中欧锐意成长混合发起C基金净值查询(019154)
今天最新净值
1.0856
-0.0039 -0.36%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2500
0.0076 0.6138%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0856
- 成立日期：2023-09-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1074亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王颖
近半年,中欧锐意成长混合发起C(019154)基金累计收益率-12.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0966 |
1.0966 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.0966 |
1.0966 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0144 |
-1.30% |
| 2026-09-09 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2026-09-04 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1243 |
1.1243 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0098 |
0.88% |
| 2026-09-03 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0019 |
0.17% |
|
|
| 2026-09-02 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0131 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0129 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0099 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0213 |
-1.86% |
| 2026-08-21 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1451 |
1.1451 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0044 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0167 |
-1.44% |
| 2026-08-18 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0151 |
1.32% |
| 2026-08-14 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-08-13 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0108 |
-0.93% |
|
|
| 2026-08-12 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0126 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0095 |
0.82% |
| 2026-08-07 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0061 |
0.53% |
| 2026-08-06 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0150 |
-1.30% |
| 2026-08-05 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0141 |
1.22% |
| 2026-08-04 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-03 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0086 |
0.75% |
| 2026-07-31 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1437 |
1.1437 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0054 |
0.47% |
| 2026-07-30 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2026-07-29 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0162 |
1.44% |
| 2026-07-28 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2026-07-27 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-07-24 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0181 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1669 |
1.1669 |
-0.0203 |
-1.74% |
| 2026-07-21 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1669 |
1.1669 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0215 |
1.88% |
| 2026-07-20 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0267 |
2.39% |
| 2026-07-17 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0430 |
-3.70% |
| 2026-07-16 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2026-07-15 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1688 |
1.1688 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0059 |
0.51% |
| 2026-07-14 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0124 |
1.08% |
| 2026-07-13 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0225 |
-1.92% |
| 2026-07-10 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0181 |
-1.52% |
| 2026-07-09 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1911 |
1.1911 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0233 |
2.00% |
| 2026-07-08 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0106 |
0.92% |
| 2026-07-07 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0180 |
-1.53% |
| 2026-07-06 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-07-03 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1793 |
1.1793 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0129 |
-1.09% |
| 2026-07-02 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1922 |
1.1922 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0461 |
-3.72% |
| 2026-07-01 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0062 |
0.50% |
| 2026-06-30 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0134 |
1.10% |
| 2026-06-29 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2187 |
1.2187 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0366 |
3.10% |
| 2026-06-26 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1821 |
1.1821 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0377 |
-3.09% |
| 2026-06-25 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0187 |
1.56% |
| 2026-06-24 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2011 |
1.2011 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0155 |
1.31% |
| 2026-06-23 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1856 |
1.1856 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0434 |
-3.53% |
| 2026-06-22 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0265 |
2.20% |
| 2026-06-18 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2025 |
1.2025 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-06-17 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2069 |
1.2069 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0151 |
1.27% |
| 2026-06-16 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1918 |
1.1918 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0117 |
-0.97% |
| 2026-06-15 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2035 |
1.2035 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0176 |
1.48% |
| 2026-06-12 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0069 |
0.59% |
| 2026-06-11 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1790 |
1.1790 |
1.1885 |
1.1885 |
-0.0095 |
-0.80% |
| 2026-06-10 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1885 |
1.1885 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0125 |
-1.04% |
| 2026-06-09 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2010 |
1.2010 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0152 |
1.28% |
| 2026-06-08 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1858 |
1.1858 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0250 |
-2.06% |
| 2026-06-05 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2108 |
1.2108 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0277 |
-2.24% |
| 2026-06-04 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-06-03 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0330 |
2.73% |
| 2026-06-01 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2100 |
1.2100 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-05-29 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2144 |
1.2144 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0077 |
-0.63% |
| 2026-05-28 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2221 |
1.2221 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-05-27 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0152 |
-1.23% |
| 2026-05-26 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2026-05-25 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2453 |
1.2453 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0151 |
1.23% |
| 2026-05-22 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0195 |
1.61% |
| 2026-05-21 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2107 |
1.2107 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0240 |
-1.94% |
| 2026-05-20 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0084 |
0.68% |
| 2026-05-19 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0073 |
0.60% |
| 2026-05-18 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-05-15 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2171 |
1.2171 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0289 |
-2.37% |
| 2026-05-14 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0141 |
-1.12% |
| 2026-05-13 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-05-12 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2026-05-11 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2645 |
1.2645 |
1.2498 |
1.2498 |
0.0147 |
1.18% |
| 2026-05-08 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2498 |
1.2498 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1871 |
1.1871 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0118 |
-0.99% |
| 2026-04-29 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1989 |
1.1989 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0207 |
1.76% |
| 2026-04-28 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0140 |
-1.17% |
| 2026-04-27 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1922 |
1.1922 |
1.1929 |
1.1929 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1929 |
1.1929 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2026-04-23 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1999 |
1.1999 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0198 |
-1.62% |
| 2026-04-22 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2197 |
1.2197 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-04-21 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2158 |
1.2158 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-04-20 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0092 |
0.76% |
| 2026-04-17 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0115 |
-0.94% |
| 2026-04-16 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2198 |
1.2198 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0336 |
2.83% |
| 2026-04-15 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1862 |
1.1862 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0160 |
1.37% |
| 2026-04-13 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2026-04-10 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1748 |
1.1748 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1747 |
1.1747 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-04-08 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0533 |
4.73% |
| 2026-04-07 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2026-04-02 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0175 |
-1.52% |
| 2026-04-01 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0252 |
2.24% |
| 2026-03-31 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0182 |
-1.60% |
| 2026-03-30 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2026-03-27 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-26 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0285 |
-2.48% |
| 2026-03-25 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1781 |
1.1781 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0166 |
1.43% |
| 2026-03-24 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1615 |
1.1615 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0229 |
2.01% |
| 2026-03-23 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0436 |
-3.69% |
| 2026-03-20 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.1822 |
1.1822 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0226 |
-1.88% |
| 2026-03-19 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2048 |
1.2048 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0409 |
-3.28% |
| 2026-03-18 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-03-17 |
019154 |
中欧锐意成长混合发起C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0140 |
-1.11% |
