申万菱信安泰裕利纯债债券C基金净值查询(019046)

今天最新净值 1.4150 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4150
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.0143亿
最近资产：12.30亿
基金公司：
基金经理：舒世茂乔健生

近半年申万菱信安泰裕利纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,申万菱信安泰裕利纯债债券C(019046)基金累计收益率2.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4149	1.4149	1.4150	1.4150	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4150	1.4150	1.4147	1.4147	0.0003	0.02%
2026-09-15	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4147	1.4147	1.4146	1.4146	0.0001	0.01%
2026-09-14	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4146	1.4146	1.4149	1.4149	-0.0003	-0.02%
2026-09-11	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4149	1.4149	1.4155	1.4155	-0.0006	-0.04%
2026-09-10	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4155	1.4155	1.4161	1.4161	-0.0006	-0.04%
2026-09-09	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4161	1.4161	1.4158	1.4158	0.0003	0.02%
2026-09-08	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4158	1.4158	1.4161	1.4161	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4161	1.4161	1.4158	1.4158	0.0003	0.02%
2026-09-04	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4158	1.4158	1.4156	1.4156	0.0002	0.01%

2026-09-03	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4156	1.4156	1.4142	1.4142	0.0014	0.10%
2026-09-02	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4142	1.4142	1.4149	1.4149	-0.0007	-0.05%
2026-09-01	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4149	1.4149	1.4139	1.4139	0.0010	0.07%
2026-08-31	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4139	1.4139	1.4134	1.4134	0.0005	0.04%
2026-08-28	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4134	1.4134	1.4136	1.4136	-0.0002	-0.01%
2026-08-27	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4136	1.4136	1.4152	1.4152	-0.0016	-0.11%
2026-08-26	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4152	1.4152	1.4158	1.4158	-0.0006	-0.04%
2026-08-25	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4158	1.4158	1.4163	1.4163	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4163	1.4163	1.4150	1.4150	0.0013	0.09%
2026-08-21	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4150	1.4150	1.4154	1.4154	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4154	1.4154	1.4152	1.4152	0.0002	0.01%
2026-08-19	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4152	1.4152	1.4164	1.4164	-0.0012	-0.08%
2026-08-18	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4164	1.4164	1.4158	1.4158	0.0006	0.04%
2026-08-17	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4158	1.4158	1.4150	1.4150	0.0008	0.06%
2026-08-14	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4150	1.4150	1.4153	1.4153	-0.0003	-0.02%

2026-08-13	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4153	1.4153	1.4141	1.4141	0.0012	0.08%
2026-08-12	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4141	1.4141	1.4142	1.4142	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4142	1.4142	1.4156	1.4156	-0.0014	-0.10%
2026-08-10	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4156	1.4156	1.4140	1.4140	0.0016	0.11%
2026-08-07	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4140	1.4140	1.4124	1.4124	0.0016	0.11%
2026-08-06	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4124	1.4124	1.4119	1.4119	0.0005	0.04%
2026-08-05	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4119	1.4119	1.4120	1.4120	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4120	1.4120	1.4117	1.4117	0.0003	0.02%
2026-08-03	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4117	1.4117	1.4113	1.4113	0.0004	0.03%
2026-07-31	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4113	1.4113	1.4103	1.4103	0.0010	0.07%
2026-07-30	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4103	1.4103	1.4080	1.4080	0.0023	0.16%
2026-07-29	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4080	1.4080	1.4085	1.4085	-0.0005	-0.04%
2026-07-28	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4085	1.4085	1.4083	1.4083	0.0002	0.01%
2026-07-27	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4083	1.4083	1.4083	1.4083	0.0000	0.00%
2026-07-24	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4083	1.4083	1.4073	1.4073	0.0010	0.07%
2026-07-23	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4073	1.4073	1.4067	1.4067	0.0006	0.04%
2026-07-22	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4067	1.4067	1.4043	1.4043	0.0024	0.17%
2026-07-21	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4043	1.4043	1.4040	1.4040	0.0003	0.02%
2026-07-20	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4040	1.4040	1.4041	1.4041	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4041	1.4041	1.4039	1.4039	0.0002	0.01%
2026-07-16	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4039	1.4039	1.4048	1.4048	-0.0009	-0.06%
2026-07-15	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4048	1.4048	1.4048	1.4048	0.0000	0.00%
2026-07-14	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4048	1.4048	1.4047	1.4047	0.0001	0.01%
2026-07-13	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4047	1.4047	1.4052	1.4052	-0.0005	-0.04%
2026-07-10	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4052	1.4052	1.4051	1.4051	0.0001	0.01%
2026-07-09	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4051	1.4051	1.4051	1.4051	0.0000	0.00%
2026-07-08	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4051	1.4051	1.4041	1.4041	0.0010	0.07%
2026-07-07	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4041	1.4041	1.4039	1.4039	0.0002	0.01%
2026-07-06	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4039	1.4039	1.4032	1.4032	0.0007	0.05%
2026-07-03	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4032	1.4032	1.4033	1.4033	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4033	1.4033	1.4033	1.4033	0.0000	0.00%
2026-07-01	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4033	1.4033	1.4040	1.4040	-0.0007	-0.05%
2026-06-30	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4040	1.4040	1.4049	1.4049	-0.0009	-0.06%
2026-06-29	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4049	1.4049	1.4031	1.4031	0.0018	0.13%
2026-06-26	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4031	1.4031	1.4026	1.4026	0.0005	0.04%
2026-06-25	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4026	1.4026	1.4007	1.4007	0.0019	0.14%
2026-06-24	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4007	1.4007	1.4008	1.4008	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4008	1.4008	1.4010	1.4010	-0.0002	-0.01%
2026-06-22	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4010	1.4010	1.4013	1.4013	-0.0003	-0.02%
2026-06-18	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4013	1.4013	1.4016	1.4016	-0.0003	-0.02%
2026-06-17	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4016	1.4016	1.4004	1.4004	0.0012	0.09%
2026-06-16	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4004	1.4004	1.3979	1.3979	0.0025	0.18%
2026-06-15	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3979	1.3979	1.3962	1.3962	0.0017	0.12%
2026-06-12	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3962	1.3962	1.3940	1.3940	0.0022	0.16%
2026-06-11	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3940	1.3940	1.3948	1.3948	-0.0008	-0.06%
2026-06-10	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3948	1.3948	1.3959	1.3959	-0.0011	-0.08%
2026-06-09	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3959	1.3959	1.3972	1.3972	-0.0013	-0.09%
2026-06-08	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3972	1.3972	1.3979	1.3979	-0.0007	-0.05%
2026-06-05	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3979	1.3979	1.3991	1.3991	-0.0012	-0.09%
2026-06-04	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3991	1.3991	1.3972	1.3972	0.0019	0.14%
2026-06-03	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3972	1.3972	1.3985	1.3985	-0.0013	-0.09%
2026-06-02	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3985	1.3985	1.3985	1.3985	0.0000	0.00%
2026-06-01	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3985	1.3985	1.3968	1.3968	0.0017	0.12%
2026-05-29	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3968	1.3968	1.3963	1.3963	0.0005	0.04%
2026-05-28	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3963	1.3963	1.3961	1.3961	0.0002	0.01%
2026-05-27	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3961	1.3961	1.3942	1.3942	0.0019	0.14%
2026-05-26	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3942	1.3942	1.3926	1.3926	0.0016	0.11%
2026-05-25	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3926	1.3926	1.3912	1.3912	0.0014	0.10%
2026-05-22	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3912	1.3912	1.3910	1.3910	0.0002	0.01%
2026-05-21	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3910	1.3910	1.3915	1.3915	-0.0005	-0.04%
2026-05-20	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3915	1.3915	1.3922	1.3922	-0.0007	-0.05%
2026-05-19	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3922	1.3922	1.3902	1.3902	0.0020	0.14%
2026-05-18	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3902	1.3902	1.3897	1.3897	0.0005	0.04%
2026-05-15	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3897	1.3897	1.3902	1.3902	-0.0005	-0.04%
2026-05-14	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3902	1.3902	1.3906	1.3906	-0.0004	-0.03%
2026-05-13	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3906	1.3906	1.3901	1.3901	0.0005	0.04%
2026-05-12	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3901	1.3901	1.3897	1.3897	0.0004	0.03%
2026-05-11	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3897	1.3897	1.3891	1.3891	0.0006	0.04%
2026-05-08	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3891	1.3891	1.3890	1.3890	0.0001	0.01%
2026-04-30	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3887	1.3887	1.3896	1.3896	-0.0009	-0.06%
2026-04-29	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3896	1.3896	1.3890	1.3890	0.0006	0.04%
2026-04-28	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3890	1.3890	1.3888	1.3888	0.0002	0.01%
2026-04-27	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3888	1.3888	1.3897	1.3897	-0.0009	-0.06%
2026-04-24	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3897	1.3897	1.3908	1.3908	-0.0011	-0.08%
2026-04-23	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3908	1.3908	1.3916	1.3916	-0.0008	-0.06%
2026-04-22	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3916	1.3916	1.3900	1.3900	0.0016	0.12%
2026-04-21	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3900	1.3900	1.3888	1.3888	0.0012	0.09%
2026-04-20	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3888	1.3888	1.3891	1.3891	-0.0003	-0.02%
2026-04-17	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3891	1.3891	1.3885	1.3885	0.0006	0.04%
2026-04-16	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3885	1.3885	1.3884	1.3884	0.0001	0.01%
2026-04-15	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3884	1.3884	1.3881	1.3881	0.0003	0.02%
2026-04-14	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3881	1.3881	1.3878	1.3878	0.0003	0.02%
2026-04-13	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3878	1.3878	1.3878	1.3878	0.0000	0.00%
2026-04-10	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3878	1.3878	1.3875	1.3875	0.0003	0.02%
2026-04-09	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3875	1.3875	1.3865	1.3865	0.0010	0.07%
2026-04-08	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3865	1.3865	1.3873	1.3873	-0.0008	-0.06%
2026-04-07	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3873	1.3873	1.3876	1.3876	-0.0003	-0.02%
2026-04-03	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3876	1.3876	1.3867	1.3867	0.0009	0.06%
2026-04-02	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3867	1.3867	1.3865	1.3865	0.0002	0.01%
2026-04-01	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3865	1.3865	1.3870	1.3870	-0.0005	-0.04%
2026-03-31	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3870	1.3870	1.3872	1.3872	-0.0002	-0.01%
2026-03-30	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3872	1.3872	1.3864	1.3864	0.0008	0.06%
2026-03-27	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3864	1.3864	1.3860	1.3860	0.0004	0.03%
2026-03-26	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3860	1.3860	1.3859	1.3859	0.0001	0.01%
2026-03-25	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3859	1.3859	1.3860	1.3860	-0.0001	-0.01%
2026-03-24	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3860	1.3860	1.3857	1.3857	0.0003	0.02%
2026-03-23	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3857	1.3857	1.3859	1.3859	-0.0002	-0.01%
2026-03-20	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3859	1.3859	1.3857	1.3857	0.0002	0.01%
2026-03-19	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3857	1.3857	1.3854	1.3854	0.0003	0.02%
2026-03-18	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3854	1.3854	1.3845	1.3845	0.0009	0.07%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%