华夏鼎创债券A基金净值查询(019043)
今天最新净值
1.0353
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0933
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.7283亿
- 最近资产：82.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴彬
近一月,华夏鼎创债券A(019043)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019043 |
华夏鼎创债券A |
1.0357 |
1.0937 |
1.0353 |
1.0933 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
019043 |
华夏鼎创债券A |
1.0353 |
1.0933 |
1.0350 |
1.0930 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
019043 |
华夏鼎创债券A |
1.0350 |
1.0930 |
1.0351 |
1.0931 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
019043 |
华夏鼎创债券A |
1.0351 |
1.0931 |
1.0354 |
1.0934 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
019043 |
华夏鼎创债券A |
1.0354 |
1.0934 |
1.0357 |
1.0937 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
019043 |
华夏鼎创债券A |
1.0357 |
1.0937 |
1.0357 |
1.0937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
019043 |
华夏鼎创债券A |
1.0357 |
1.0937 |
1.0358 |
1.0938 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
019043 |
华夏鼎创债券A |
1.0358 |
1.0938 |
1.0355 |
1.0935 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
019043 |
华夏鼎创债券A |
1.0355 |
1.0935 |
1.0354 |
1.0934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
019043 |
华夏鼎创债券A |
1.0354 |
1.0934 |
1.0346 |
1.0926 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
019043 |
华夏鼎创债券A |
1.0346 |
1.0926 |
1.0348 |
1.0928 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
019043 |
华夏鼎创债券A |
1.0348 |
1.0928 |
1.0341 |
1.0921 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
019043 |
华夏鼎创债券A |
1.0341 |
1.0921 |
1.0337 |
1.0917 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
019043 |
华夏鼎创债券A |
1.0337 |
1.0917 |
1.0338 |
1.0918 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
019043 |
华夏鼎创债券A |
1.0338 |
1.0918 |
1.0348 |
1.0928 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
019043 |
华夏鼎创债券A |
1.0348 |
1.0928 |
1.0353 |
1.0933 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
019043 |
华夏鼎创债券A |
1.0353 |
1.0933 |
1.0356 |
1.0936 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
019043 |
华夏鼎创债券A |
1.0356 |
1.0936 |
1.0347 |
1.0927 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
019043 |
华夏鼎创债券A |
1.0347 |
1.0927 |
1.0349 |
1.0929 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
019043 |
华夏鼎创债券A |
1.0349 |
1.0929 |
1.0352 |
1.0932 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
019043 |
华夏鼎创债券A |
1.0352 |
1.0932 |
1.0359 |
1.0939 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
019043 |
华夏鼎创债券A |
1.0359 |
1.0939 |
1.0353 |
1.0933 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
019043 |
华夏鼎创债券A |
1.0353 |
1.0933 |
1.0345 |
1.0925 |
0.0008 |
0.08% |
