南方智信混合C基金净值查询(019107)
今天最新净值
1.4650
0.0304 2.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3419
0.0052 0.3878%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4650
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.1530亿
- 最近资产：5.71亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张延闽
近一月,南方智信混合C(019107)基金累计收益率-2.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019107 |
南方智信混合C |
1.4565 |
1.4565 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0085 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
019107 |
南方智信混合C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4346 |
1.4346 |
0.0304 |
2.12% |
| 2026-09-11 |
019107 |
南方智信混合C |
1.4346 |
1.4346 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0184 |
-1.27% |
| 2026-09-10 |
019107 |
南方智信混合C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4732 |
1.4732 |
-0.0202 |
-1.37% |
| 2026-09-09 |
019107 |
南方智信混合C |
1.4732 |
1.4732 |
1.4853 |
1.4853 |
-0.0121 |
-0.82% |
| 2026-09-08 |
019107 |
南方智信混合C |
1.4853 |
1.4853 |
1.4781 |
1.4781 |
0.0072 |
0.49% |
| 2026-09-07 |
019107 |
南方智信混合C |
1.4781 |
1.4781 |
1.4828 |
1.4828 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2026-09-04 |
019107 |
南方智信混合C |
1.4828 |
1.4828 |
1.4882 |
1.4882 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
019107 |
南方智信混合C |
1.4882 |
1.4882 |
1.4715 |
1.4715 |
0.0167 |
1.13% |
| 2026-09-02 |
019107 |
南方智信混合C |
1.4715 |
1.4715 |
1.4911 |
1.4911 |
-0.0196 |
-1.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
019107 |
南方智信混合C |
1.4911 |
1.4911 |
1.4831 |
1.4831 |
0.0080 |
0.54% |
| 2026-08-31 |
019107 |
南方智信混合C |
1.4831 |
1.4831 |
1.5065 |
1.5065 |
-0.0234 |
-1.58% |
| 2026-08-28 |
019107 |
南方智信混合C |
1.5065 |
1.5065 |
1.5216 |
1.5216 |
-0.0151 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
019107 |
南方智信混合C |
1.5216 |
1.5216 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2026-08-26 |
019107 |
南方智信混合C |
1.5250 |
1.5250 |
1.5333 |
1.5333 |
-0.0083 |
-0.54% |
| 2026-08-25 |
019107 |
南方智信混合C |
1.5333 |
1.5333 |
1.4833 |
1.4833 |
0.0500 |
3.37% |
| 2026-08-24 |
019107 |
南方智信混合C |
1.4833 |
1.4833 |
1.5241 |
1.5241 |
-0.0408 |
-2.68% |
| 2026-08-21 |
019107 |
南方智信混合C |
1.5241 |
1.5241 |
1.5347 |
1.5347 |
-0.0106 |
-0.69% |
| 2026-08-20 |
019107 |
南方智信混合C |
1.5347 |
1.5347 |
1.5143 |
1.5143 |
0.0204 |
1.35% |
| 2026-08-19 |
019107 |
南方智信混合C |
1.5143 |
1.5143 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0207 |
-1.35% |
| 2026-08-18 |
019107 |
南方智信混合C |
1.5350 |
1.5350 |
1.5081 |
1.5081 |
0.0269 |
1.78% |
| 2026-08-17 |
019107 |
南方智信混合C |
1.5081 |
1.5081 |
1.4912 |
1.4912 |
0.0169 |
1.13% |
