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交银启合混合A基金净值查询(019136)

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今天最新净值 1.4422 0.0083 0.58% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2355 0.0168 1.3805% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4422
  • 成立日期：2024-11-27
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.52亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：高扬
近半年交银启合混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,交银启合混合A(019136)基金累计收益率17.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019136 交银启合混合A 1.4925 1.4925 1.4422 1.4422 0.0503 3.49%
2026-09-15 019136 交银启合混合A 1.4422 1.4422 1.4339 1.4339 0.0083 0.58%
2026-09-14 019136 交银启合混合A 1.4339 1.4339 1.4504 1.4504 -0.0165 -1.14%
2026-09-11 019136 交银启合混合A 1.4504 1.4504 1.4648 1.4648 -0.0144 -0.98%
2026-09-10 019136 交银启合混合A 1.4648 1.4648 1.4710 1.4710 -0.0062 -0.42%
2026-09-09 019136 交银启合混合A 1.4710 1.4710 1.4693 1.4693 0.0017 0.12%
2026-09-08 019136 交银启合混合A 1.4693 1.4693 1.4841 1.4841 -0.0148 -1.00%
2026-09-07 019136 交银启合混合A 1.4841 1.4841 1.4179 1.4179 0.0662 4.67%
2026-09-04 019136 交银启合混合A 1.4179 1.4179 1.4599 1.4599 -0.0420 -2.96%
2026-09-03 019136 交银启合混合A 1.4599 1.4599 1.4712 1.4712 -0.0113 -0.77%
2026-09-02 019136 交银启合混合A 1.4712 1.4712 1.4932 1.4932 -0.0220 -1.47%
2026-09-01 019136 交银启合混合A 1.4932 1.4932 1.5330 1.5330 -0.0398 -2.67%
2026-08-31 019136 交银启合混合A 1.5330 1.5330 1.4964 1.4964 0.0366 2.45%
2026-08-28 019136 交银启合混合A 1.4964 1.4964 1.5281 1.5281 -0.0317 -2.12%
2026-08-27 019136 交银启合混合A 1.5281 1.5281 1.4770 1.4770 0.0511 3.46%
2026-08-26 019136 交银启合混合A 1.4770 1.4770 1.4768 1.4768 0.0002 0.01%
2026-08-25 019136 交银启合混合A 1.4768 1.4768 1.4794 1.4794 -0.0026 -0.18%
2026-08-24 019136 交银启合混合A 1.4794 1.4794 1.5377 1.5377 -0.0583 -3.94%
2026-08-21 019136 交银启合混合A 1.5377 1.5377 1.5177 1.5177 0.0200 1.32%
2026-08-20 019136 交银启合混合A 1.5177 1.5177 1.4770 1.4770 0.0407 2.76%
2026-08-19 019136 交银启合混合A 1.4770 1.4770 1.5903 1.5903 -0.1133 -7.67%
2026-08-18 019136 交银启合混合A 1.5903 1.5903 1.5932 1.5932 -0.0029 -0.18%
2026-08-17 019136 交银启合混合A 1.5932 1.5932 1.5256 1.5256 0.0676 4.43%
2026-08-14 019136 交银启合混合A 1.5256 1.5256 1.4946 1.4946 0.0310 2.07%
2026-08-13 019136 交银启合混合A 1.4946 1.4946 1.5081 1.5081 -0.0135 -0.90%
2026-08-12 019136 交银启合混合A 1.5081 1.5081 1.4807 1.4807 0.0274 1.85%
2026-08-11 019136 交银启合混合A 1.4807 1.4807 1.4751 1.4751 0.0056 0.38%
2026-08-10 019136 交银启合混合A 1.4751 1.4751 1.4926 1.4926 -0.0175 -1.19%
2026-08-07 019136 交银启合混合A 1.4926 1.4926 1.4428 1.4428 0.0498 3.45%
2026-08-06 019136 交银启合混合A 1.4428 1.4428 1.4263 1.4263 0.0165 1.16%
2026-08-05 019136 交银启合混合A 1.4263 1.4263 1.3603 1.3603 0.0660 4.85%
2026-08-04 019136 交银启合混合A 1.3603 1.3603 1.2631 1.2631 0.0972 7.70%
2026-08-03 019136 交银启合混合A 1.2631 1.2631 1.3151 1.3151 -0.0520 -4.12%
2026-07-31 019136 交银启合混合A 1.3151 1.3151 1.2656 1.2656 0.0495 3.91%
2026-07-30 019136 交银启合混合A 1.2656 1.2656 1.3484 1.3484 -0.0828 -6.54%
2026-07-29 019136 交银启合混合A 1.3484 1.3484 1.3355 1.3355 0.0129 0.97%
2026-07-28 019136 交银启合混合A 1.3355 1.3355 1.4648 1.4648 -0.1293 -9.68%
2026-07-27 019136 交银启合混合A 1.4648 1.4648 1.4398 1.4398 0.0250 1.74%
2026-07-24 019136 交银启合混合A 1.4398 1.4398 1.4629 1.4629 -0.0231 -1.58%
2026-07-23 019136 交银启合混合A 1.4629 1.4629 1.4892 1.4892 -0.0263 -1.77%
2026-07-22 019136 交银启合混合A 1.4892 1.4892 1.5295 1.5295 -0.0403 -2.63%
2026-07-21 019136 交银启合混合A 1.5295 1.5295 1.3706 1.3706 0.1589 11.59%
2026-07-20 019136 交银启合混合A 1.3706 1.3706 1.4135 1.4135 -0.0429 -3.04%
2026-07-17 019136 交银启合混合A 1.4135 1.4135 1.5516 1.5516 -0.1381 -9.77%
2026-07-16 019136 交银启合混合A 1.5516 1.5516 1.6427 1.6427 -0.0911 -5.87%
2026-07-15 019136 交银启合混合A 1.6427 1.6427 1.7122 1.7122 -0.0695 -4.23%
2026-07-14 019136 交银启合混合A 1.7122 1.7122 1.6502 1.6502 0.0620 3.76%
2026-07-13 019136 交银启合混合A 1.6502 1.6502 1.7625 1.7625 -0.1123 -6.81%
2026-07-10 019136 交银启合混合A 1.7625 1.7625 1.8930 1.8930 -0.1305 -7.40%
2026-07-09 019136 交银启合混合A 1.8930 1.8930 1.7748 1.7748 0.1182 6.66%
2026-07-08 019136 交银启合混合A 1.7748 1.7748 1.7967 1.7967 -0.0219 -1.22%
2026-07-07 019136 交银启合混合A 1.7967 1.7967 1.8346 1.8346 -0.0379 -2.07%
2026-07-06 019136 交银启合混合A 1.8346 1.8346 1.8705 1.8705 -0.0359 -1.92%
2026-07-03 019136 交银启合混合A 1.8705 1.8705 1.8726 1.8726 -0.0021 -0.11%
2026-07-02 019136 交银启合混合A 1.8726 1.8726 2.0128 2.0128 -0.1402 -7.49%
2026-07-01 019136 交银启合混合A 2.0128 2.0128 2.0201 2.0201 -0.0073 -0.36%
2026-06-30 019136 交银启合混合A 2.0201 2.0201 1.9318 1.9318 0.0883 4.57%
2026-06-29 019136 交银启合混合A 1.9318 1.9318 1.9006 1.9006 0.0312 1.64%
2026-06-26 019136 交银启合混合A 1.9006 1.9006 1.9551 1.9551 -0.0545 -2.79%
2026-06-25 019136 交银启合混合A 1.9551 1.9551 1.8985 1.8985 0.0566 2.98%
2026-06-24 019136 交银启合混合A 1.8985 1.8985 1.8300 1.8300 0.0685 3.74%
2026-06-23 019136 交银启合混合A 1.8300 1.8300 1.8631 1.8631 -0.0331 -1.78%
2026-06-22 019136 交银启合混合A 1.8631 1.8631 1.8244 1.8244 0.0387 2.12%
2026-06-18 019136 交银启合混合A 1.8244 1.8244 1.7827 1.7827 0.0417 2.34%
2026-06-17 019136 交银启合混合A 1.7827 1.7827 1.7008 1.7008 0.0819 4.82%
2026-06-16 019136 交银启合混合A 1.7008 1.7008 1.6603 1.6603 0.0405 2.44%
2026-06-15 019136 交银启合混合A 1.6603 1.6603 1.5708 1.5708 0.0895 5.70%
2026-06-12 019136 交银启合混合A 1.5708 1.5708 1.5626 1.5626 0.0082 0.52%
2026-06-11 019136 交银启合混合A 1.5626 1.5626 1.5595 1.5595 0.0031 0.20%
2026-06-10 019136 交银启合混合A 1.5595 1.5595 1.5902 1.5902 -0.0307 -1.93%
2026-06-09 019136 交银启合混合A 1.5902 1.5902 1.5252 1.5252 0.0650 4.26%
2026-06-08 019136 交银启合混合A 1.5252 1.5252 1.5819 1.5819 -0.0567 -3.58%
2026-06-05 019136 交银启合混合A 1.5819 1.5819 1.6594 1.6594 -0.0775 -4.90%
2026-06-04 019136 交银启合混合A 1.6594 1.6594 1.6224 1.6224 0.0370 2.28%
2026-06-03 019136 交银启合混合A 1.6224 1.6224 1.6021 1.6021 0.0203 1.27%
2026-06-02 019136 交银启合混合A 1.6021 1.6021 1.5689 1.5689 0.0332 2.12%
2026-06-01 019136 交银启合混合A 1.5689 1.5689 1.6189 1.6189 -0.0500 -3.09%
2026-05-29 019136 交银启合混合A 1.6189 1.6189 1.6719 1.6719 -0.0530 -3.17%
2026-05-28 019136 交银启合混合A 1.6719 1.6719 1.6516 1.6516 0.0203 1.23%
2026-05-27 019136 交银启合混合A 1.6516 1.6516 1.6622 1.6622 -0.0106 -0.64%
2026-05-26 019136 交银启合混合A 1.6622 1.6622 1.6803 1.6803 -0.0181 -1.08%
2026-05-25 019136 交银启合混合A 1.6803 1.6803 1.6203 1.6203 0.0600 3.70%
2026-05-22 019136 交银启合混合A 1.6203 1.6203 1.5617 1.5617 0.0586 3.75%
2026-05-21 019136 交银启合混合A 1.5617 1.5617 1.6196 1.6196 -0.0579 -3.57%
2026-05-20 019136 交银启合混合A 1.6196 1.6196 1.5650 1.5650 0.0546 3.49%
2026-05-19 019136 交银启合混合A 1.5650 1.5650 1.5515 1.5515 0.0135 0.87%
2026-05-18 019136 交银启合混合A 1.5515 1.5515 1.5357 1.5357 0.0158 1.03%
2026-05-15 019136 交银启合混合A 1.5357 1.5357 1.5452 1.5452 -0.0095 -0.61%
2026-05-14 019136 交银启合混合A 1.5452 1.5452 1.5752 1.5752 -0.0300 -1.90%
2026-05-13 019136 交银启合混合A 1.5752 1.5752 1.5510 1.5510 0.0242 1.56%
2026-05-12 019136 交银启合混合A 1.5510 1.5510 1.5382 1.5382 0.0128 0.83%
2026-05-11 019136 交银启合混合A 1.5382 1.5382 1.4667 1.4667 0.0715 4.87%
2026-05-08 019136 交银启合混合A 1.4667 1.4667 1.4840 1.4840 -0.0173 -1.17%
2026-04-30 019136 交银启合混合A 1.4245 1.4245 1.4038 1.4038 0.0207 1.47%
2026-04-29 019136 交银启合混合A 1.4038 1.4038 1.3891 1.3891 0.0147 1.06%
2026-04-28 019136 交银启合混合A 1.3891 1.3891 1.3901 1.3901 -0.0010 -0.07%
2026-04-27 019136 交银启合混合A 1.3901 1.3901 1.3647 1.3647 0.0254 1.86%
2026-04-24 019136 交银启合混合A 1.3647 1.3647 1.3660 1.3660 -0.0013 -0.10%
2026-04-23 019136 交银启合混合A 1.3660 1.3660 1.3768 1.3768 -0.0108 -0.78%
2026-04-22 019136 交银启合混合A 1.3768 1.3768 1.3519 1.3519 0.0249 1.84%
2026-04-21 019136 交银启合混合A 1.3519 1.3519 1.3442 1.3442 0.0077 0.57%
2026-04-20 019136 交银启合混合A 1.3442 1.3442 1.3343 1.3343 0.0099 0.74%
2026-04-17 019136 交银启合混合A 1.3343 1.3343 1.3242 1.3242 0.0101 0.76%
2026-04-16 019136 交银启合混合A 1.3242 1.3242 1.2903 1.2903 0.0339 2.63%
2026-04-15 019136 交银启合混合A 1.2903 1.2903 1.3058 1.3058 -0.0155 -1.19%
2026-04-14 019136 交银启合混合A 1.3058 1.3058 1.2800 1.2800 0.0258 2.02%
2026-04-13 019136 交银启合混合A 1.2800 1.2800 1.2879 1.2879 -0.0079 -0.61%
2026-04-10 019136 交银启合混合A 1.2879 1.2879 1.2618 1.2618 0.0261 2.07%
2026-04-09 019136 交银启合混合A 1.2618 1.2618 1.2394 1.2394 0.0224 1.81%
2026-04-08 019136 交银启合混合A 1.2394 1.2394 1.1739 1.1739 0.0655 5.58%
2026-04-07 019136 交银启合混合A 1.1739 1.1739 1.1603 1.1603 0.0136 1.17%
2026-04-03 019136 交银启合混合A 1.1603 1.1603 1.1669 1.1669 -0.0066 -0.57%
2026-04-02 019136 交银启合混合A 1.1669 1.1669 1.1951 1.1951 -0.0282 -2.36%
2026-04-01 019136 交银启合混合A 1.1951 1.1951 1.1683 1.1683 0.0268 2.29%
2026-03-31 019136 交银启合混合A 1.1683 1.1683 1.2021 1.2021 -0.0338 -2.81%
2026-03-30 019136 交银启合混合A 1.2021 1.2021 1.2001 1.2001 0.0020 0.17%
2026-03-27 019136 交银启合混合A 1.2001 1.2001 1.1982 1.1982 0.0019 0.16%
2026-03-26 019136 交银启合混合A 1.1982 1.1982 1.2213 1.2213 -0.0231 -1.89%
2026-03-25 019136 交银启合混合A 1.2213 1.2213 1.1938 1.1938 0.0275 2.30%
2026-03-24 019136 交银启合混合A 1.1938 1.1938 1.1805 1.1805 0.0133 1.13%
2026-03-23 019136 交银启合混合A 1.1805 1.1805 1.2226 1.2226 -0.0421 -3.44%
2026-03-20 019136 交银启合混合A 1.2226 1.2226 1.2262 1.2262 -0.0036 -0.29%
2026-03-19 019136 交银启合混合A 1.2262 1.2262 1.2514 1.2514 -0.0252 -2.01%
2026-03-18 019136 交银启合混合A 1.2514 1.2514 1.2187 1.2187 0.0327 2.68%
2026-03-17 019136 交银启合混合A 1.2187 1.2187 1.2377 1.2377 -0.0190 -1.54%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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