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东方红稳添利纯债B基金净值查询(019100)

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今天最新净值 1.1495 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1939
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.3578亿
  • 最近资产：7.35亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李林
今年以来东方红稳添利纯债B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,东方红稳添利纯债B(019100)基金累计收益率1.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019100 东方红稳添利纯债B 1.1497 1.1941 1.1495 1.1939 0.0002 0.02%
2026-09-15 019100 东方红稳添利纯债B 1.1495 1.1939 1.1493 1.1937 0.0002 0.02%
2026-09-14 019100 东方红稳添利纯债B 1.1493 1.1937 1.1492 1.1936 0.0001 0.01%
2026-09-11 019100 东方红稳添利纯债B 1.1492 1.1936 1.1494 1.1938 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 019100 东方红稳添利纯债B 1.1494 1.1938 1.1494 1.1938 0.0000 0.00%
2026-09-09 019100 东方红稳添利纯债B 1.1494 1.1938 1.1494 1.1938 0.0000 0.00%
2026-09-08 019100 东方红稳添利纯债B 1.1494 1.1938 1.1496 1.1940 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 019100 东方红稳添利纯债B 1.1496 1.1940 1.1494 1.1938 0.0002 0.02%
2026-09-04 019100 东方红稳添利纯债B 1.1494 1.1938 1.1495 1.1939 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 019100 东方红稳添利纯债B 1.1495 1.1939 1.1490 1.1934 0.0005 0.04%
2026-09-02 019100 东方红稳添利纯债B 1.1490 1.1934 1.1491 1.1935 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 019100 东方红稳添利纯债B 1.1491 1.1935 1.1487 1.1931 0.0004 0.03%
2026-08-31 019100 东方红稳添利纯债B 1.1487 1.1931 1.1485 1.1929 0.0002 0.02%
2026-08-28 019100 东方红稳添利纯债B 1.1485 1.1929 1.1484 1.1928 0.0001 0.01%
2026-08-27 019100 东方红稳添利纯债B 1.1484 1.1928 1.1489 1.1933 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 019100 东方红稳添利纯债B 1.1489 1.1933 1.1493 1.1937 -0.0004 -0.03%
2026-08-25 019100 东方红稳添利纯债B 1.1493 1.1937 1.1495 1.1939 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 019100 东方红稳添利纯债B 1.1495 1.1939 1.1491 1.1935 0.0004 0.03%
2026-08-21 019100 东方红稳添利纯债B 1.1491 1.1935 1.1492 1.1936 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 019100 东方红稳添利纯债B 1.1492 1.1936 1.1494 1.1938 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 019100 东方红稳添利纯债B 1.1494 1.1938 1.1498 1.1942 -0.0004 -0.03%
2026-08-18 019100 东方红稳添利纯债B 1.1498 1.1942 1.1494 1.1938 0.0004 0.03%
2026-08-17 019100 东方红稳添利纯债B 1.1494 1.1938 1.1487 1.1931 0.0007 0.06%
2026-08-14 019100 东方红稳添利纯债B 1.1487 1.1931 1.1486 1.1930 0.0001 0.01%
2026-08-13 019100 东方红稳添利纯债B 1.1486 1.1930 1.1483 1.1927 0.0003 0.03%
2026-08-12 019100 东方红稳添利纯债B 1.1483 1.1927 1.1483 1.1927 0.0000 0.00%
2026-08-11 019100 东方红稳添利纯债B 1.1483 1.1927 1.1487 1.1931 -0.0004 -0.03%
2026-08-10 019100 东方红稳添利纯债B 1.1487 1.1931 1.1483 1.1927 0.0004 0.03%
2026-08-07 019100 东方红稳添利纯债B 1.1483 1.1927 1.1480 1.1924 0.0003 0.03%
2026-08-06 019100 东方红稳添利纯债B 1.1480 1.1924 1.1477 1.1921 0.0003 0.03%
2026-08-05 019100 东方红稳添利纯债B 1.1477 1.1921 1.1477 1.1921 0.0000 0.00%
2026-08-04 019100 东方红稳添利纯债B 1.1477 1.1921 1.1474 1.1918 0.0003 0.03%
2026-08-03 019100 东方红稳添利纯债B 1.1474 1.1918 1.1474 1.1918 0.0000 0.00%
2026-07-31 019100 东方红稳添利纯债B 1.1474 1.1918 1.1471 1.1915 0.0003 0.03%
2026-07-30 019100 东方红稳添利纯债B 1.1471 1.1915 1.1465 1.1909 0.0006 0.05%
2026-07-29 019100 东方红稳添利纯债B 1.1465 1.1909 1.1465 1.1909 0.0000 0.00%
2026-07-28 019100 东方红稳添利纯债B 1.1465 1.1909 1.1466 1.1910 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 019100 东方红稳添利纯债B 1.1466 1.1910 1.1466 1.1910 0.0000 0.00%
2026-07-24 019100 东方红稳添利纯债B 1.1466 1.1910 1.1465 1.1909 0.0001 0.01%
2026-07-23 019100 东方红稳添利纯债B 1.1465 1.1909 1.1467 1.1911 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 019100 东方红稳添利纯债B 1.1467 1.1911 1.1461 1.1905 0.0006 0.05%
2026-07-21 019100 东方红稳添利纯债B 1.1461 1.1905 1.1460 1.1904 0.0001 0.01%
2026-07-20 019100 东方红稳添利纯债B 1.1460 1.1904 1.1461 1.1905 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 019100 东方红稳添利纯债B 1.1461 1.1905 1.1459 1.1903 0.0002 0.02%
2026-07-16 019100 东方红稳添利纯债B 1.1459 1.1903 1.1460 1.1904 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 019100 东方红稳添利纯债B 1.1460 1.1904 1.1459 1.1903 0.0001 0.01%
2026-07-14 019100 东方红稳添利纯债B 1.1459 1.1903 1.1458 1.1902 0.0001 0.01%
2026-07-13 019100 东方红稳添利纯债B 1.1458 1.1902 1.1460 1.1904 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 019100 东方红稳添利纯债B 1.1460 1.1904 1.1461 1.1905 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 019100 东方红稳添利纯债B 1.1461 1.1905 1.1461 1.1905 0.0000 0.00%
2026-07-08 019100 东方红稳添利纯债B 1.1461 1.1905 1.1460 1.1904 0.0001 0.01%
2026-07-07 019100 东方红稳添利纯债B 1.1460 1.1904 1.1460 1.1904 0.0000 0.00%
2026-07-06 019100 东方红稳添利纯债B 1.1460 1.1904 1.1455 1.1899 0.0005 0.04%
2026-07-03 019100 东方红稳添利纯债B 1.1455 1.1899 1.1455 1.1899 0.0000 0.00%
2026-07-02 019100 东方红稳添利纯债B 1.1455 1.1899 1.1453 1.1897 0.0002 0.02%
2026-07-01 019100 东方红稳添利纯债B 1.1453 1.1897 1.1462 1.1906 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 019100 东方红稳添利纯债B 1.1462 1.1906 1.1468 1.1912 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 019100 东方红稳添利纯债B 1.1468 1.1912 1.1461 1.1905 0.0007 0.06%
2026-06-26 019100 东方红稳添利纯债B 1.1461 1.1905 1.1460 1.1904 0.0001 0.01%
2026-06-25 019100 东方红稳添利纯债B 1.1460 1.1904 1.1453 1.1897 0.0007 0.06%
2026-06-24 019100 东方红稳添利纯债B 1.1453 1.1897 1.1452 1.1896 0.0001 0.01%
2026-06-23 019100 东方红稳添利纯债B 1.1452 1.1896 1.1456 1.1900 -0.0004 -0.03%
2026-06-22 019100 东方红稳添利纯债B 1.1456 1.1900 1.1456 1.1900 0.0000 0.00%
2026-06-18 019100 东方红稳添利纯债B 1.1456 1.1900 1.1452 1.1896 0.0004 0.03%
2026-06-17 019100 东方红稳添利纯债B 1.1452 1.1896 1.1446 1.1890 0.0006 0.05%
2026-06-16 019100 东方红稳添利纯债B 1.1446 1.1890 1.1437 1.1881 0.0009 0.08%
2026-06-15 019100 东方红稳添利纯债B 1.1437 1.1881 1.1438 1.1882 -0.0001 -0.01%
2026-06-12 019100 东方红稳添利纯债B 1.1438 1.1882 1.1436 1.1880 0.0002 0.02%
2026-06-11 019100 东方红稳添利纯债B 1.1436 1.1880 1.1442 1.1886 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 019100 东方红稳添利纯债B 1.1442 1.1886 1.1448 1.1892 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 019100 东方红稳添利纯债B 1.1448 1.1892 1.1455 1.1899 -0.0007 -0.06%
2026-06-08 019100 东方红稳添利纯债B 1.1455 1.1899 1.1459 1.1903 -0.0004 -0.03%
2026-06-05 019100 东方红稳添利纯债B 1.1459 1.1903 1.1463 1.1907 -0.0004 -0.03%
2026-06-04 019100 东方红稳添利纯债B 1.1463 1.1907 1.1459 1.1903 0.0004 0.03%
2026-06-03 019100 东方红稳添利纯债B 1.1459 1.1903 1.1462 1.1906 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 019100 东方红稳添利纯债B 1.1462 1.1906 1.1463 1.1907 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 019100 东方红稳添利纯债B 1.1463 1.1907 1.1459 1.1903 0.0004 0.03%
2026-05-29 019100 东方红稳添利纯债B 1.1459 1.1903 1.1458 1.1902 0.0001 0.01%
2026-05-28 019100 东方红稳添利纯债B 1.1458 1.1902 1.1455 1.1899 0.0003 0.03%
2026-05-27 019100 东方红稳添利纯债B 1.1455 1.1899 1.1444 1.1888 0.0011 0.10%
2026-05-26 019100 东方红稳添利纯债B 1.1444 1.1888 1.1437 1.1881 0.0007 0.06%
2026-05-25 019100 东方红稳添利纯债B 1.1437 1.1881 1.1433 1.1877 0.0004 0.03%
2026-05-22 019100 东方红稳添利纯债B 1.1433 1.1877 1.1435 1.1879 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 019100 东方红稳添利纯债B 1.1435 1.1879 1.1436 1.1880 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 019100 东方红稳添利纯债B 1.1436 1.1880 1.1435 1.1879 0.0001 0.01%
2026-05-19 019100 东方红稳添利纯债B 1.1435 1.1879 1.1429 1.1873 0.0006 0.05%
2026-05-18 019100 东方红稳添利纯债B 1.1429 1.1873 1.1426 1.1870 0.0003 0.03%
2026-05-15 019100 东方红稳添利纯债B 1.1426 1.1870 1.1426 1.1870 0.0000 0.00%
2026-05-14 019100 东方红稳添利纯债B 1.1426 1.1870 1.1428 1.1872 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 019100 东方红稳添利纯债B 1.1428 1.1872 1.1423 1.1867 0.0005 0.04%
2026-05-12 019100 东方红稳添利纯债B 1.1423 1.1867 1.1419 1.1863 0.0004 0.04%
2026-05-11 019100 东方红稳添利纯债B 1.1419 1.1863 1.1413 1.1857 0.0006 0.05%
2026-05-08 019100 东方红稳添利纯债B 1.1413 1.1857 1.1411 1.1855 0.0002 0.02%
2026-04-30 019100 东方红稳添利纯债B 1.1410 1.1854 1.1413 1.1857 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 019100 东方红稳添利纯债B 1.1413 1.1857 1.1404 1.1848 0.0009 0.08%
2026-04-28 019100 东方红稳添利纯债B 1.1404 1.1848 1.1399 1.1843 0.0005 0.04%
2026-04-27 019100 东方红稳添利纯债B 1.1399 1.1843 1.1406 1.1850 -0.0007 -0.06%
2026-04-24 019100 东方红稳添利纯债B 1.1406 1.1850 1.1412 1.1856 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 019100 东方红稳添利纯债B 1.1412 1.1856 1.1416 1.1860 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 019100 东方红稳添利纯债B 1.1416 1.1860 1.1412 1.1856 0.0004 0.04%
2026-04-21 019100 东方红稳添利纯债B 1.1412 1.1856 1.1409 1.1853 0.0003 0.03%
2026-04-20 019100 东方红稳添利纯债B 1.1409 1.1853 1.1407 1.1851 0.0002 0.02%
2026-04-17 019100 东方红稳添利纯债B 1.1407 1.1851 1.1398 1.1842 0.0009 0.08%
2026-04-16 019100 东方红稳添利纯债B 1.1398 1.1842 1.1395 1.1839 0.0003 0.03%
2026-04-15 019100 东方红稳添利纯债B 1.1395 1.1839 1.1389 1.1833 0.0006 0.05%
2026-04-14 019100 东方红稳添利纯债B 1.1389 1.1833 1.1388 1.1832 0.0001 0.01%
2026-04-13 019100 东方红稳添利纯债B 1.1388 1.1832 1.1613 1.1827 0.0005 0.04%
2026-04-10 019100 东方红稳添利纯债B 1.1613 1.1827 1.1612 1.1826 0.0001 0.01%
2026-04-09 019100 东方红稳添利纯债B 1.1612 1.1826 1.1615 1.1829 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 019100 东方红稳添利纯债B 1.1615 1.1829 1.1616 1.1830 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 019100 东方红稳添利纯债B 1.1616 1.1830 1.1611 1.1825 0.0005 0.04%
2026-04-03 019100 东方红稳添利纯债B 1.1611 1.1825 1.1602 1.1816 0.0009 0.08%
2026-04-02 019100 东方红稳添利纯债B 1.1602 1.1816 1.1600 1.1814 0.0002 0.02%
2026-04-01 019100 东方红稳添利纯债B 1.1600 1.1814 1.1605 1.1819 -0.0005 -0.04%
2026-03-31 019100 东方红稳添利纯债B 1.1605 1.1819 1.1607 1.1821 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 019100 东方红稳添利纯债B 1.1607 1.1821 1.1597 1.1811 0.0010 0.09%
2026-03-27 019100 东方红稳添利纯债B 1.1597 1.1811 1.1595 1.1809 0.0002 0.02%
2026-03-26 019100 东方红稳添利纯债B 1.1595 1.1809 1.1593 1.1807 0.0002 0.02%
2026-03-25 019100 东方红稳添利纯债B 1.1593 1.1807 1.1593 1.1807 0.0000 0.00%
2026-03-24 019100 东方红稳添利纯债B 1.1593 1.1807 1.1593 1.1807 0.0000 0.00%
2026-03-23 019100 东方红稳添利纯债B 1.1593 1.1807 1.1596 1.1810 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 019100 东方红稳添利纯债B 1.1596 1.1810 1.1596 1.1810 0.0000 0.00%
2026-03-19 019100 东方红稳添利纯债B 1.1596 1.1810 1.1593 1.1807 0.0003 0.03%
2026-03-18 019100 东方红稳添利纯债B 1.1593 1.1807 1.1585 1.1799 0.0008 0.07%
2026-03-17 019100 东方红稳添利纯债B 1.1585 1.1799 1.1581 1.1795 0.0004 0.03%
2026-03-16 019100 东方红稳添利纯债B 1.1581 1.1795 1.1585 1.1799 -0.0004 -0.03%
2026-03-13 019100 东方红稳添利纯债B 1.1585 1.1799 1.1584 1.1798 0.0001 0.01%
2026-03-12 019100 东方红稳添利纯债B 1.1584 1.1798 1.1574 1.1788 0.0010 0.09%
2026-03-11 019100 东方红稳添利纯债B 1.1574 1.1788 1.1573 1.1787 0.0001 0.01%
2026-03-10 019100 东方红稳添利纯债B 1.1573 1.1787 1.1571 1.1785 0.0002 0.02%
2026-03-09 019100 东方红稳添利纯债B 1.1571 1.1785 1.1582 1.1796 -0.0011 -0.09%
2026-03-06 019100 东方红稳添利纯债B 1.1582 1.1796 1.1582 1.1796 0.0000 0.00%
2026-03-05 019100 东方红稳添利纯债B 1.1582 1.1796 1.1584 1.1798 -0.0002 -0.02%
2026-03-04 019100 东方红稳添利纯债B 1.1584 1.1798 1.1577 1.1791 0.0007 0.06%
2026-03-03 019100 东方红稳添利纯债B 1.1577 1.1791 1.1575 1.1789 0.0002 0.02%
2026-03-02 019100 东方红稳添利纯债B 1.1575 1.1789 1.1565 1.1779 0.0010 0.09%
2026-02-27 019100 东方红稳添利纯债B 1.1565 1.1779 1.1562 1.1776 0.0003 0.03%
2026-02-26 019100 东方红稳添利纯债B 1.1562 1.1776 1.1571 1.1785 -0.0009 -0.08%
2026-02-25 019100 东方红稳添利纯债B 1.1571 1.1785 1.1577 1.1791 -0.0006 -0.05%
2026-02-24 019100 东方红稳添利纯债B 1.1577 1.1791 1.1571 1.1785 0.0006 0.05%
2026-02-13 019100 东方红稳添利纯债B 1.1571 1.1785 1.1571 1.1785 0.0000 0.00%
2026-02-12 019100 东方红稳添利纯债B 1.1571 1.1785 1.1569 1.1783 0.0002 0.02%
2026-02-11 019100 东方红稳添利纯债B 1.1569 1.1783 1.1566 1.1780 0.0003 0.03%
2026-02-10 019100 东方红稳添利纯债B 1.1566 1.1780 1.1567 1.1781 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 019100 东方红稳添利纯债B 1.1567 1.1781 1.1558 1.1772 0.0009 0.08%
2026-02-06 019100 东方红稳添利纯债B 1.1558 1.1772 1.1551 1.1765 0.0007 0.06%
2026-02-05 019100 东方红稳添利纯债B 1.1551 1.1765 1.1544 1.1758 0.0007 0.06%
2026-02-04 019100 东方红稳添利纯债B 1.1544 1.1758 1.1544 1.1758 0.0000 0.00%
2026-02-03 019100 东方红稳添利纯债B 1.1544 1.1758 1.1544 1.1758 0.0000 0.00%
2026-02-02 019100 东方红稳添利纯债B 1.1544 1.1758 1.1543 1.1757 0.0001 0.01%
2026-01-30 019100 东方红稳添利纯债B 1.1543 1.1757 1.1543 1.1757 0.0000 0.00%
2026-01-29 019100 东方红稳添利纯债B 1.1543 1.1757 1.1544 1.1758 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 019100 东方红稳添利纯债B 1.1544 1.1758 1.1540 1.1754 0.0004 0.03%
2026-01-27 019100 东方红稳添利纯债B 1.1540 1.1754 1.1542 1.1756 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 019100 东方红稳添利纯债B 1.1542 1.1756 1.1542 1.1756 0.0000 0.00%
2026-01-23 019100 东方红稳添利纯债B 1.1542 1.1756 1.1534 1.1748 0.0008 0.07%
2026-01-22 019100 东方红稳添利纯债B 1.1534 1.1748 1.1538 1.1752 -0.0004 -0.03%
2026-01-21 019100 东方红稳添利纯债B 1.1538 1.1752 1.1535 1.1749 0.0003 0.03%
2026-01-20 019100 东方红稳添利纯债B 1.1535 1.1749 1.1525 1.1739 0.0010 0.09%
2026-01-19 019100 东方红稳添利纯债B 1.1525 1.1739 1.1522 1.1736 0.0003 0.03%
2026-01-16 019100 东方红稳添利纯债B 1.1522 1.1736 1.1516 1.1730 0.0006 0.05%
2026-01-15 019100 东方红稳添利纯债B 1.1516 1.1730 1.1513 1.1727 0.0003 0.03%
2026-01-14 019100 东方红稳添利纯债B 1.1513 1.1727 1.1508 1.1722 0.0005 0.04%
2026-01-13 019100 东方红稳添利纯债B 1.1508 1.1722 1.1504 1.1718 0.0004 0.03%
2026-01-12 019100 东方红稳添利纯债B 1.1504 1.1718 1.1500 1.1714 0.0004 0.03%
2026-01-09 019100 东方红稳添利纯债B 1.1500 1.1714 1.1496 1.1710 0.0004 0.03%
2026-01-08 019100 东方红稳添利纯债B 1.1496 1.1710 1.1486 1.1700 0.0010 0.09%
2026-01-07 019100 东方红稳添利纯债B 1.1486 1.1700 1.1492 1.1706 -0.0006 -0.05%
2026-01-06 019100 东方红稳添利纯债B 1.1492 1.1706 1.1504 1.1718 -0.0012 -0.10%
2026-01-05 019100 东方红稳添利纯债B 1.1504 1.1718 1.1505 1.1719 -0.0001 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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