博时双季益六个月持有期债券A基金净值查询(018988)
今天最新净值
1.1144
-0.0002 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1054
0.0001 0.0112%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1144
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.3380亿
- 最近资产：0.35亿
- 基金公司：
- 基金经理：王橹舟
近一月,博时双季益六个月持有期债券A(018988)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1162 |
1.1162 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1145 |
1.1145 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1164 |
1.1164 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1163 |
1.1163 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1149 |
1.1149 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1154 |
1.1154 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
018988 |
博时双季益六个月持有期债券A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0034 |
0.30% |
