申万菱信安泰裕利纯债债券C基金净值查询(019046)

今天最新净值 1.4146 -0.0003 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4146
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.0143亿
最近资产：12.30亿
基金公司：
基金经理：舒世茂乔健生

近一季申万菱信安泰裕利纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信安泰裕利纯债债券C(019046)基金累计收益率1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4147	1.4147	1.4146	1.4146	0.0001	0.01%
2026-09-14	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4146	1.4146	1.4149	1.4149	-0.0003	-0.02%
2026-09-11	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4149	1.4149	1.4155	1.4155	-0.0006	-0.04%
2026-09-10	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4155	1.4155	1.4161	1.4161	-0.0006	-0.04%
2026-09-09	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4161	1.4161	1.4158	1.4158	0.0003	0.02%
2026-09-08	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4158	1.4158	1.4161	1.4161	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4161	1.4161	1.4158	1.4158	0.0003	0.02%
2026-09-04	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4158	1.4158	1.4156	1.4156	0.0002	0.01%
2026-09-03	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4156	1.4156	1.4142	1.4142	0.0014	0.10%
2026-09-02	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4142	1.4142	1.4149	1.4149	-0.0007	-0.05%

2026-09-01	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4149	1.4149	1.4139	1.4139	0.0010	0.07%
2026-08-31	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4139	1.4139	1.4134	1.4134	0.0005	0.04%
2026-08-28	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4134	1.4134	1.4136	1.4136	-0.0002	-0.01%
2026-08-27	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4136	1.4136	1.4152	1.4152	-0.0016	-0.11%
2026-08-26	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4152	1.4152	1.4158	1.4158	-0.0006	-0.04%
2026-08-25	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4158	1.4158	1.4163	1.4163	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4163	1.4163	1.4150	1.4150	0.0013	0.09%
2026-08-21	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4150	1.4150	1.4154	1.4154	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4154	1.4154	1.4152	1.4152	0.0002	0.01%
2026-08-19	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4152	1.4152	1.4164	1.4164	-0.0012	-0.08%
2026-08-18	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4164	1.4164	1.4158	1.4158	0.0006	0.04%
2026-08-17	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4158	1.4158	1.4150	1.4150	0.0008	0.06%
2026-08-14	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4150	1.4150	1.4153	1.4153	-0.0003	-0.02%
2026-08-13	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4153	1.4153	1.4141	1.4141	0.0012	0.08%
2026-08-12	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4141	1.4141	1.4142	1.4142	-0.0001	-0.01%

2026-08-11	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4142	1.4142	1.4156	1.4156	-0.0014	-0.10%
2026-08-10	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4156	1.4156	1.4140	1.4140	0.0016	0.11%
2026-08-07	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4140	1.4140	1.4124	1.4124	0.0016	0.11%
2026-08-06	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4124	1.4124	1.4119	1.4119	0.0005	0.04%
2026-08-05	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4119	1.4119	1.4120	1.4120	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4120	1.4120	1.4117	1.4117	0.0003	0.02%
2026-08-03	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4117	1.4117	1.4113	1.4113	0.0004	0.03%
2026-07-31	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4113	1.4113	1.4103	1.4103	0.0010	0.07%
2026-07-30	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4103	1.4103	1.4080	1.4080	0.0023	0.16%
2026-07-29	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4080	1.4080	1.4085	1.4085	-0.0005	-0.04%
2026-07-28	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4085	1.4085	1.4083	1.4083	0.0002	0.01%
2026-07-27	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4083	1.4083	1.4083	1.4083	0.0000	0.00%
2026-07-24	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4083	1.4083	1.4073	1.4073	0.0010	0.07%
2026-07-23	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4073	1.4073	1.4067	1.4067	0.0006	0.04%
2026-07-22	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4067	1.4067	1.4043	1.4043	0.0024	0.17%
2026-07-21	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4043	1.4043	1.4040	1.4040	0.0003	0.02%
2026-07-20	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4040	1.4040	1.4041	1.4041	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4041	1.4041	1.4039	1.4039	0.0002	0.01%
2026-07-16	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4039	1.4039	1.4048	1.4048	-0.0009	-0.06%
2026-07-15	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4048	1.4048	1.4048	1.4048	0.0000	0.00%
2026-07-14	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4048	1.4048	1.4047	1.4047	0.0001	0.01%
2026-07-13	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4047	1.4047	1.4052	1.4052	-0.0005	-0.04%
2026-07-10	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4052	1.4052	1.4051	1.4051	0.0001	0.01%
2026-07-09	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4051	1.4051	1.4051	1.4051	0.0000	0.00%
2026-07-08	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4051	1.4051	1.4041	1.4041	0.0010	0.07%
2026-07-07	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4041	1.4041	1.4039	1.4039	0.0002	0.01%
2026-07-06	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4039	1.4039	1.4032	1.4032	0.0007	0.05%
2026-07-03	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4032	1.4032	1.4033	1.4033	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4033	1.4033	1.4033	1.4033	0.0000	0.00%
2026-07-01	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4033	1.4033	1.4040	1.4040	-0.0007	-0.05%
2026-06-30	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4040	1.4040	1.4049	1.4049	-0.0009	-0.06%
2026-06-29	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4049	1.4049	1.4031	1.4031	0.0018	0.13%
2026-06-26	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4031	1.4031	1.4026	1.4026	0.0005	0.04%
2026-06-25	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4026	1.4026	1.4007	1.4007	0.0019	0.14%
2026-06-24	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4007	1.4007	1.4008	1.4008	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4008	1.4008	1.4010	1.4010	-0.0002	-0.01%
2026-06-22	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4010	1.4010	1.4013	1.4013	-0.0003	-0.02%
2026-06-18	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4013	1.4013	1.4016	1.4016	-0.0003	-0.02%
2026-06-17	019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4016	1.4016	1.4004	1.4004	0.0012	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%