山证资管中债1-3年国开债指数C基金净值查询(019082)
今天最新净值
1.0782
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1132
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：3.5797亿
- 最近资产：3.72亿
- 基金公司：
- 基金经理：蓝烨 倪伟杰
近一月山证资管中债1-3年国开债指数C基金净值查询
近一月,山证资管中债1-3年国开债指数C(019082)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019082 |
山证资管中债1-3年国开债指数C |
1.0784 |
1.1134 |
1.0782 |
1.1132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
019082 |
山证资管中债1-3年国开债指数C |
1.0782 |
1.1132 |
1.0780 |
1.1130 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
019082 |
山证资管中债1-3年国开债指数C |
1.0780 |
1.1130 |
1.0779 |
1.1129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
019082 |
山证资管中债1-3年国开债指数C |
1.0779 |
1.1129 |
1.0782 |
1.1132 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
019082 |
山证资管中债1-3年国开债指数C |
1.0782 |
1.1132 |
1.0783 |
1.1133 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
019082 |
山证资管中债1-3年国开债指数C |
1.0783 |
1.1133 |
1.0782 |
1.1132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
019082 |
山证资管中债1-3年国开债指数C |
1.0782 |
1.1132 |
1.0783 |
1.1133 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
019082 |
山证资管中债1-3年国开债指数C |
1.0783 |
1.1133 |
1.0780 |
1.1130 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
019082 |
山证资管中债1-3年国开债指数C |
1.0780 |
1.1130 |
1.0779 |
1.1129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
019082 |
山证资管中债1-3年国开债指数C |
1.0779 |
1.1129 |
1.0774 |
1.1124 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
019082 |
山证资管中债1-3年国开债指数C |
1.0774 |
1.1124 |
1.0775 |
1.1125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
019082 |
山证资管中债1-3年国开债指数C |
1.0775 |
1.1125 |
1.0770 |
1.1120 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
019082 |
山证资管中债1-3年国开债指数C |
1.0770 |
1.1120 |
1.0768 |
1.1118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
019082 |
山证资管中债1-3年国开债指数C |
1.0768 |
1.1118 |
1.0768 |
1.1118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
019082 |
山证资管中债1-3年国开债指数C |
1.0768 |
1.1118 |
1.0773 |
1.1123 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
019082 |
山证资管中债1-3年国开债指数C |
1.0773 |
1.1123 |
1.0775 |
1.1125 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
019082 |
山证资管中债1-3年国开债指数C |
1.0775 |
1.1125 |
1.0775 |
1.1125 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
019082 |
山证资管中债1-3年国开债指数C |
1.0775 |
1.1125 |
1.0771 |
1.1121 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
019082 |
山证资管中债1-3年国开债指数C |
1.0771 |
1.1121 |
1.0771 |
1.1121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
019082 |
山证资管中债1-3年国开债指数C |
1.0771 |
1.1121 |
1.0772 |
1.1122 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
019082 |
山证资管中债1-3年国开债指数C |
1.0772 |
1.1122 |
1.0776 |
1.1126 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
019082 |
山证资管中债1-3年国开债指数C |
1.0776 |
1.1126 |
1.0773 |
1.1123 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
019082 |
山证资管中债1-3年国开债指数C |
1.0773 |
1.1123 |
1.0771 |
1.1121 |
0.0002 |
0.02% |
