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易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)基金净值查询(019157)

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今天最新净值 0.2342 -0.0072 -3.07% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.2228 0.0013 0.5709% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.2342
  • 成立日期：2023-09-05
  • 基金类型：QDII-混合灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：36.1717亿
  • 最近资产：1.65亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：张清华
近半年易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)(019157)基金累计收益率6.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2346 0.2346 0.2342 0.2342 0.0004 0.17%
2026-09-14 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2342 0.2342 0.2414 0.2414 -0.0072 -3.07%
2026-09-11 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2414 0.2414 0.2410 0.2410 0.0004 0.17%
2026-09-10 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2410 0.2410 0.2450 0.2450 -0.0040 -1.66%
2026-09-09 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2450 0.2450 0.2445 0.2445 0.0005 0.20%
2026-09-08 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2445 0.2445 0.2423 0.2423 0.0022 0.90%
2026-09-07 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2423 0.2423 0.2391 0.2391 0.0032 1.32%
2026-09-04 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2391 0.2391 0.2377 0.2377 0.0014 0.59%
2026-09-03 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2377 0.2377 0.2367 0.2367 0.0010 0.42%
2026-09-02 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2367 0.2367 0.2378 0.2378 -0.0011 -0.46%
2026-09-01 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2378 0.2378 0.2425 0.2425 -0.0047 -1.98%
2026-08-31 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2425 0.2425 0.2407 0.2407 0.0018 0.75%
2026-08-28 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2407 0.2407 0.2449 0.2449 -0.0042 -1.74%
2026-08-27 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2449 0.2449 0.2401 0.2401 0.0048 1.96%
2026-08-26 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2401 0.2401 0.2374 0.2374 0.0027 1.12%
2026-08-25 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2374 0.2374 0.2352 0.2352 0.0022 0.93%
2026-08-24 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2352 0.2352 0.2432 0.2432 -0.0080 -3.40%
2026-08-21 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2432 0.2432 0.2414 0.2414 0.0018 0.75%
2026-08-20 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2414 0.2414 0.2390 0.2390 0.0024 1.00%
2026-08-19 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2390 0.2390 0.2495 0.2495 -0.0105 -4.39%
2026-08-18 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2495 0.2495 0.2570 0.2570 -0.0075 -3.01%
2026-08-17 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2570 0.2570 0.2501 0.2501 0.0069 2.68%
2026-08-14 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2501 0.2501 0.2484 0.2484 0.0017 0.68%
2026-08-13 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2484 0.2484 0.2494 0.2494 -0.0010 -0.40%
2026-08-12 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2494 0.2494 0.2435 0.2435 0.0059 2.37%
2026-08-11 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2435 0.2435 0.2451 0.2451 -0.0016 -0.65%
2026-08-10 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2451 0.2451 0.2493 0.2493 -0.0042 -1.71%
2026-08-07 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2493 0.2493 0.2428 0.2428 0.0065 2.61%
2026-08-06 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2428 0.2428 0.2415 0.2415 0.0013 0.54%
2026-08-05 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2415 0.2415 0.2399 0.2399 0.0016 0.67%
2026-08-04 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2399 0.2399 0.2320 0.2320 0.0079 3.29%
2026-08-03 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2320 0.2320 0.2317 0.2317 0.0003 0.13%
2026-07-31 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2317 0.2317 0.2277 0.2277 0.0040 1.73%
2026-07-30 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2277 0.2277 0.2309 0.2309 -0.0032 -1.41%
2026-07-29 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2309 0.2309 0.2348 0.2348 -0.0039 -1.69%
2026-07-28 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2348 0.2348 0.2479 0.2479 -0.0131 -5.58%
2026-07-27 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2479 0.2479 0.2458 0.2458 0.0021 0.85%
2026-07-24 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2458 0.2458 0.2518 0.2518 -0.0060 -2.44%
2026-07-23 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2518 0.2518 0.2555 0.2555 -0.0037 -1.47%
2026-07-22 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2555 0.2555 0.2612 0.2612 -0.0057 -2.23%
2026-07-21 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2612 0.2612 0.2406 0.2406 0.0206 7.89%
2026-07-20 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2406 0.2406 0.2429 0.2429 -0.0023 -0.95%
2026-07-17 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2429 0.2429 0.2596 0.2596 -0.0167 -6.88%
2026-07-16 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2596 0.2596 0.2703 0.2703 -0.0107 -4.12%
2026-07-15 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2703 0.2703 0.2732 0.2732 -0.0029 -1.07%
2026-07-14 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2732 0.2732 0.2673 0.2673 0.0059 2.16%
2026-07-13 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2673 0.2673 0.2775 0.2775 -0.0102 -3.82%
2026-07-10 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2775 0.2775 0.2884 0.2884 -0.0109 -3.93%
2026-07-09 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2884 0.2884 0.2777 0.2777 0.0107 3.71%
2026-07-08 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2777 0.2777 0.2776 0.2776 0.0001 0.04%
2026-07-07 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2776 0.2776 0.2863 0.2863 -0.0087 -3.13%
2026-07-06 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2863 0.2863 0.2877 0.2877 -0.0014 -0.49%
2026-07-03 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2877 0.2877 0.2872 0.2872 0.0005 0.17%
2026-07-02 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2872 0.2872 0.3121 0.3121 -0.0249 -8.67%
2026-07-01 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3121 0.3121 0.3241 0.3241 -0.0120 -3.84%
2026-06-30 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3241 0.3241 0.3142 0.3142 0.0099 3.05%
2026-06-29 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3142 0.3142 0.3061 0.3061 0.0081 2.58%
2026-06-26 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3061 0.3061 0.3170 0.3170 -0.0109 -3.56%
2026-06-25 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3170 0.3170 0.3057 0.3057 0.0113 3.56%
2026-06-24 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3057 0.3057 0.3033 0.3033 0.0024 0.79%
2026-06-23 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3033 0.3033 0.3233 0.3233 -0.0200 -6.59%
2026-06-22 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3233 0.3233 0.3092 0.3092 0.0141 4.36%
2026-06-18 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3092 0.3092 0.3010 0.3010 0.0082 2.65%
2026-06-17 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3010 0.3010 0.2969 0.2969 0.0041 1.36%
2026-06-16 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2969 0.2969 0.3054 0.3054 -0.0085 -2.86%
2026-06-15 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3054 0.3054 0.2892 0.2892 0.0162 5.30%
2026-06-12 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2892 0.2892 0.2877 0.2877 0.0015 0.52%
2026-06-11 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2877 0.2877 0.2795 0.2795 0.0082 2.85%
2026-06-10 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2795 0.2795 0.2851 0.2851 -0.0056 -2.00%
2026-06-09 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2851 0.2851 0.2851 0.2851 0.0000 0.00%
2026-06-08 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2851 0.2851 0.2849 0.2849 0.0002 0.07%
2026-06-05 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2849 0.2849 0.3058 0.3058 -0.0209 -7.34%
2026-06-04 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3058 0.3058 0.3081 0.3081 -0.0023 -0.75%
2026-06-03 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3081 0.3081 0.3054 0.3054 0.0027 0.88%
2026-06-02 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3054 0.3054 0.2952 0.2952 0.0102 3.34%
2026-06-01 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2952 0.2952 0.2982 0.2982 -0.0030 -1.01%
2026-05-29 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2982 0.2982 0.3044 0.3044 -0.0062 -2.08%
2026-05-28 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3044 0.3044 0.3035 0.3035 0.0009 0.30%
2026-05-27 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3035 0.3035 0.3063 0.3063 -0.0028 -0.92%
2026-05-26 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3063 0.3063 0.3048 0.3048 0.0015 0.49%
2026-05-25 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3048 0.3048 0.3025 0.3025 0.0023 0.76%
2026-05-22 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3025 0.3025 0.2926 0.2926 0.0099 3.27%
2026-05-21 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2926 0.2926 0.2918 0.2918 0.0008 0.27%
2026-05-20 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2918 0.2918 0.2886 0.2886 0.0032 1.10%
2026-05-19 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2886 0.2886 0.2866 0.2866 0.0020 0.70%
2026-05-18 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2866 0.2866 0.2926 0.2926 -0.0060 -2.09%
2026-05-15 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2926 0.2926 0.3004 0.3004 -0.0078 -2.67%
2026-05-14 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3004 0.3004 0.3060 0.3060 -0.0056 -1.86%
2026-05-13 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.3060 0.3060 0.2959 0.2959 0.0101 3.30%
2026-05-12 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2959 0.2959 0.2993 0.2993 -0.0034 -1.14%
2026-05-11 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2993 0.2993 0.2886 0.2886 0.0107 3.58%
2026-05-08 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2886 0.2886 0.2826 0.2826 0.0060 2.08%
2026-05-07 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2826 0.2826 0.2812 0.2812 0.0014 0.50%
2026-04-29 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2577 0.2577 0.2533 0.2533 0.0044 1.71%
2026-04-28 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2533 0.2533 0.2595 0.2595 -0.0062 -2.45%
2026-04-27 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2595 0.2595 0.2591 0.2591 0.0004 0.15%
2026-04-24 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2591 0.2591 0.2564 0.2564 0.0027 1.05%
2026-04-23 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2564 0.2564 0.2623 0.2623 -0.0059 -2.30%
2026-04-22 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2623 0.2623 0.2552 0.2552 0.0071 2.71%
2026-04-21 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2552 0.2552 0.2549 0.2549 0.0003 0.12%
2026-04-20 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2549 0.2549 0.2538 0.2538 0.0011 0.43%
2026-04-17 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2538 0.2538 0.2528 0.2528 0.0010 0.40%
2026-04-16 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2528 0.2528 0.2440 0.2440 0.0088 3.48%
2026-04-15 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2440 0.2440 0.2478 0.2478 -0.0038 -1.56%
2026-04-14 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2478 0.2478 0.2446 0.2446 0.0032 1.29%
2026-04-13 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2446 0.2446 0.2437 0.2437 0.0009 0.37%
2026-04-10 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2437 0.2437 0.2441 0.2441 -0.0004 -0.16%
2026-04-09 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2441 0.2441 0.2392 0.2392 0.0049 2.01%
2026-04-08 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2392 0.2392 0.2251 0.2251 0.0141 5.89%
2026-04-07 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2251 0.2251 0.2243 0.2243 0.0008 0.36%
2026-04-03 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2243 0.2243 0.2239 0.2239 0.0004 0.18%
2026-04-02 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2239 0.2239 0.2240 0.2240 -0.0001 -0.04%
2026-04-01 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2240 0.2240 0.2177 0.2177 0.0063 2.81%
2026-03-31 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2177 0.2177 0.2164 0.2164 0.0013 0.60%
2026-03-30 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2164 0.2164 0.2183 0.2183 -0.0019 -0.87%
2026-03-27 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2183 0.2183 0.2178 0.2178 0.0005 0.23%
2026-03-26 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2178 0.2178 0.2275 0.2275 -0.0097 -4.45%
2026-03-25 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2275 0.2275 0.2230 0.2230 0.0045 1.98%
2026-03-24 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2230 0.2230 0.2155 0.2155 0.0075 3.36%
2026-03-23 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2155 0.2155 0.2184 0.2184 -0.0029 -1.35%
2026-03-20 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2184 0.2184 0.2233 0.2233 -0.0049 -2.24%
2026-03-19 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2233 0.2233 0.2256 0.2256 -0.0023 -1.03%
2026-03-18 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2256 0.2256 0.2183 0.2183 0.0073 3.24%
2026-03-17 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2183 0.2183 0.2215 0.2215 -0.0032 -1.47%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
QDII-混合灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方香港成长 1.9745 2.73%
华夏大中华混合(QDII) 1.2500 2.40%
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 0.3103 2.22%
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 0.3103 2.22%
华夏新时代混合(QDII)(人民币) 2.0985 2.15%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) 0.2356 1.95%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) 0.2392 1.92%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) 1.6178 1.89%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) 1.5932 1.89%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 0.3853 1.84%
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