泰康长江经济带债券D基金净值查询(019074)

今天最新净值 1.1140 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1360
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.6370亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：经惠云

近一季泰康长江经济带债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康长江经济带债券D(019074)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019074	泰康长江经济带债券D	1.1143	1.1363	1.1140	1.1360	0.0003	0.03%
2026-09-14	019074	泰康长江经济带债券D	1.1140	1.1360	1.1138	1.1358	0.0002	0.02%
2026-09-11	019074	泰康长江经济带债券D	1.1138	1.1358	1.1139	1.1359	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	019074	泰康长江经济带债券D	1.1139	1.1359	1.1140	1.1360	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	019074	泰康长江经济带债券D	1.1140	1.1360	1.1139	1.1359	0.0001	0.01%
2026-09-08	019074	泰康长江经济带债券D	1.1139	1.1359	1.1139	1.1359	0.0000	0.00%
2026-09-07	019074	泰康长江经济带债券D	1.1139	1.1359	1.1135	1.1355	0.0004	0.04%
2026-09-04	019074	泰康长江经济带债券D	1.1135	1.1355	1.1133	1.1353	0.0002	0.02%
2026-09-03	019074	泰康长江经济带债券D	1.1133	1.1353	1.1127	1.1347	0.0006	0.05%
2026-09-02	019074	泰康长江经济带债券D	1.1127	1.1347	1.1128	1.1348	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	019074	泰康长江经济带债券D	1.1128	1.1348	1.1124	1.1344	0.0004	0.04%
2026-08-31	019074	泰康长江经济带债券D	1.1124	1.1344	1.1121	1.1341	0.0003	0.03%
2026-08-28	019074	泰康长江经济带债券D	1.1121	1.1341	1.1121	1.1341	0.0000	0.00%
2026-08-27	019074	泰康长江经济带债券D	1.1121	1.1341	1.1127	1.1347	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	019074	泰康长江经济带债券D	1.1127	1.1347	1.1130	1.1350	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	019074	泰康长江经济带债券D	1.1130	1.1350	1.1130	1.1350	0.0000	0.00%
2026-08-24	019074	泰康长江经济带债券D	1.1130	1.1350	1.1125	1.1345	0.0005	0.04%
2026-08-21	019074	泰康长江经济带债券D	1.1125	1.1345	1.1128	1.1348	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	019074	泰康长江经济带债券D	1.1128	1.1348	1.1130	1.1350	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	019074	泰康长江经济带债券D	1.1130	1.1350	1.1135	1.1355	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	019074	泰康长江经济带债券D	1.1135	1.1355	1.1128	1.1348	0.0007	0.06%
2026-08-17	019074	泰康长江经济带债券D	1.1128	1.1348	1.1126	1.1346	0.0002	0.02%
2026-08-14	019074	泰康长江经济带债券D	1.1126	1.1346	1.1124	1.1344	0.0002	0.02%
2026-08-13	019074	泰康长江经济带债券D	1.1124	1.1344	1.1119	1.1339	0.0005	0.04%
2026-08-12	019074	泰康长江经济带债券D	1.1119	1.1339	1.1119	1.1339	0.0000	0.00%

2026-08-11	019074	泰康长江经济带债券D	1.1119	1.1339	1.1120	1.1340	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	019074	泰康长江经济带债券D	1.1120	1.1340	1.1117	1.1337	0.0003	0.03%
2026-08-07	019074	泰康长江经济带债券D	1.1117	1.1337	1.1115	1.1335	0.0002	0.02%
2026-08-06	019074	泰康长江经济带债券D	1.1115	1.1335	1.1114	1.1334	0.0001	0.01%
2026-08-05	019074	泰康长江经济带债券D	1.1114	1.1334	1.1114	1.1334	0.0000	0.00%
2026-08-04	019074	泰康长江经济带债券D	1.1114	1.1334	1.1113	1.1333	0.0001	0.01%
2026-08-03	019074	泰康长江经济带债券D	1.1113	1.1333	1.1111	1.1331	0.0002	0.02%
2026-07-31	019074	泰康长江经济带债券D	1.1111	1.1331	1.1109	1.1329	0.0002	0.02%
2026-07-30	019074	泰康长江经济带债券D	1.1109	1.1329	1.1107	1.1327	0.0002	0.02%
2026-07-29	019074	泰康长江经济带债券D	1.1107	1.1327	1.1107	1.1327	0.0000	0.00%
2026-07-28	019074	泰康长江经济带债券D	1.1107	1.1327	1.1109	1.1329	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	019074	泰康长江经济带债券D	1.1109	1.1329	1.1109	1.1329	0.0000	0.00%
2026-07-24	019074	泰康长江经济带债券D	1.1109	1.1329	1.1108	1.1328	0.0001	0.01%
2026-07-23	019074	泰康长江经济带债券D	1.1108	1.1328	1.1108	1.1328	0.0000	0.00%
2026-07-22	019074	泰康长江经济带债券D	1.1108	1.1328	1.1106	1.1326	0.0002	0.02%
2026-07-21	019074	泰康长江经济带债券D	1.1106	1.1326	1.1105	1.1325	0.0001	0.01%
2026-07-20	019074	泰康长江经济带债券D	1.1105	1.1325	1.1105	1.1325	0.0000	0.00%
2026-07-17	019074	泰康长江经济带债券D	1.1105	1.1325	1.1104	1.1324	0.0001	0.01%
2026-07-16	019074	泰康长江经济带债券D	1.1104	1.1324	1.1104	1.1324	0.0000	0.00%
2026-07-15	019074	泰康长江经济带债券D	1.1104	1.1324	1.1103	1.1323	0.0001	0.01%
2026-07-14	019074	泰康长江经济带债券D	1.1103	1.1323	1.1103	1.1323	0.0000	0.00%
2026-07-13	019074	泰康长江经济带债券D	1.1103	1.1323	1.1103	1.1323	0.0000	0.00%
2026-07-10	019074	泰康长江经济带债券D	1.1103	1.1323	1.1103	1.1323	0.0000	0.00%
2026-07-09	019074	泰康长江经济带债券D	1.1103	1.1323	1.1103	1.1323	0.0000	0.00%
2026-07-08	019074	泰康长江经济带债券D	1.1103	1.1323	1.1102	1.1322	0.0001	0.01%
2026-07-07	019074	泰康长江经济带债券D	1.1102	1.1322	1.1101	1.1321	0.0001	0.01%
2026-07-06	019074	泰康长江经济带债券D	1.1101	1.1321	1.1095	1.1315	0.0006	0.05%
2026-07-03	019074	泰康长江经济带债券D	1.1095	1.1315	1.1095	1.1315	0.0000	0.00%
2026-07-02	019074	泰康长江经济带债券D	1.1095	1.1315	1.1093	1.1313	0.0002	0.02%
2026-07-01	019074	泰康长江经济带债券D	1.1093	1.1313	1.1101	1.1321	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	019074	泰康长江经济带债券D	1.1101	1.1321	1.1103	1.1323	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	019074	泰康长江经济带债券D	1.1103	1.1323	1.1099	1.1319	0.0004	0.04%
2026-06-26	019074	泰康长江经济带债券D	1.1099	1.1319	1.1098	1.1318	0.0001	0.01%
2026-06-25	019074	泰康长江经济带债券D	1.1098	1.1318	1.1095	1.1315	0.0003	0.03%
2026-06-24	019074	泰康长江经济带债券D	1.1095	1.1315	1.1093	1.1313	0.0002	0.02%
2026-06-23	019074	泰康长江经济带债券D	1.1093	1.1313	1.1097	1.1317	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	019074	泰康长江经济带债券D	1.1097	1.1317	1.1096	1.1316	0.0001	0.01%
2026-06-18	019074	泰康长江经济带债券D	1.1096	1.1316	1.1092	1.1312	0.0004	0.04%
2026-06-17	019074	泰康长江经济带债券D	1.1092	1.1312	1.1087	1.1307	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%