中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(019140)

今天最新净值 1.0645 -0.0014 -0.13% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0655
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6657亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：柳洋

近一年中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C(019140)基金累计收益率2.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0646	1.0656	1.0645	1.0655	0.0001	0.01%
2026-09-11	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0645	1.0655	1.0659	1.0669	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0659	1.0669	1.0665	1.0675	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0665	1.0675	1.0663	1.0673	0.0002	0.02%
2026-09-08	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0663	1.0673	1.0661	1.0671	0.0002	0.02%
2026-09-07	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0661	1.0671	1.0652	1.0662	0.0009	0.08%
2026-09-04	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0652	1.0662	1.0657	1.0667	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0657	1.0667	1.0650	1.0660	0.0007	0.07%
2026-09-02	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0650	1.0660	1.0664	1.0674	-0.0014	-0.13%
2026-09-01	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0664	1.0674	1.0667	1.0677	-0.0003	-0.03%

2026-08-31	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0667	1.0677	1.0662	1.0672	0.0005	0.05%
2026-08-28	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0662	1.0672	1.0666	1.0676	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0666	1.0676	1.0657	1.0667	0.0009	0.08%
2026-08-26	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0657	1.0667	1.0654	1.0664	0.0003	0.03%
2026-08-25	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0654	1.0664	1.0654	1.0664	0.0000	0.00%
2026-08-24	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0654	1.0664	1.0663	1.0673	-0.0009	-0.08%
2026-08-21	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0663	1.0673	1.0658	1.0668	0.0005	0.05%
2026-08-20	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0658	1.0668	1.0654	1.0664	0.0004	0.04%
2026-08-19	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0654	1.0664	1.0691	1.0701	-0.0037	-0.35%
2026-08-18	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0691	1.0701	1.0689	1.0699	0.0002	0.02%
2026-08-17	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0689	1.0699	1.0667	1.0677	0.0022	0.21%
2026-08-14	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0667	1.0677	1.0661	1.0671	0.0006	0.06%
2026-08-13	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0661	1.0671	1.0666	1.0676	-0.0005	-0.05%
2026-08-12	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0666	1.0676	1.0662	1.0672	0.0004	0.04%
2026-08-11	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0662	1.0672	1.0670	1.0680	-0.0008	-0.07%

2026-08-10	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0670	1.0680	1.0663	1.0673	0.0007	0.07%
2026-08-07	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0663	1.0673	1.0654	1.0664	0.0009	0.08%
2026-08-06	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0654	1.0664	1.0654	1.0664	0.0000	0.00%
2026-08-05	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0654	1.0664	1.0645	1.0655	0.0009	0.08%
2026-08-04	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0645	1.0655	1.0637	1.0647	0.0008	0.08%
2026-08-03	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0637	1.0647	1.0640	1.0650	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0640	1.0650	1.0633	1.0643	0.0007	0.07%
2026-07-30	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0633	1.0643	1.0639	1.0649	-0.0006	-0.06%
2026-07-29	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0639	1.0649	1.0632	1.0642	0.0007	0.07%
2026-07-28	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0632	1.0642	1.0649	1.0659	-0.0017	-0.16%
2026-07-27	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0649	1.0659	1.0634	1.0644	0.0015	0.14%
2026-07-24	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0634	1.0644	1.0644	1.0654	-0.0010	-0.09%
2026-07-23	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0644	1.0654	1.0640	1.0650	0.0004	0.04%
2026-07-22	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0640	1.0650	1.0640	1.0650	0.0000	0.00%
2026-07-21	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0640	1.0650	1.0630	1.0640	0.0010	0.09%
2026-07-20	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0630	1.0640	1.0626	1.0636	0.0004	0.04%
2026-07-17	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0626	1.0636	1.0649	1.0659	-0.0023	-0.22%
2026-07-16	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0649	1.0659	1.0661	1.0671	-0.0012	-0.11%
2026-07-15	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0661	1.0671	1.0667	1.0677	-0.0006	-0.06%
2026-07-14	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0667	1.0677	1.0653	1.0663	0.0014	0.13%
2026-07-13	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0653	1.0663	1.0669	1.0679	-0.0016	-0.15%
2026-07-10	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0669	1.0679	1.0681	1.0691	-0.0012	-0.11%
2026-07-09	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0681	1.0691	1.0668	1.0678	0.0013	0.12%
2026-07-08	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0668	1.0678	1.0670	1.0680	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0670	1.0680	1.0677	1.0687	-0.0007	-0.07%
2026-07-06	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0677	1.0687	1.0679	1.0689	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0679	1.0689	1.0678	1.0688	0.0001	0.01%
2026-07-02	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0678	1.0688	1.0709	1.0719	-0.0031	-0.29%
2026-07-01	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0709	1.0719	1.0721	1.0731	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0721	1.0731	1.0703	1.0713	0.0018	0.17%
2026-06-29	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0703	1.0713	1.0699	1.0709	0.0004	0.04%
2026-06-26	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0699	1.0709	1.0719	1.0729	-0.0020	-0.19%
2026-06-25	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0719	1.0729	1.0704	1.0714	0.0015	0.14%
2026-06-24	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0704	1.0714	1.0689	1.0699	0.0015	0.14%
2026-06-23	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0689	1.0699	1.0711	1.0721	-0.0022	-0.21%
2026-06-22	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0711	1.0721	1.0702	1.0712	0.0009	0.08%
2026-06-18	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0702	1.0712	1.0691	1.0701	0.0011	0.10%
2026-06-17	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0691	1.0701	1.0678	1.0688	0.0013	0.12%
2026-06-16	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0678	1.0688	1.0666	1.0676	0.0012	0.11%
2026-06-15	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0666	1.0676	1.0639	1.0649	0.0027	0.25%
2026-06-12	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0639	1.0649	1.0636	1.0646	0.0003	0.03%
2026-06-11	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0636	1.0646	1.0641	1.0651	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0641	1.0651	1.0655	1.0665	-0.0014	-0.13%
2026-06-09	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0655	1.0665	1.0641	1.0651	0.0014	0.13%
2026-06-08	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0641	1.0651	1.0662	1.0672	-0.0021	-0.20%
2026-06-05	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0662	1.0672	1.0672	1.0682	-0.0010	-0.09%
2026-06-04	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0672	1.0682	1.0669	1.0679	0.0003	0.03%
2026-06-03	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0669	1.0679	1.0664	1.0674	0.0005	0.05%
2026-06-02	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0664	1.0674	1.0656	1.0666	0.0008	0.08%
2026-06-01	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0656	1.0666	1.0662	1.0672	-0.0006	-0.06%
2026-05-29	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0662	1.0672	1.0677	1.0687	-0.0015	-0.14%
2026-05-28	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0677	1.0687	1.0665	1.0675	0.0012	0.11%
2026-05-27	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0665	1.0675	1.0669	1.0679	-0.0004	-0.04%
2026-05-26	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0669	1.0679	1.0674	1.0684	-0.0005	-0.05%
2026-05-25	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0674	1.0684	1.0663	1.0673	0.0011	0.10%
2026-05-22	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0663	1.0673	1.0647	1.0657	0.0016	0.15%
2026-05-21	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0647	1.0657	1.0668	1.0678	-0.0021	-0.20%
2026-05-20	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0668	1.0678	1.0663	1.0673	0.0005	0.05%
2026-05-19	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0663	1.0673	1.0652	1.0662	0.0011	0.10%
2026-05-18	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0652	1.0662	1.0650	1.0660	0.0002	0.02%
2026-05-15	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0650	1.0660	1.0660	1.0670	-0.0010	-0.09%
2026-05-14	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0660	1.0670	1.0674	1.0684	-0.0014	-0.13%
2026-05-13	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0674	1.0684	1.0659	1.0669	0.0015	0.14%
2026-05-12	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0659	1.0669	1.0657	1.0667	0.0002	0.02%
2026-05-11	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0657	1.0667	1.0640	1.0650	0.0017	0.16%
2026-05-08	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0640	1.0650	1.0639	1.0649	0.0001	0.01%
2026-05-07	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0639	1.0649	1.0627	1.0637	0.0012	0.11%
2026-05-06	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0627	1.0637	1.0615	1.0625	0.0012	0.11%
2026-04-28	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0601	1.0611	1.0604	1.0614	-0.0003	-0.03%
2026-04-27	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0604	1.0614	1.0604	1.0614	0.0000	0.00%
2026-04-24	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0604	1.0614	1.0609	1.0619	-0.0005	-0.05%
2026-04-23	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0609	1.0619	1.0617	1.0627	-0.0008	-0.08%
2026-04-22	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0617	1.0627	1.0607	1.0617	0.0010	0.09%
2026-04-21	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0607	1.0617	1.0604	1.0614	0.0003	0.03%
2026-04-20	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0604	1.0614	1.0601	1.0611	0.0003	0.03%
2026-04-17	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0601	1.0611	1.0596	1.0606	0.0005	0.05%
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2026-03-27	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0565	1.0575	1.0563	1.0573	0.0002	0.02%
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2026-03-19	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0563	1.0573	1.0565	1.0575	-0.0002	-0.02%
2026-03-18	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0565	1.0575	1.0561	1.0571	0.0004	0.04%
2026-03-17	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0561	1.0571	1.0563	1.0573	-0.0002	-0.02%
2026-03-16	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0563	1.0573	1.0565	1.0575	-0.0002	-0.02%
2026-03-13	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0565	1.0575	1.0567	1.0577	-0.0002	-0.02%
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2025-11-17	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0509	1.0509	1.0511	1.0511	-0.0002	-0.02%
2025-11-14	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0511	1.0511	1.0515	1.0515	-0.0004	-0.04%
2025-11-13	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0515	1.0515	1.0511	1.0511	0.0004	0.04%
2025-11-12	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0511	1.0511	1.0509	1.0509	0.0002	0.02%
2025-11-11	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0509	1.0509	1.0510	1.0510	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0510	1.0510	1.0507	1.0507	0.0003	0.03%
2025-11-07	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0507	1.0507	1.0509	1.0509	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0509	1.0509	1.0508	1.0508	0.0001	0.01%
2025-11-05	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0508	1.0508	1.0507	1.0507	0.0001	0.01%
2025-11-04	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0507	1.0507	1.0508	1.0508	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0508	1.0508	1.0507	1.0507	0.0001	0.01%
2025-10-31	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0507	1.0507	1.0506	1.0506	0.0001	0.01%
2025-10-30	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0506	1.0506	1.0506	1.0506	0.0000	0.00%
2025-10-29	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0506	1.0506	1.0503	1.0503	0.0003	0.03%
2025-10-28	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0503	1.0503	1.0502	1.0502	0.0001	0.01%
2025-10-27	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0502	1.0502	1.0502	1.0502	0.0000	0.00%
2025-10-24	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0502	1.0502	1.0502	1.0502	0.0000	0.00%
2025-10-23	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0502	1.0502	1.0502	1.0502	0.0000	0.00%
2025-10-22	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0502	1.0502	1.0503	1.0503	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0503	1.0503	1.0501	1.0501	0.0002	0.02%
2025-10-20	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0501	1.0501	1.0506	1.0506	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0506	1.0506	1.0506	1.0506	0.0000	0.00%
2025-10-16	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0506	1.0506	1.0503	1.0503	0.0003	0.03%
2025-10-15	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0503	1.0503	1.0483	1.0483	0.0020	0.19%
2025-10-14	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0483	1.0483	1.0491	1.0491	-0.0008	-0.08%
2025-10-13	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0491	1.0491	1.0486	1.0486	0.0005	0.05%
2025-10-10	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0486	1.0486	1.0507	1.0507	-0.0021	-0.20%
2025-09-26	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0431	1.0431	1.0435	1.0435	-0.0004	-0.04%
2025-09-25	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0435	1.0435	1.0439	1.0439	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0439	1.0439	1.0428	1.0428	0.0011	0.11%
2025-09-23	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0428	1.0428	1.0431	1.0431	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0431	1.0431	1.0425	1.0425	0.0006	0.06%
2025-09-19	019140	中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C	1.0425	1.0425	1.0428	1.0428	-0.0003	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%