汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇(汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)美元现汇)基金净值查询(018968)

今天最新净值 1.6956 -0.0113 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6956
成立日期：2023-08-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.2074亿
最近资产：0.21亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

近半年汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇|汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)美元现汇基金净值查询

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近半年,汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇(018968)基金累计收益率14.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.6955	1.6955	1.6956	1.6956	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.6956	1.6956	1.7069	1.7069	-0.0113	-0.66%
2026-09-14	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7069	1.7069	1.7208	1.7208	-0.0139	-0.81%
2026-09-11	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7208	1.7208	1.7075	1.7075	0.0133	0.78%
2026-09-10	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7075	1.7075	1.7264	1.7264	-0.0189	-1.11%
2026-09-09	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7264	1.7264	1.7340	1.7340	-0.0076	-0.44%
2026-09-08	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7340	1.7340	1.7408	1.7408	-0.0068	-0.39%
2026-09-07	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7408	1.7408	1.7410	1.7410	-0.0002	-0.01%
2026-09-04	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7410	1.7410	1.7397	1.7397	0.0013	0.07%
2026-09-03	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7397	1.7397	1.7225	1.7225	0.0172	0.99%

2026-09-02	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7225	1.7225	1.7188	1.7188	0.0037	0.22%
2026-09-01	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7188	1.7188	1.7401	1.7401	-0.0213	-1.24%
2026-08-31	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7401	1.7401	1.7389	1.7389	0.0012	0.07%
2026-08-28	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7389	1.7389	1.7504	1.7504	-0.0115	-0.66%
2026-08-27	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7504	1.7504	1.7272	1.7272	0.0232	1.33%
2026-08-26	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7272	1.7272	1.7263	1.7263	0.0009	0.05%
2026-08-25	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7263	1.7263	1.7160	1.7160	0.0103	0.60%
2026-08-24	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7160	1.7160	1.7321	1.7321	-0.0161	-0.93%
2026-08-21	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7321	1.7321	1.7266	1.7266	0.0055	0.32%
2026-08-20	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7266	1.7266	1.7383	1.7383	-0.0117	-0.67%
2026-08-19	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7383	1.7383	1.7418	1.7418	-0.0035	-0.20%
2026-08-18	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7418	1.7418	1.7699	1.7699	-0.0281	-1.61%
2026-08-17	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7699	1.7699	1.7728	1.7728	-0.0029	-0.16%
2026-08-14	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7728	1.7728	1.7749	1.7749	-0.0021	-0.12%
2026-08-13	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7749	1.7749	1.7558	1.7558	0.0191	1.08%

2026-08-12	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7558	1.7558	1.7436	1.7436	0.0122	0.70%
2026-08-11	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7436	1.7436	1.7491	1.7491	-0.0055	-0.31%
2026-08-10	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7491	1.7491	1.7546	1.7546	-0.0055	-0.31%
2026-08-07	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7546	1.7546	1.7350	1.7350	0.0196	1.12%
2026-08-06	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7350	1.7350	1.7415	1.7415	-0.0065	-0.37%
2026-08-05	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7415	1.7415	1.7553	1.7553	-0.0138	-0.79%
2026-08-04	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7553	1.7553	1.7016	1.7016	0.0537	3.06%
2026-08-03	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7016	1.7016	1.6736	1.6736	0.0280	1.65%
2026-07-31	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.6736	1.6736	1.6640	1.6640	0.0096	0.58%
2026-07-30	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.6640	1.6640	1.6127	1.6127	0.0513	3.08%
2026-07-29	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.6127	1.6127	1.6448	1.6448	-0.0321	-1.99%
2026-07-28	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.6448	1.6448	1.6603	1.6603	-0.0155	-0.94%
2026-07-27	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.6603	1.6603	1.6653	1.6653	-0.0050	-0.30%
2026-07-24	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.6653	1.6653	1.6838	1.6838	-0.0185	-1.11%
2026-07-23	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.6838	1.6838	1.7144	1.7144	-0.0306	-1.82%
2026-07-22	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7144	1.7144	1.7232	1.7232	-0.0088	-0.51%
2026-07-21	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7232	1.7232	1.6922	1.6922	0.0310	1.80%
2026-07-20	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.6922	1.6922	1.6917	1.6917	0.0005	0.03%
2026-07-17	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.6917	1.6917	1.7162	1.7162	-0.0245	-1.45%
2026-07-16	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7162	1.7162	1.7429	1.7429	-0.0267	-1.56%
2026-07-15	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7429	1.7429	1.7476	1.7476	-0.0047	-0.27%
2026-07-14	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7476	1.7476	1.7298	1.7298	0.0178	1.02%
2026-07-13	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7298	1.7298	1.7610	1.7610	-0.0312	-1.80%
2026-07-10	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7610	1.7610	1.7555	1.7555	0.0055	0.31%
2026-07-09	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7555	1.7555	1.7290	1.7290	0.0265	1.51%
2026-07-08	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7290	1.7290	1.7247	1.7247	0.0043	0.25%
2026-07-07	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7247	1.7247	1.7541	1.7541	-0.0294	-1.70%
2026-07-06	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7541	1.7541	1.7334	1.7334	0.0207	1.18%
2026-07-03	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7334	1.7334	1.7333	1.7333	0.0001	0.01%
2026-07-02	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7333	1.7333	1.7607	1.7607	-0.0274	-1.58%
2026-07-01	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7607	1.7607	1.7867	1.7867	-0.0260	-1.48%
2026-06-30	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7867	1.7867	1.7601	1.7601	0.0266	1.49%
2026-06-29	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7601	1.7601	1.7234	1.7234	0.0367	2.09%
2026-06-26	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7234	1.7234	1.7413	1.7413	-0.0179	-1.03%
2026-06-25	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7413	1.7413	1.7294	1.7294	0.0119	0.69%
2026-06-24	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7294	1.7294	1.7367	1.7367	-0.0073	-0.42%
2026-06-23	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7367	1.7367	1.7920	1.7920	-0.0553	-3.18%
2026-06-22	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7920	1.7920	1.7954	1.7954	-0.0034	-0.19%
2026-06-18	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7954	1.7954	1.7548	1.7548	0.0406	2.26%
2026-06-17	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7548	1.7548	1.7715	1.7715	-0.0167	-0.95%
2026-06-16	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7715	1.7715	1.8038	1.8038	-0.0323	-1.82%
2026-06-15	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.8038	1.8038	1.7533	1.7533	0.0505	2.80%
2026-06-12	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7533	1.7533	1.7425	1.7425	0.0108	0.62%
2026-06-11	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7425	1.7425	1.6904	1.6904	0.0521	2.99%
2026-06-10	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.6904	1.6904	1.7225	1.7225	-0.0321	-1.90%
2026-06-09	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7225	1.7225	1.7410	1.7410	-0.0185	-1.07%
2026-06-08	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7410	1.7410	1.7158	1.7158	0.0252	1.45%
2026-06-05	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7158	1.7158	1.7964	1.7964	-0.0806	-4.70%
2026-06-04	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7964	1.7964	1.8053	1.8053	-0.0089	-0.49%
2026-06-03	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.8053	1.8053	1.8103	1.8103	-0.0050	-0.28%
2026-06-02	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.8103	1.8103	1.8021	1.8021	0.0082	0.46%
2026-06-01	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.8021	1.8021	1.7921	1.7921	0.0100	0.56%
2026-05-29	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7921	1.7921	1.7859	1.7859	0.0062	0.35%
2026-05-28	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7859	1.7859	1.7716	1.7716	0.0143	0.81%
2026-05-27	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7716	1.7716	1.7732	1.7732	-0.0016	-0.09%
2026-05-26	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7732	1.7732	1.7440	1.7440	0.0292	1.65%
2026-05-25	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7440	1.7440	1.7439	1.7439	0.0001	0.01%
2026-05-22	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7439	1.7439	1.7368	1.7368	0.0071	0.41%
2026-05-21	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7368	1.7368	1.7331	1.7331	0.0037	0.21%
2026-05-20	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7331	1.7331	1.7062	1.7062	0.0269	1.55%
2026-05-19	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7062	1.7062	1.7159	1.7159	-0.0097	-0.57%
2026-05-18	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7159	1.7159	1.7231	1.7231	-0.0072	-0.42%
2026-05-15	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7231	1.7231	1.7484	1.7484	-0.0253	-1.47%
2026-05-14	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7484	1.7484	1.7364	1.7364	0.0120	0.69%
2026-05-13	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7364	1.7364	1.7190	1.7190	0.0174	1.01%
2026-05-12	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7190	1.7190	1.7332	1.7332	-0.0142	-0.82%
2026-05-11	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7332	1.7332	1.7281	1.7281	0.0051	0.30%
2026-05-08	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.7281	1.7281	1.6902	1.6902	0.0379	2.19%
2026-05-07	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.6902	1.6902	1.6918	1.6918	-0.0016	-0.09%
2026-04-29	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.6116	1.6116	1.6028	1.6028	0.0088	0.55%
2026-04-28	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.6028	1.6028	1.6184	1.6184	-0.0156	-0.97%
2026-04-27	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.6184	1.6184	1.6181	1.6181	0.0003	0.02%
2026-04-24	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.6181	1.6181	1.5890	1.5890	0.0291	1.80%
2026-04-23	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.5890	1.5890	1.5982	1.5982	-0.0092	-0.58%
2026-04-22	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.5982	1.5982	1.5732	1.5732	0.0250	1.56%
2026-04-21	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.5732	1.5732	1.5796	1.5796	-0.0064	-0.41%
2026-04-20	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.5796	1.5796	1.5848	1.5848	-0.0052	-0.33%
2026-04-17	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.5848	1.5848	1.5677	1.5677	0.0171	1.08%
2026-04-16	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.5677	1.5677	1.5616	1.5616	0.0061	0.39%
2026-04-15	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.5616	1.5616	1.5421	1.5421	0.0195	1.25%
2026-04-14	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.5421	1.5421	1.5170	1.5170	0.0251	1.63%
2026-04-13	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.5170	1.5170	1.5033	1.5033	0.0137	0.91%
2026-04-10	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.5033	1.5033	1.5015	1.5015	0.0018	0.12%
2026-04-09	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.5015	1.5015	1.4922	1.4922	0.0093	0.62%
2026-04-08	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.4922	1.4922	1.4541	1.4541	0.0381	2.55%
2026-04-07	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.4541	1.4541	1.4461	1.4461	0.0080	0.55%
2026-04-03	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.4461	1.4461	1.4466	1.4466	-0.0005	-0.03%
2026-04-02	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.4466	1.4466	1.4453	1.4453	0.0013	0.09%
2026-04-01	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.4453	1.4453	1.4290	1.4290	0.0163	1.13%
2026-03-31	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.4290	1.4290	1.3846	1.3846	0.0444	3.11%
2026-03-30	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.3846	1.3846	1.3949	1.3949	-0.0103	-0.74%
2026-03-27	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.3949	1.3949	1.4208	1.4208	-0.0259	-1.86%
2026-03-26	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.4208	1.4208	1.4537	1.4537	-0.0329	-2.32%
2026-03-25	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.4537	1.4537	1.4444	1.4444	0.0093	0.64%
2026-03-24	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.4444	1.4444	1.4547	1.4547	-0.0103	-0.71%
2026-03-23	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.4547	1.4547	1.4385	1.4385	0.0162	1.11%
2026-03-20	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.4385	1.4385	1.4643	1.4643	-0.0258	-1.79%
2026-03-19	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.4643	1.4643	1.4684	1.4684	-0.0041	-0.28%
2026-03-18	018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	1.4684	1.4684	1.4884	1.4884	-0.0200	-1.36%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%