交银启合混合A基金净值查询(019136)
今天最新净值
1.4339
-0.0165 -1.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2355
0.0168 1.3805%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4339
- 成立日期：2024-11-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：高扬
近一月,交银启合混合A(019136)基金累计收益率-6.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019136 |
交银启合混合A |
1.4422 |
1.4422 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0083 |
0.58% |
| 2026-09-14 |
019136 |
交银启合混合A |
1.4339 |
1.4339 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.0165 |
-1.14% |
| 2026-09-11 |
019136 |
交银启合混合A |
1.4504 |
1.4504 |
1.4648 |
1.4648 |
-0.0144 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
019136 |
交银启合混合A |
1.4648 |
1.4648 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0062 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
019136 |
交银启合混合A |
1.4710 |
1.4710 |
1.4693 |
1.4693 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
019136 |
交银启合混合A |
1.4693 |
1.4693 |
1.4841 |
1.4841 |
-0.0148 |
-1.00% |
| 2026-09-07 |
019136 |
交银启合混合A |
1.4841 |
1.4841 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0662 |
4.67% |
| 2026-09-04 |
019136 |
交银启合混合A |
1.4179 |
1.4179 |
1.4599 |
1.4599 |
-0.0420 |
-2.96% |
| 2026-09-03 |
019136 |
交银启合混合A |
1.4599 |
1.4599 |
1.4712 |
1.4712 |
-0.0113 |
-0.77% |
| 2026-09-02 |
019136 |
交银启合混合A |
1.4712 |
1.4712 |
1.4932 |
1.4932 |
-0.0220 |
-1.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
019136 |
交银启合混合A |
1.4932 |
1.4932 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0398 |
-2.67% |
| 2026-08-31 |
019136 |
交银启合混合A |
1.5330 |
1.5330 |
1.4964 |
1.4964 |
0.0366 |
2.45% |
| 2026-08-28 |
019136 |
交银启合混合A |
1.4964 |
1.4964 |
1.5281 |
1.5281 |
-0.0317 |
-2.12% |
| 2026-08-27 |
019136 |
交银启合混合A |
1.5281 |
1.5281 |
1.4770 |
1.4770 |
0.0511 |
3.46% |
| 2026-08-26 |
019136 |
交银启合混合A |
1.4770 |
1.4770 |
1.4768 |
1.4768 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
019136 |
交银启合混合A |
1.4768 |
1.4768 |
1.4794 |
1.4794 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
019136 |
交银启合混合A |
1.4794 |
1.4794 |
1.5377 |
1.5377 |
-0.0583 |
-3.94% |
| 2026-08-21 |
019136 |
交银启合混合A |
1.5377 |
1.5377 |
1.5177 |
1.5177 |
0.0200 |
1.32% |
| 2026-08-20 |
019136 |
交银启合混合A |
1.5177 |
1.5177 |
1.4770 |
1.4770 |
0.0407 |
2.76% |
| 2026-08-19 |
019136 |
交银启合混合A |
1.4770 |
1.4770 |
1.5903 |
1.5903 |
-0.1133 |
-7.67% |
| 2026-08-18 |
019136 |
交银启合混合A |
1.5903 |
1.5903 |
1.5932 |
1.5932 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
019136 |
交银启合混合A |
1.5932 |
1.5932 |
1.5256 |
1.5256 |
0.0676 |
4.43% |
