富国价值成长混合C基金净值查询(019055)
今天最新净值
1.2846
0.0070 0.55%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4593
0.0024 0.1639%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2846
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5046亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴畏
近半年,富国价值成长混合C(019055)基金累计收益率-12.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2846 |
1.2846 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0070 |
0.55% |
| 2026-09-15 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2776 |
1.2776 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0082 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2858 |
1.2858 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0136 |
-1.05% |
| 2026-09-11 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2994 |
1.2994 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0055 |
0.43% |
| 2026-09-10 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2939 |
1.2939 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-09 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2925 |
1.2925 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2902 |
1.2902 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2937 |
1.2937 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0236 |
1.86% |
| 2026-09-04 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2805 |
1.2805 |
-0.0104 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2805 |
1.2805 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0014 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2819 |
1.2819 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0164 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2983 |
1.2983 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2993 |
1.2993 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2963 |
1.2963 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0117 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3080 |
1.3080 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0274 |
2.14% |
| 2026-08-26 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2806 |
1.2806 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2787 |
1.2787 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0092 |
0.72% |
| 2026-08-24 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0199 |
-1.54% |
| 2026-08-21 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2894 |
1.2894 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0077 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2817 |
1.2817 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0080 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2737 |
1.2737 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0297 |
-2.28% |
| 2026-08-18 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3034 |
1.3034 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3037 |
1.3037 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0187 |
1.46% |
| 2026-08-14 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0060 |
0.47% |
| 2026-08-13 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2790 |
1.2790 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2026-08-12 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2782 |
1.2782 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2771 |
1.2771 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0091 |
0.72% |
| 2026-08-10 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2680 |
1.2680 |
1.2731 |
1.2731 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2026-08-07 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2731 |
1.2731 |
1.2813 |
1.2813 |
-0.0082 |
-0.64% |
| 2026-08-06 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2813 |
1.2813 |
1.2807 |
1.2807 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2807 |
1.2807 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0191 |
-1.49% |
| 2026-08-04 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2998 |
1.2998 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0076 |
0.59% |
| 2026-08-03 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.2922 |
1.2922 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0108 |
-0.83% |
| 2026-07-31 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3030 |
1.3030 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-30 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3032 |
1.3032 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0110 |
-0.84% |
| 2026-07-29 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0098 |
0.75% |
| 2026-07-28 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3044 |
1.3044 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0356 |
-2.66% |
| 2026-07-27 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3400 |
1.3400 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0104 |
0.78% |
| 2026-07-24 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3494 |
1.3494 |
-0.0198 |
-1.47% |
| 2026-07-23 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3494 |
1.3494 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0028 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3466 |
1.3466 |
1.3746 |
1.3746 |
-0.0280 |
-2.04% |
| 2026-07-21 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3746 |
1.3746 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0380 |
2.84% |
| 2026-07-20 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3366 |
1.3366 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-07-17 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3350 |
1.3350 |
1.3901 |
1.3901 |
-0.0551 |
-3.96% |
| 2026-07-16 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3901 |
1.3901 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0223 |
-1.58% |
| 2026-07-15 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4124 |
1.4124 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0126 |
-0.88% |
| 2026-07-14 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4250 |
1.4250 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0484 |
3.52% |
| 2026-07-13 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3766 |
1.3766 |
1.4162 |
1.4162 |
-0.0396 |
-2.80% |
| 2026-07-10 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4162 |
1.4162 |
1.4577 |
1.4577 |
-0.0415 |
-2.85% |
| 2026-07-09 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4577 |
1.4577 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0523 |
3.72% |
| 2026-07-08 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4054 |
1.4054 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0245 |
-1.71% |
| 2026-07-07 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4299 |
1.4299 |
1.4488 |
1.4488 |
-0.0189 |
-1.30% |
| 2026-07-06 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4488 |
1.4488 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.0905 |
-6.25% |
| 2026-07-03 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.5393 |
1.5393 |
1.5572 |
1.5572 |
-0.0179 |
-1.16% |
| 2026-07-02 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.5572 |
1.5572 |
1.6411 |
1.6411 |
-0.0839 |
-5.11% |
| 2026-07-01 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.6411 |
1.6411 |
1.6907 |
1.6907 |
-0.0496 |
-3.02% |
| 2026-06-30 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.6907 |
1.6907 |
1.6468 |
1.6468 |
0.0439 |
2.67% |
| 2026-06-29 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.6468 |
1.6468 |
1.7091 |
1.7091 |
-0.0623 |
-3.78% |
| 2026-06-26 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.7091 |
1.7091 |
1.8074 |
1.8074 |
-0.0983 |
-5.75% |
| 2026-06-25 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.8074 |
1.8074 |
1.7274 |
1.7274 |
0.0800 |
4.63% |
| 2026-06-24 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.7274 |
1.7274 |
1.6893 |
1.6893 |
0.0381 |
2.26% |
| 2026-06-23 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.6893 |
1.6893 |
1.7654 |
1.7654 |
-0.0761 |
-4.50% |
| 2026-06-22 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.7654 |
1.7654 |
1.7373 |
1.7373 |
0.0281 |
1.62% |
| 2026-06-18 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.7373 |
1.7373 |
1.6775 |
1.6775 |
0.0598 |
3.56% |
| 2026-06-17 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.6775 |
1.6775 |
1.6364 |
1.6364 |
0.0411 |
2.51% |
| 2026-06-16 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.6364 |
1.6364 |
1.5702 |
1.5702 |
0.0662 |
4.22% |
| 2026-06-15 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.5702 |
1.5702 |
1.4583 |
1.4583 |
0.1119 |
7.67% |
| 2026-06-12 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4583 |
1.4583 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0157 |
-1.07% |
| 2026-06-11 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4740 |
1.4740 |
1.4966 |
1.4966 |
-0.0226 |
-1.53% |
| 2026-06-10 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4966 |
1.4966 |
1.5599 |
1.5599 |
-0.0633 |
-4.23% |
| 2026-06-09 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.5599 |
1.5599 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0837 |
5.67% |
| 2026-06-08 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4762 |
1.4762 |
1.4949 |
1.4949 |
-0.0187 |
-1.25% |
| 2026-06-05 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4949 |
1.4949 |
1.5632 |
1.5632 |
-0.0683 |
-4.57% |
| 2026-06-04 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.5632 |
1.5632 |
1.5301 |
1.5301 |
0.0331 |
2.16% |
| 2026-06-03 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.5301 |
1.5301 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0541 |
3.67% |
| 2026-06-02 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4760 |
1.4760 |
1.4069 |
1.4069 |
0.0691 |
4.91% |
| 2026-06-01 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4069 |
1.4069 |
1.4817 |
1.4817 |
-0.0748 |
-5.32% |
| 2026-05-29 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4817 |
1.4817 |
1.5145 |
1.5145 |
-0.0328 |
-2.17% |
| 2026-05-28 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.5145 |
1.5145 |
1.4882 |
1.4882 |
0.0263 |
1.77% |
| 2026-05-27 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4882 |
1.4882 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-05-26 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4892 |
1.4892 |
1.5238 |
1.5238 |
-0.0346 |
-2.32% |
| 2026-05-25 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.5238 |
1.5238 |
1.4951 |
1.4951 |
0.0287 |
1.92% |
| 2026-05-22 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4951 |
1.4951 |
1.4412 |
1.4412 |
0.0539 |
3.74% |
| 2026-05-21 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4412 |
1.4412 |
1.5144 |
1.5144 |
-0.0732 |
-5.08% |
| 2026-05-20 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.5144 |
1.5144 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0104 |
0.69% |
| 2026-05-19 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.5040 |
1.5040 |
1.4979 |
1.4979 |
0.0061 |
0.41% |
| 2026-05-18 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4979 |
1.4979 |
1.4699 |
1.4699 |
0.0280 |
1.90% |
| 2026-05-15 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4699 |
1.4699 |
1.5374 |
1.5374 |
-0.0675 |
-4.59% |
| 2026-05-14 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.5374 |
1.5374 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.0186 |
-1.20% |
| 2026-05-13 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.5560 |
1.5560 |
1.5469 |
1.5469 |
0.0091 |
0.59% |
| 2026-05-12 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.5469 |
1.5469 |
1.5214 |
1.5214 |
0.0255 |
1.68% |
| 2026-05-11 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.5214 |
1.5214 |
1.4951 |
1.4951 |
0.0263 |
1.76% |
| 2026-05-08 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4951 |
1.4951 |
1.4847 |
1.4847 |
0.0104 |
0.70% |
| 2026-04-30 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4057 |
1.4057 |
1.4034 |
1.4034 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-04-29 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4034 |
1.4034 |
1.3933 |
1.3933 |
0.0101 |
0.72% |
| 2026-04-28 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3933 |
1.3933 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0243 |
-1.71% |
| 2026-04-27 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4176 |
1.4176 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2026-04-24 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4215 |
1.4215 |
1.4491 |
1.4491 |
-0.0276 |
-1.94% |
| 2026-04-23 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4491 |
1.4491 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4490 |
1.4490 |
1.4255 |
1.4255 |
0.0235 |
1.65% |
| 2026-04-21 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4255 |
1.4255 |
1.4211 |
1.4211 |
0.0044 |
0.31% |
| 2026-04-20 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4211 |
1.4211 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2026-04-17 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-04-16 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4314 |
1.4314 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0180 |
1.27% |
| 2026-04-15 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4134 |
1.4134 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2026-04-14 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4193 |
1.4193 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0267 |
-1.88% |
| 2026-04-13 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4460 |
1.4460 |
1.4494 |
1.4494 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2026-04-10 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4494 |
1.4494 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0066 |
0.46% |
| 2026-04-09 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4428 |
1.4428 |
1.4437 |
1.4437 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4437 |
1.4437 |
1.4064 |
1.4064 |
0.0373 |
2.65% |
| 2026-04-07 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4064 |
1.4064 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0116 |
-0.82% |
| 2026-04-03 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4180 |
1.4180 |
1.4254 |
1.4254 |
-0.0074 |
-0.52% |
| 2026-04-02 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4254 |
1.4254 |
1.4343 |
1.4343 |
-0.0089 |
-0.62% |
| 2026-04-01 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4343 |
1.4343 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0286 |
2.03% |
| 2026-03-31 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4057 |
1.4057 |
1.4279 |
1.4279 |
-0.0222 |
-1.55% |
| 2026-03-30 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4279 |
1.4279 |
1.4084 |
1.4084 |
0.0195 |
1.38% |
| 2026-03-27 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4084 |
1.4084 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0215 |
1.55% |
| 2026-03-26 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3869 |
1.3869 |
1.4173 |
1.4173 |
-0.0304 |
-2.14% |
| 2026-03-25 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4173 |
1.4173 |
1.3893 |
1.3893 |
0.0280 |
2.02% |
| 2026-03-24 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3893 |
1.3893 |
1.3497 |
1.3497 |
0.0396 |
2.93% |
| 2026-03-23 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3497 |
1.3497 |
1.3977 |
1.3977 |
-0.0480 |
-3.43% |
| 2026-03-20 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3977 |
1.3977 |
1.3886 |
1.3886 |
0.0091 |
0.66% |
| 2026-03-19 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.3886 |
1.3886 |
1.4704 |
1.4704 |
-0.0818 |
-5.89% |
| 2026-03-18 |
019055 |
富国价值成长混合C |
1.4704 |
1.4704 |
1.4569 |
1.4569 |
0.0135 |
0.93% |
