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申万菱信安泰裕利纯债债券C基金净值查询(019046)

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今天最新净值 1.4146 -0.0003 -0.02% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.4146
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.0143亿
  • 最近资产：12.30亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：舒世茂 乔健生
近一年申万菱信安泰裕利纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,申万菱信安泰裕利纯债债券C(019046)基金累计收益率2.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4147 1.4147 1.4146 1.4146 0.0001 0.01%
2026-09-14 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4146 1.4146 1.4149 1.4149 -0.0003 -0.02%
2026-09-11 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4149 1.4149 1.4155 1.4155 -0.0006 -0.04%
2026-09-10 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4155 1.4155 1.4161 1.4161 -0.0006 -0.04%
2026-09-09 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4161 1.4161 1.4158 1.4158 0.0003 0.02%
2026-09-08 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4158 1.4158 1.4161 1.4161 -0.0003 -0.02%
2026-09-07 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4161 1.4161 1.4158 1.4158 0.0003 0.02%
2026-09-04 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4158 1.4158 1.4156 1.4156 0.0002 0.01%
2026-09-03 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4156 1.4156 1.4142 1.4142 0.0014 0.10%
2026-09-02 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4142 1.4142 1.4149 1.4149 -0.0007 -0.05%
2026-09-01 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4149 1.4149 1.4139 1.4139 0.0010 0.07%
2026-08-31 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4139 1.4139 1.4134 1.4134 0.0005 0.04%
2026-08-28 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4134 1.4134 1.4136 1.4136 -0.0002 -0.01%
2026-08-27 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4136 1.4136 1.4152 1.4152 -0.0016 -0.11%
2026-08-26 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4152 1.4152 1.4158 1.4158 -0.0006 -0.04%
2026-08-25 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4158 1.4158 1.4163 1.4163 -0.0005 -0.04%
2026-08-24 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4163 1.4163 1.4150 1.4150 0.0013 0.09%
2026-08-21 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4150 1.4150 1.4154 1.4154 -0.0004 -0.03%
2026-08-20 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4154 1.4154 1.4152 1.4152 0.0002 0.01%
2026-08-19 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4152 1.4152 1.4164 1.4164 -0.0012 -0.08%
2026-08-18 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4164 1.4164 1.4158 1.4158 0.0006 0.04%
2026-08-17 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4158 1.4158 1.4150 1.4150 0.0008 0.06%
2026-08-14 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4150 1.4150 1.4153 1.4153 -0.0003 -0.02%
2026-08-13 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4153 1.4153 1.4141 1.4141 0.0012 0.08%
2026-08-12 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4141 1.4141 1.4142 1.4142 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4142 1.4142 1.4156 1.4156 -0.0014 -0.10%
2026-08-10 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4156 1.4156 1.4140 1.4140 0.0016 0.11%
2026-08-07 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4140 1.4140 1.4124 1.4124 0.0016 0.11%
2026-08-06 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4124 1.4124 1.4119 1.4119 0.0005 0.04%
2026-08-05 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4119 1.4119 1.4120 1.4120 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4120 1.4120 1.4117 1.4117 0.0003 0.02%
2026-08-03 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4117 1.4117 1.4113 1.4113 0.0004 0.03%
2026-07-31 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4113 1.4113 1.4103 1.4103 0.0010 0.07%
2026-07-30 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4103 1.4103 1.4080 1.4080 0.0023 0.16%
2026-07-29 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4080 1.4080 1.4085 1.4085 -0.0005 -0.04%
2026-07-28 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4085 1.4085 1.4083 1.4083 0.0002 0.01%
2026-07-27 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4083 1.4083 1.4083 1.4083 0.0000 0.00%
2026-07-24 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4083 1.4083 1.4073 1.4073 0.0010 0.07%
2026-07-23 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4073 1.4073 1.4067 1.4067 0.0006 0.04%
2026-07-22 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4067 1.4067 1.4043 1.4043 0.0024 0.17%
2026-07-21 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4043 1.4043 1.4040 1.4040 0.0003 0.02%
2026-07-20 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4040 1.4040 1.4041 1.4041 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4041 1.4041 1.4039 1.4039 0.0002 0.01%
2026-07-16 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4039 1.4039 1.4048 1.4048 -0.0009 -0.06%
2026-07-15 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4048 1.4048 1.4048 1.4048 0.0000 0.00%
2026-07-14 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4048 1.4048 1.4047 1.4047 0.0001 0.01%
2026-07-13 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4047 1.4047 1.4052 1.4052 -0.0005 -0.04%
2026-07-10 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4052 1.4052 1.4051 1.4051 0.0001 0.01%
2026-07-09 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4051 1.4051 1.4051 1.4051 0.0000 0.00%
2026-07-08 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4051 1.4051 1.4041 1.4041 0.0010 0.07%
2026-07-07 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4041 1.4041 1.4039 1.4039 0.0002 0.01%
2026-07-06 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4039 1.4039 1.4032 1.4032 0.0007 0.05%
2026-07-03 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4032 1.4032 1.4033 1.4033 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4033 1.4033 1.4033 1.4033 0.0000 0.00%
2026-07-01 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4033 1.4033 1.4040 1.4040 -0.0007 -0.05%
2026-06-30 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4040 1.4040 1.4049 1.4049 -0.0009 -0.06%
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2026-06-26 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4031 1.4031 1.4026 1.4026 0.0005 0.04%
2026-06-25 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4026 1.4026 1.4007 1.4007 0.0019 0.14%
2026-06-24 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4007 1.4007 1.4008 1.4008 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4008 1.4008 1.4010 1.4010 -0.0002 -0.01%
2026-06-22 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4010 1.4010 1.4013 1.4013 -0.0003 -0.02%
2026-06-18 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4013 1.4013 1.4016 1.4016 -0.0003 -0.02%
2026-06-17 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4016 1.4016 1.4004 1.4004 0.0012 0.09%
2026-06-16 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4004 1.4004 1.3979 1.3979 0.0025 0.18%
2026-06-15 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3979 1.3979 1.3962 1.3962 0.0017 0.12%
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2026-06-11 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3940 1.3940 1.3948 1.3948 -0.0008 -0.06%
2026-06-10 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3948 1.3948 1.3959 1.3959 -0.0011 -0.08%
2026-06-09 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3959 1.3959 1.3972 1.3972 -0.0013 -0.09%
2026-06-08 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3972 1.3972 1.3979 1.3979 -0.0007 -0.05%
2026-06-05 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3979 1.3979 1.3991 1.3991 -0.0012 -0.09%
2026-06-04 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3991 1.3991 1.3972 1.3972 0.0019 0.14%
2026-06-03 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3972 1.3972 1.3985 1.3985 -0.0013 -0.09%
2026-06-02 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3985 1.3985 1.3985 1.3985 0.0000 0.00%
2026-06-01 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3985 1.3985 1.3968 1.3968 0.0017 0.12%
2026-05-29 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3968 1.3968 1.3963 1.3963 0.0005 0.04%
2026-05-28 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3963 1.3963 1.3961 1.3961 0.0002 0.01%
2026-05-27 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3961 1.3961 1.3942 1.3942 0.0019 0.14%
2026-05-26 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3942 1.3942 1.3926 1.3926 0.0016 0.11%
2026-05-25 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3926 1.3926 1.3912 1.3912 0.0014 0.10%
2026-05-22 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3912 1.3912 1.3910 1.3910 0.0002 0.01%
2026-05-21 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3910 1.3910 1.3915 1.3915 -0.0005 -0.04%
2026-05-20 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3915 1.3915 1.3922 1.3922 -0.0007 -0.05%
2026-05-19 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3922 1.3922 1.3902 1.3902 0.0020 0.14%
2026-05-18 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3902 1.3902 1.3897 1.3897 0.0005 0.04%
2026-05-15 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3897 1.3897 1.3902 1.3902 -0.0005 -0.04%
2026-05-14 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3902 1.3902 1.3906 1.3906 -0.0004 -0.03%
2026-05-13 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3906 1.3906 1.3901 1.3901 0.0005 0.04%
2026-05-12 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3901 1.3901 1.3897 1.3897 0.0004 0.03%
2026-05-11 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3897 1.3897 1.3891 1.3891 0.0006 0.04%
2026-05-08 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3891 1.3891 1.3890 1.3890 0.0001 0.01%
2026-04-30 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3887 1.3887 1.3896 1.3896 -0.0009 -0.06%
2026-04-29 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3896 1.3896 1.3890 1.3890 0.0006 0.04%
2026-04-28 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3890 1.3890 1.3888 1.3888 0.0002 0.01%
2026-04-27 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3888 1.3888 1.3897 1.3897 -0.0009 -0.06%
2026-04-24 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3897 1.3897 1.3908 1.3908 -0.0011 -0.08%
2026-04-23 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3908 1.3908 1.3916 1.3916 -0.0008 -0.06%
2026-04-22 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3916 1.3916 1.3900 1.3900 0.0016 0.12%
2026-04-21 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3900 1.3900 1.3888 1.3888 0.0012 0.09%
2026-04-20 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3888 1.3888 1.3891 1.3891 -0.0003 -0.02%
2026-04-17 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3891 1.3891 1.3885 1.3885 0.0006 0.04%
2026-04-16 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3885 1.3885 1.3884 1.3884 0.0001 0.01%
2026-04-15 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3884 1.3884 1.3881 1.3881 0.0003 0.02%
2026-04-14 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3881 1.3881 1.3878 1.3878 0.0003 0.02%
2026-04-13 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3878 1.3878 1.3878 1.3878 0.0000 0.00%
2026-04-10 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3878 1.3878 1.3875 1.3875 0.0003 0.02%
2026-04-09 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3875 1.3875 1.3865 1.3865 0.0010 0.07%
2026-04-08 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3865 1.3865 1.3873 1.3873 -0.0008 -0.06%
2026-04-07 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3873 1.3873 1.3876 1.3876 -0.0003 -0.02%
2026-04-03 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3876 1.3876 1.3867 1.3867 0.0009 0.06%
2026-04-02 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3867 1.3867 1.3865 1.3865 0.0002 0.01%
2026-04-01 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3865 1.3865 1.3870 1.3870 -0.0005 -0.04%
2026-03-31 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3870 1.3870 1.3872 1.3872 -0.0002 -0.01%
2026-03-30 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3872 1.3872 1.3864 1.3864 0.0008 0.06%
2026-03-27 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3864 1.3864 1.3860 1.3860 0.0004 0.03%
2026-03-26 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3860 1.3860 1.3859 1.3859 0.0001 0.01%
2026-03-25 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3859 1.3859 1.3860 1.3860 -0.0001 -0.01%
2026-03-24 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3860 1.3860 1.3857 1.3857 0.0003 0.02%
2026-03-23 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3857 1.3857 1.3859 1.3859 -0.0002 -0.01%
2026-03-20 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3859 1.3859 1.3857 1.3857 0.0002 0.01%
2026-03-19 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3857 1.3857 1.3854 1.3854 0.0003 0.02%
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2026-03-16 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3840 1.3840 1.3842 1.3842 -0.0002 -0.01%
2026-03-13 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3842 1.3842 1.3841 1.3841 0.0001 0.01%
2026-03-12 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3841 1.3841 1.3833 1.3833 0.0008 0.06%
2026-03-11 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3833 1.3833 1.3830 1.3830 0.0003 0.02%
2026-03-10 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3830 1.3830 1.3832 1.3832 -0.0002 -0.01%
2026-03-09 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3832 1.3832 1.3853 1.3853 -0.0021 -0.15%
2026-03-06 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3853 1.3853 1.3853 1.3853 0.0000 0.00%
2026-03-05 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3853 1.3853 1.3854 1.3854 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3854 1.3854 1.3844 1.3844 0.0010 0.07%
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2026-02-13 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3859 1.3859 1.3854 1.3854 0.0005 0.04%
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2026-02-10 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3851 1.3851 1.3851 1.3851 0.0000 0.00%
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2026-02-04 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3805 1.3805 1.3813 1.3813 -0.0008 -0.06%
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2026-02-02 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3816 1.3816 1.3813 1.3813 0.0003 0.02%
2026-01-30 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3813 1.3813 1.3814 1.3814 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3814 1.3814 1.3817 1.3817 -0.0003 -0.02%
2026-01-28 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3817 1.3817 1.3814 1.3814 0.0003 0.02%
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2026-01-13 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3751 1.3751 1.3747 1.3747 0.0004 0.03%
2026-01-12 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3747 1.3747 1.3736 1.3736 0.0011 0.08%
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2025-12-30 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3732 1.3732 1.3733 1.3733 -0.0001 -0.01%
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2025-12-24 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3742 1.3742 1.3743 1.3743 -0.0001 -0.01%
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2025-11-25 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3811 1.3811 1.3831 1.3831 -0.0020 -0.14%
2025-11-24 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3831 1.3831 1.3830 1.3830 0.0001 0.01%
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2025-11-07 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3832 1.3832 1.3841 1.3841 -0.0009 -0.07%
2025-11-06 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3841 1.3841 1.3855 1.3855 -0.0014 -0.10%
2025-11-05 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3855 1.3855 1.3854 1.3854 0.0001 0.01%
2025-11-04 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3854 1.3854 1.3857 1.3857 -0.0003 -0.02%
2025-11-03 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3857 1.3857 1.3855 1.3855 0.0002 0.01%
2025-10-31 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3855 1.3855 1.3834 1.3834 0.0021 0.15%
2025-10-30 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3834 1.3834 1.3818 1.3818 0.0016 0.12%
2025-10-29 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3818 1.3818 1.3816 1.3816 0.0002 0.01%
2025-10-28 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3816 1.3816 1.3791 1.3791 0.0025 0.18%
2025-10-27 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3791 1.3791 1.3783 1.3783 0.0008 0.06%
2025-10-24 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3783 1.3783 1.3792 1.3792 -0.0009 -0.07%
2025-10-23 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3792 1.3792 1.3796 1.3796 -0.0004 -0.03%
2025-10-22 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3796 1.3796 1.3792 1.3792 0.0004 0.03%
2025-10-21 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3792 1.3792 1.3778 1.3778 0.0014 0.10%
2025-10-20 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3778 1.3778 1.3794 1.3794 -0.0016 -0.12%
2025-10-17 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3794 1.3794 1.3774 1.3774 0.0020 0.15%
2025-10-16 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3774 1.3774 1.3759 1.3759 0.0015 0.11%
2025-10-15 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3759 1.3759 1.3765 1.3765 -0.0006 -0.04%
2025-10-14 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3765 1.3765 1.3747 1.3747 0.0018 0.13%
2025-10-13 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3747 1.3747 1.3746 1.3746 0.0001 0.01%
2025-10-10 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3746 1.3746 1.3745 1.3745 0.0001 0.01%
2025-10-09 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3745 1.3745 1.3737 1.3737 0.0008 0.06%
2025-09-30 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3737 1.3737 1.3725 1.3725 0.0012 0.09%
2025-09-29 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3725 1.3725 1.3727 1.3727 -0.0002 -0.01%
2025-09-26 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3727 1.3727 1.3722 1.3722 0.0005 0.04%
2025-09-25 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3722 1.3722 1.3722 1.3722 0.0000 0.00%
2025-09-24 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3722 1.3722 1.3741 1.3741 -0.0019 -0.14%
2025-09-23 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3741 1.3741 1.3757 1.3757 -0.0016 -0.12%
2025-09-22 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3757 1.3757 1.3748 1.3748 0.0009 0.07%
2025-09-19 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3748 1.3748 1.3768 1.3768 -0.0020 -0.15%
2025-09-18 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3768 1.3768 1.3778 1.3778 -0.0010 -0.07%
2025-09-17 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.3778 1.3778 1.3765 1.3765 0.0013 0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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