 0.0263 3.02%
2026-06-17 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.8705 0.8705 0.8575 0.8575 0.0130 1.52%
2026-06-16 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.8575 0.8575 0.8639 0.8639 -0.0064 -0.74%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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