万家稳安60天持有期债券A基金净值查询(019083)
今天最新净值
1.0781
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0781
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：11.4197亿
- 最近资产：6.28亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈奕雯 石东
近一周,万家稳安60天持有期债券A(019083)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019083 |
万家稳安60天持有期债券A |
1.0783 |
1.0783 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
019083 |
万家稳安60天持有期债券A |
1.0781 |
1.0781 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
019083 |
万家稳安60天持有期债券A |
1.0780 |
1.0780 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
019083 |
万家稳安60天持有期债券A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
019083 |
万家稳安60天持有期债券A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0000 |
0.00% |
