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中欧锐意成长混合发起C基金净值查询(019154)

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今天最新净值 1.0895 -0.0015 -0.14% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2500 0.0076 0.6138% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0895
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1074亿
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：王颖
近一年中欧锐意成长混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧锐意成长混合发起C(019154)基金累计收益率-5.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.0856 1.0856 1.0895 1.0895 -0.0039 -0.36%
2026-09-14 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.0895 1.0895 1.0910 1.0910 -0.0015 -0.14%
2026-09-11 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.0910 1.0910 1.0966 1.0966 -0.0056 -0.51%
2026-09-10 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.0966 1.0966 1.1110 1.1110 -0.0144 -1.30%
2026-09-09 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1110 1.1110 1.1139 1.1139 -0.0029 -0.26%
2026-09-08 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1139 1.1139 1.1184 1.1184 -0.0045 -0.40%
2026-09-07 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1184 1.1184 1.1243 1.1243 -0.0059 -0.52%
2026-09-04 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1243 1.1243 1.1145 1.1145 0.0098 0.88%
2026-09-03 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1145 1.1145 1.1126 1.1126 0.0019 0.17%
2026-09-02 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1126 1.1126 1.1257 1.1257 -0.0131 -1.16%
2026-09-01 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1257 1.1257 1.1386 1.1386 -0.0129 -1.13%
2026-08-31 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1386 1.1386 1.1385 1.1385 0.0001 0.01%
2026-08-28 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1385 1.1385 1.1437 1.1437 -0.0052 -0.45%
2026-08-27 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1437 1.1437 1.1417 1.1417 0.0020 0.18%
2026-08-26 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1417 1.1417 1.1318 1.1318 0.0099 0.87%
2026-08-25 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1318 1.1318 1.1264 1.1264 0.0054 0.48%
2026-08-24 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1264 1.1264 1.1477 1.1477 -0.0213 -1.86%
2026-08-21 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1477 1.1477 1.1451 1.1451 0.0026 0.23%
2026-08-20 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1451 1.1451 1.1407 1.1407 0.0044 0.39%
2026-08-19 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1407 1.1407 1.1574 1.1574 -0.0167 -1.44%
2026-08-18 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1574 1.1574 1.1574 1.1574 0.0000 0.00%
2026-08-17 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1574 1.1574 1.1423 1.1423 0.0151 1.32%
2026-08-14 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1423 1.1423 1.1457 1.1457 -0.0034 -0.30%
2026-08-13 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1457 1.1457 1.1565 1.1565 -0.0108 -0.93%
2026-08-12 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1565 1.1565 1.1556 1.1556 0.0009 0.08%
2026-08-11 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1556 1.1556 1.1682 1.1682 -0.0126 -1.08%
2026-08-10 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1682 1.1682 1.1587 1.1587 0.0095 0.82%
2026-08-07 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1587 1.1587 1.1526 1.1526 0.0061 0.53%
2026-08-06 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1526 1.1526 1.1676 1.1676 -0.0150 -1.30%
2026-08-05 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1676 1.1676 1.1535 1.1535 0.0141 1.22%
2026-08-04 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1535 1.1535 1.1523 1.1523 0.0012 0.10%
2026-08-03 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1523 1.1523 1.1437 1.1437 0.0086 0.75%
2026-07-31 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1437 1.1437 1.1383 1.1383 0.0054 0.47%
2026-07-30 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1383 1.1383 1.1434 1.1434 -0.0051 -0.45%
2026-07-29 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1434 1.1434 1.1272 1.1272 0.0162 1.44%
2026-07-28 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1272 1.1272 1.1324 1.1324 -0.0052 -0.46%
2026-07-27 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1324 1.1324 1.1285 1.1285 0.0039 0.35%
2026-07-24 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1285 1.1285 1.1466 1.1466 -0.0181 -1.58%
2026-07-23 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1466 1.1466 1.1466 1.1466 0.0000 0.00%
2026-07-22 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1466 1.1466 1.1669 1.1669 -0.0203 -1.74%
2026-07-21 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1669 1.1669 1.1454 1.1454 0.0215 1.88%
2026-07-20 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1454 1.1454 1.1187 1.1187 0.0267 2.39%
2026-07-17 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1187 1.1187 1.1617 1.1617 -0.0430 -3.70%
2026-07-16 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1617 1.1617 1.1688 1.1688 -0.0071 -0.61%
2026-07-15 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1688 1.1688 1.1629 1.1629 0.0059 0.51%
2026-07-14 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1629 1.1629 1.1505 1.1505 0.0124 1.08%
2026-07-13 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1505 1.1505 1.1730 1.1730 -0.0225 -1.92%
2026-07-10 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1730 1.1730 1.1911 1.1911 -0.0181 -1.52%
2026-07-09 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1911 1.1911 1.1678 1.1678 0.0233 2.00%
2026-07-08 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1678 1.1678 1.1572 1.1572 0.0106 0.92%
2026-07-07 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1572 1.1572 1.1752 1.1752 -0.0180 -1.53%
2026-07-06 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1752 1.1752 1.1793 1.1793 -0.0041 -0.35%
2026-07-03 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1793 1.1793 1.1922 1.1922 -0.0129 -1.09%
2026-07-02 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1922 1.1922 1.2383 1.2383 -0.0461 -3.72%
2026-07-01 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2383 1.2383 1.2321 1.2321 0.0062 0.50%
2026-06-30 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2321 1.2321 1.2187 1.2187 0.0134 1.10%
2026-06-29 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2187 1.2187 1.1821 1.1821 0.0366 3.10%
2026-06-26 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1821 1.1821 1.2198 1.2198 -0.0377 -3.09%
2026-06-25 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2198 1.2198 1.2011 1.2011 0.0187 1.56%
2026-06-24 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2011 1.2011 1.1856 1.1856 0.0155 1.31%
2026-06-23 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1856 1.1856 1.2290 1.2290 -0.0434 -3.53%
2026-06-22 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2290 1.2290 1.2025 1.2025 0.0265 2.20%
2026-06-18 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2025 1.2025 1.2069 1.2069 -0.0044 -0.36%
2026-06-17 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2069 1.2069 1.1918 1.1918 0.0151 1.27%
2026-06-16 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1918 1.1918 1.2035 1.2035 -0.0117 -0.97%
2026-06-15 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2035 1.2035 1.1859 1.1859 0.0176 1.48%
2026-06-12 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1859 1.1859 1.1790 1.1790 0.0069 0.59%
2026-06-11 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1790 1.1790 1.1885 1.1885 -0.0095 -0.80%
2026-06-10 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1885 1.1885 1.2010 1.2010 -0.0125 -1.04%
2026-06-09 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2010 1.2010 1.1858 1.1858 0.0152 1.28%
2026-06-08 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1858 1.1858 1.2108 1.2108 -0.0250 -2.06%
2026-06-05 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2108 1.2108 1.2385 1.2385 -0.0277 -2.24%
2026-06-04 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2385 1.2385 1.2408 1.2408 -0.0023 -0.19%
2026-06-03 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2408 1.2408 1.2430 1.2430 -0.0022 -0.18%
2026-06-02 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2430 1.2430 1.2100 1.2100 0.0330 2.73%
2026-06-01 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2100 1.2100 1.2144 1.2144 -0.0044 -0.36%
2026-05-29 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2144 1.2144 1.2221 1.2221 -0.0077 -0.63%
2026-05-28 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2221 1.2221 1.2239 1.2239 -0.0018 -0.15%
2026-05-27 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2239 1.2239 1.2391 1.2391 -0.0152 -1.23%
2026-05-26 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2391 1.2391 1.2453 1.2453 -0.0062 -0.50%
2026-05-25 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2453 1.2453 1.2302 1.2302 0.0151 1.23%
2026-05-22 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2302 1.2302 1.2107 1.2107 0.0195 1.61%
2026-05-21 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2107 1.2107 1.2347 1.2347 -0.0240 -1.94%
2026-05-20 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2347 1.2347 1.2263 1.2263 0.0084 0.68%
2026-05-19 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2263 1.2263 1.2190 1.2190 0.0073 0.60%
2026-05-18 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2190 1.2190 1.2171 1.2171 0.0019 0.16%
2026-05-15 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2171 1.2171 1.2460 1.2460 -0.0289 -2.37%
2026-05-14 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2460 1.2460 1.2601 1.2601 -0.0141 -1.12%
2026-05-13 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2601 1.2601 1.2570 1.2570 0.0031 0.25%
2026-05-12 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2570 1.2570 1.2645 1.2645 -0.0075 -0.59%
2026-05-11 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2645 1.2645 1.2498 1.2498 0.0147 1.18%
2026-05-08 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2498 1.2498 1.2497 1.2497 0.0001 0.01%
2026-04-30 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1871 1.1871 1.1989 1.1989 -0.0118 -0.99%
2026-04-29 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1989 1.1989 1.1782 1.1782 0.0207 1.76%
2026-04-28 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1782 1.1782 1.1922 1.1922 -0.0140 -1.17%
2026-04-27 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1922 1.1922 1.1929 1.1929 -0.0007 -0.06%
2026-04-24 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1929 1.1929 1.1999 1.1999 -0.0070 -0.58%
2026-04-23 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1999 1.1999 1.2197 1.2197 -0.0198 -1.62%
2026-04-22 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2197 1.2197 1.2158 1.2158 0.0039 0.32%
2026-04-21 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2158 1.2158 1.2175 1.2175 -0.0017 -0.14%
2026-04-20 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2175 1.2175 1.2083 1.2083 0.0092 0.76%
2026-04-17 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2083 1.2083 1.2198 1.2198 -0.0115 -0.94%
2026-04-16 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2198 1.2198 1.1862 1.1862 0.0336 2.83%
2026-04-15 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1862 1.1862 1.1860 1.1860 0.0002 0.02%
2026-04-14 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1860 1.1860 1.1700 1.1700 0.0160 1.37%
2026-04-13 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1700 1.1700 1.1748 1.1748 -0.0048 -0.41%
2026-04-10 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1748 1.1748 1.1747 1.1747 0.0001 0.01%
2026-04-09 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1747 1.1747 1.1801 1.1801 -0.0054 -0.46%
2026-04-08 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1801 1.1801 1.1268 1.1268 0.0533 4.73%
2026-04-07 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1268 1.1268 1.1245 1.1245 0.0023 0.20%
2026-04-03 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1245 1.1245 1.1304 1.1304 -0.0059 -0.52%
2026-04-02 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1304 1.1304 1.1479 1.1479 -0.0175 -1.52%
2026-04-01 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1479 1.1479 1.1227 1.1227 0.0252 2.24%
2026-03-31 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1227 1.1227 1.1409 1.1409 -0.0182 -1.60%
2026-03-30 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1409 1.1409 1.1494 1.1494 -0.0085 -0.74%
2026-03-27 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1494 1.1494 1.1496 1.1496 -0.0002 -0.02%
2026-03-26 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1496 1.1496 1.1781 1.1781 -0.0285 -2.48%
2026-03-25 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1781 1.1781 1.1615 1.1615 0.0166 1.43%
2026-03-24 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1615 1.1615 1.1386 1.1386 0.0229 2.01%
2026-03-23 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1386 1.1386 1.1822 1.1822 -0.0436 -3.69%
2026-03-20 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1822 1.1822 1.2048 1.2048 -0.0226 -1.88%
2026-03-19 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2048 1.2048 1.2457 1.2457 -0.0409 -3.28%
2026-03-18 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2457 1.2457 1.2424 1.2424 0.0033 0.27%
2026-03-17 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2424 1.2424 1.2564 1.2564 -0.0140 -1.11%
2026-03-16 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2564 1.2564 1.2420 1.2420 0.0144 1.16%
2026-03-13 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2420 1.2420 1.2518 1.2518 -0.0098 -0.78%
2026-03-12 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2518 1.2518 1.2611 1.2611 -0.0093 -0.74%
2026-03-11 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2611 1.2611 1.2649 1.2649 -0.0038 -0.30%
2026-03-10 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2649 1.2649 1.2301 1.2301 0.0348 2.83%
2026-03-09 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2301 1.2301 1.2420 1.2420 -0.0119 -0.96%
2026-03-06 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2420 1.2420 1.2278 1.2278 0.0142 1.16%
2026-03-05 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2278 1.2278 1.2309 1.2309 -0.0031 -0.25%
2026-03-04 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2309 1.2309 1.2402 1.2402 -0.0093 -0.75%
2026-03-03 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2402 1.2402 1.2701 1.2701 -0.0299 -2.35%
2026-03-02 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2701 1.2701 1.2803 1.2803 -0.0102 -0.80%
2026-02-27 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2803 1.2803 1.2717 1.2717 0.0086 0.68%
2026-02-26 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2717 1.2717 1.2888 1.2888 -0.0171 -1.33%
2026-02-25 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2888 1.2888 1.2797 1.2797 0.0091 0.71%
2026-02-24 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2797 1.2797 1.2904 1.2904 -0.0107 -0.83%
2026-02-13 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2904 1.2904 1.3152 1.3152 -0.0248 -1.89%
2026-02-12 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.3152 1.3152 1.3174 1.3174 -0.0022 -0.17%
2026-02-11 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.3174 1.3174 1.3199 1.3199 -0.0025 -0.19%
2026-02-10 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.3199 1.3199 1.3151 1.3151 0.0048 0.36%
2026-02-09 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.3151 1.3151 1.2801 1.2801 0.0350 2.73%
2026-02-06 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2801 1.2801 1.2885 1.2885 -0.0084 -0.65%
2026-02-05 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2885 1.2885 1.2929 1.2929 -0.0044 -0.34%
2026-02-04 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2929 1.2929 1.3085 1.3085 -0.0156 -1.19%
2026-02-03 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.3085 1.3085 1.2950 1.2950 0.0135 1.04%
2026-02-02 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2950 1.2950 1.3422 1.3422 -0.0472 -3.52%
2026-01-30 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.3422 1.3422 1.3672 1.3672 -0.0250 -1.83%
2026-01-29 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.3672 1.3672 1.3769 1.3769 -0.0097 -0.70%
2026-01-28 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.3769 1.3769 1.3655 1.3655 0.0114 0.83%
2026-01-27 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.3655 1.3655 1.3497 1.3497 0.0158 1.17%
2026-01-26 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.3497 1.3497 1.3515 1.3515 -0.0018 -0.13%
2026-01-23 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.3515 1.3515 1.3512 1.3512 0.0003 0.02%
2026-01-22 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.3512 1.3512 1.3498 1.3498 0.0014 0.10%
2026-01-21 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.3498 1.3498 1.3341 1.3341 0.0157 1.18%
2026-01-20 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.3341 1.3341 1.3445 1.3445 -0.0104 -0.77%
2026-01-19 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.3445 1.3445 1.3563 1.3563 -0.0118 -0.87%
2026-01-16 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.3563 1.3563 1.3468 1.3468 0.0095 0.71%
2026-01-15 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.3468 1.3468 1.3499 1.3499 -0.0031 -0.23%
2026-01-14 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.3499 1.3499 1.3372 1.3372 0.0127 0.95%
2026-01-13 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.3372 1.3372 1.3274 1.3274 0.0098 0.74%
2026-01-12 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.3274 1.3274 1.2989 1.2989 0.0285 2.19%
2026-01-09 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2989 1.2989 1.2871 1.2871 0.0118 0.92%
2026-01-08 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2871 1.2871 1.2938 1.2938 -0.0067 -0.52%
2026-01-07 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2938 1.2938 1.2900 1.2900 0.0038 0.29%
2026-01-06 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2900 1.2900 1.2591 1.2591 0.0309 2.45%
2026-01-05 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2591 1.2591 1.2205 1.2205 0.0386 3.16%
2025-12-31 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2205 1.2205 1.2283 1.2283 -0.0078 -0.64%
2025-12-30 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2283 1.2283 1.2276 1.2276 0.0007 0.06%
2025-12-29 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2276 1.2276 1.2281 1.2281 -0.0005 -0.04%
2025-12-26 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2281 1.2281 1.2255 1.2255 0.0026 0.21%
2025-12-25 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2255 1.2255 1.2256 1.2256 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2256 1.2256 1.2264 1.2264 -0.0008 -0.07%
2025-12-23 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2264 1.2264 1.2305 1.2305 -0.0041 -0.33%
2025-12-22 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2305 1.2305 1.2190 1.2190 0.0115 0.94%
2025-12-19 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2190 1.2190 1.2141 1.2141 0.0049 0.40%
2025-12-18 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2141 1.2141 1.2203 1.2203 -0.0062 -0.51%
2025-12-17 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2203 1.2203 1.2014 1.2014 0.0189 1.57%
2025-12-16 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2014 1.2014 1.2108 1.2108 -0.0094 -0.78%
2025-12-15 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2108 1.2108 1.2246 1.2246 -0.0138 -1.13%
2025-12-12 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2246 1.2246 1.2073 1.2073 0.0173 1.43%
2025-12-11 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2073 1.2073 1.2173 1.2173 -0.0100 -0.82%
2025-12-10 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2173 1.2173 1.2157 1.2157 0.0016 0.13%
2025-12-09 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2157 1.2157 1.2240 1.2240 -0.0083 -0.68%
2025-12-08 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2240 1.2240 1.2203 1.2203 0.0037 0.30%
2025-12-05 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2203 1.2203 1.2110 1.2110 0.0093 0.77%
2025-12-04 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2110 1.2110 1.2085 1.2085 0.0025 0.21%
2025-12-03 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2085 1.2085 1.2258 1.2258 -0.0173 -1.41%
2025-12-02 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2258 1.2258 1.2354 1.2354 -0.0096 -0.78%
2025-12-01 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2354 1.2354 1.2294 1.2294 0.0060 0.49%
2025-11-28 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2294 1.2294 1.2205 1.2205 0.0089 0.73%
2025-11-27 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2205 1.2205 1.2266 1.2266 -0.0061 -0.50%
2025-11-26 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2266 1.2266 1.2275 1.2275 -0.0009 -0.07%
2025-11-25 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2275 1.2275 1.2087 1.2087 0.0188 1.56%
2025-11-24 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2087 1.2087 1.1867 1.1867 0.0220 1.85%
2025-11-21 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.1867 1.1867 1.2180 1.2180 -0.0313 -2.57%
2025-11-20 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2180 1.2180 1.2300 1.2300 -0.0120 -0.98%
2025-11-19 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2300 1.2300 1.2354 1.2354 -0.0054 -0.44%
2025-11-18 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2354 1.2354 1.2557 1.2557 -0.0203 -1.62%
2025-11-17 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2557 1.2557 1.2602 1.2602 -0.0045 -0.36%
2025-11-14 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2602 1.2602 1.2932 1.2932 -0.0330 -2.55%
2025-11-13 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2932 1.2932 1.2834 1.2834 0.0098 0.76%
2025-11-12 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2834 1.2834 1.2896 1.2896 -0.0062 -0.48%
2025-11-11 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2896 1.2896 1.2844 1.2844 0.0052 0.40%
2025-11-10 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2844 1.2844 1.2756 1.2756 0.0088 0.69%
2025-11-07 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2756 1.2756 1.3044 1.3044 -0.0288 -2.21%
2025-11-06 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.3044 1.3044 1.2833 1.2833 0.0211 1.64%
2025-11-05 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2833 1.2833 1.2867 1.2867 -0.0034 -0.26%
2025-11-04 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2867 1.2867 1.3174 1.3174 -0.0307 -2.33%
2025-11-03 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.3174 1.3174 1.3121 1.3121 0.0053 0.40%
2025-10-31 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.3121 1.3121 1.3327 1.3327 -0.0206 -1.55%
2025-10-30 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.3327 1.3327 1.3373 1.3373 -0.0046 -0.34%
2025-10-29 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.3373 1.3373 1.3176 1.3176 0.0197 1.50%
2025-10-28 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.3176 1.3176 1.3170 1.3170 0.0006 0.05%
2025-10-27 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.3170 1.3170 1.2897 1.2897 0.0273 2.12%
2025-10-24 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2897 1.2897 1.2599 1.2599 0.0298 2.37%
2025-10-23 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2599 1.2599 1.2632 1.2632 -0.0033 -0.26%
2025-10-22 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2632 1.2632 1.2732 1.2732 -0.0100 -0.79%
2025-10-21 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2732 1.2732 1.2467 1.2467 0.0265 2.13%
2025-10-20 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2467 1.2467 1.2238 1.2238 0.0229 1.87%
2025-10-17 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2238 1.2238 1.2711 1.2711 -0.0473 -3.72%
2025-10-16 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2711 1.2711 1.2802 1.2802 -0.0091 -0.71%
2025-10-15 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2802 1.2802 1.2532 1.2532 0.0270 2.15%
2025-10-14 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2532 1.2532 1.2933 1.2933 -0.0401 -3.10%
2025-10-13 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2933 1.2933 1.3149 1.3149 -0.0216 -1.64%
2025-10-10 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.3149 1.3149 1.3563 1.3563 -0.0414 -3.05%
2025-10-09 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.3563 1.3563 1.3543 1.3543 0.0020 0.15%
2025-09-30 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.3543 1.3543 1.3349 1.3349 0.0194 1.45%
2025-09-29 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.3349 1.3349 1.3115 1.3115 0.0234 1.78%
2025-09-26 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.3115 1.3115 1.3500 1.3500 -0.0385 -2.85%
2025-09-25 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.3500 1.3500 1.3429 1.3429 0.0071 0.53%
2025-09-24 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.3429 1.3429 1.3120 1.3120 0.0309 2.36%
2025-09-23 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.3120 1.3120 1.3083 1.3083 0.0037 0.28%
2025-09-22 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.3083 1.3083 1.3008 1.3008 0.0075 0.58%
2025-09-19 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.3008 1.3008 1.2986 1.2986 0.0022 0.17%
2025-09-18 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2986 1.2986 1.3077 1.3077 -0.0091 -0.70%
2025-09-17 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.3077 1.3077 1.2843 1.2843 0.0234 1.82%
2025-09-16 019154 中欧锐意成长混合发起C 1.2843 1.2843 1.2789 1.2789 0.0054 0.42%
标签云
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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