汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A(汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币A)基金净值查询(018966)

今天最新净值 1.5978 -0.0113 -0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5978
成立日期：2023-08-02
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.2871亿
最近资产：11.33亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：过蓓蓓

近半年汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A|汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币A基金净值查询

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近半年,汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A(018966)基金累计收益率13.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5967	1.5967	1.5978	1.5978	-0.0011	-0.07%
2026-09-15	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5978	1.5978	1.6091	1.6091	-0.0113	-0.70%
2026-09-14	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6091	1.6091	1.6232	1.6232	-0.0141	-0.87%
2026-09-11	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6232	1.6232	1.6112	1.6112	0.0120	0.74%
2026-09-10	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6112	1.6112	1.6291	1.6291	-0.0179	-1.11%
2026-09-09	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6291	1.6291	1.6372	1.6372	-0.0081	-0.49%
2026-09-08	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6372	1.6372	1.6434	1.6434	-0.0062	-0.38%
2026-09-07	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6434	1.6434	1.6433	1.6433	0.0001	0.01%
2026-09-04	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6433	1.6433	1.6426	1.6426	0.0007	0.04%
2026-09-03	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6426	1.6426	1.6269	1.6269	0.0157	0.96%

2026-09-02	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6269	1.6269	1.6229	1.6229	0.0040	0.25%
2026-09-01	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6229	1.6229	1.6435	1.6435	-0.0206	-1.27%
2026-08-31	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6435	1.6435	1.6420	1.6420	0.0015	0.09%
2026-08-28	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6420	1.6420	1.6536	1.6536	-0.0116	-0.70%
2026-08-27	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6536	1.6536	1.6313	1.6313	0.0223	1.35%
2026-08-26	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6313	1.6313	1.6310	1.6310	0.0003	0.02%
2026-08-25	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6310	1.6310	1.6210	1.6210	0.0100	0.62%
2026-08-24	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6210	1.6210	1.6357	1.6357	-0.0147	-0.90%
2026-08-21	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6357	1.6357	1.6303	1.6303	0.0054	0.33%
2026-08-20	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6303	1.6303	1.6424	1.6424	-0.0121	-0.74%
2026-08-19	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6424	1.6424	1.6470	1.6470	-0.0046	-0.28%
2026-08-18	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6470	1.6470	1.6727	1.6727	-0.0257	-1.56%
2026-08-17	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6727	1.6727	1.6756	1.6756	-0.0029	-0.17%
2026-08-14	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6756	1.6756	1.6778	1.6778	-0.0022	-0.13%
2026-08-13	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6778	1.6778	1.6596	1.6596	0.0182	1.08%

2026-08-12	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6596	1.6596	1.6485	1.6485	0.0111	0.67%
2026-08-11	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6485	1.6485	1.6533	1.6533	-0.0048	-0.29%
2026-08-10	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6533	1.6533	1.6590	1.6590	-0.0057	-0.34%
2026-08-07	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6590	1.6590	1.6403	1.6403	0.0187	1.13%
2026-08-06	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6403	1.6403	1.6463	1.6463	-0.0060	-0.36%
2026-08-05	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6463	1.6463	1.6600	1.6600	-0.0137	-0.83%
2026-08-04	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6600	1.6600	1.6088	1.6088	0.0512	3.08%
2026-08-03	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6088	1.6088	1.5822	1.5822	0.0266	1.65%
2026-07-31	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5822	1.5822	1.5732	1.5732	0.0090	0.57%
2026-07-30	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5732	1.5732	1.5248	1.5248	0.0484	3.08%
2026-07-29	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5248	1.5248	1.5558	1.5558	-0.0310	-2.03%
2026-07-28	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5558	1.5558	1.5700	1.5700	-0.0142	-0.91%
2026-07-27	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5700	1.5700	1.5754	1.5754	-0.0054	-0.34%
2026-07-24	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5754	1.5754	1.5921	1.5921	-0.0167	-1.06%
2026-07-23	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5921	1.5921	1.6217	1.6217	-0.0296	-1.86%
2026-07-22	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6217	1.6217	1.6297	1.6297	-0.0080	-0.49%
2026-07-21	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6297	1.6297	1.6011	1.6011	0.0286	1.75%
2026-07-20	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6011	1.6011	1.6003	1.6003	0.0008	0.05%
2026-07-17	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6003	1.6003	1.6228	1.6228	-0.0225	-1.41%
2026-07-16	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6228	1.6228	1.6481	1.6481	-0.0253	-1.56%
2026-07-15	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6481	1.6481	1.6545	1.6545	-0.0064	-0.39%
2026-07-14	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6545	1.6545	1.6372	1.6372	0.0173	1.05%
2026-07-13	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6372	1.6372	1.6672	1.6672	-0.0300	-1.83%
2026-07-10	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6672	1.6672	1.6631	1.6631	0.0041	0.25%
2026-07-09	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6631	1.6631	1.6390	1.6390	0.0241	1.45%
2026-07-08	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6390	1.6390	1.6344	1.6344	0.0046	0.28%
2026-07-07	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6344	1.6344	1.6626	1.6626	-0.0282	-1.73%
2026-07-06	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6626	1.6626	1.6425	1.6425	0.0201	1.21%
2026-07-03	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6425	1.6425	1.6434	1.6434	-0.0009	-0.05%
2026-07-02	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6434	1.6434	1.6688	1.6688	-0.0254	-1.55%
2026-07-01	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6688	1.6688	1.6945	1.6945	-0.0257	-1.54%
2026-06-30	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6945	1.6945	1.6709	1.6709	0.0236	1.39%
2026-06-29	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6709	1.6709	1.6359	1.6359	0.0350	2.09%
2026-06-26	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6359	1.6359	1.6539	1.6539	-0.0180	-1.10%
2026-06-25	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6539	1.6539	1.6423	1.6423	0.0116	0.71%
2026-06-24	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6423	1.6423	1.6486	1.6486	-0.0063	-0.38%
2026-06-23	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6486	1.6486	1.7006	1.7006	-0.0520	-3.15%
2026-06-22	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.7006	1.7006	1.7033	1.7033	-0.0027	-0.16%
2026-06-18	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.7033	1.7033	1.6639	1.6639	0.0394	2.31%
2026-06-17	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6639	1.6639	1.6801	1.6801	-0.0162	-0.97%
2026-06-16	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6801	1.6801	1.7102	1.7102	-0.0301	-1.79%
2026-06-15	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.7102	1.7102	1.6628	1.6628	0.0474	2.77%
2026-06-12	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6628	1.6628	1.6536	1.6536	0.0092	0.56%
2026-06-11	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6536	1.6536	1.6037	1.6037	0.0499	3.02%
2026-06-10	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6037	1.6037	1.6346	1.6346	-0.0309	-1.93%
2026-06-09	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6346	1.6346	1.6533	1.6533	-0.0187	-1.14%
2026-06-08	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6533	1.6533	1.6284	1.6284	0.0249	1.51%
2026-06-05	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6284	1.6284	1.7061	1.7061	-0.0777	-4.77%
2026-06-04	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.7061	1.7061	1.7141	1.7141	-0.0080	-0.47%
2026-06-03	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.7141	1.7141	1.7188	1.7188	-0.0047	-0.27%
2026-06-02	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.7188	1.7188	1.7106	1.7106	0.0082	0.48%
2026-06-01	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.7106	1.7106	1.7013	1.7013	0.0093	0.55%
2026-05-29	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.7013	1.7013	1.6970	1.6970	0.0043	0.25%
2026-05-28	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6970	1.6970	1.6847	1.6847	0.0123	0.73%
2026-05-27	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6847	1.6847	1.6861	1.6861	-0.0014	-0.08%
2026-05-26	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6861	1.6861	1.6591	1.6591	0.0270	1.60%
2026-05-25	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6591	1.6591	1.6603	1.6603	-0.0012	-0.07%
2026-05-22	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6603	1.6603	1.6530	1.6530	0.0073	0.44%
2026-05-21	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6530	1.6530	1.6506	1.6506	0.0024	0.15%
2026-05-20	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6506	1.6506	1.6245	1.6245	0.0261	1.58%
2026-05-19	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6245	1.6245	1.6351	1.6351	-0.0106	-0.65%
2026-05-18	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6351	1.6351	1.6416	1.6416	-0.0065	-0.40%
2026-05-15	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6416	1.6416	1.6653	1.6653	-0.0237	-1.44%
2026-05-14	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6653	1.6653	1.6546	1.6546	0.0107	0.65%
2026-05-13	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6546	1.6546	1.6379	1.6379	0.0167	1.01%
2026-05-12	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6379	1.6379	1.6524	1.6524	-0.0145	-0.88%
2026-05-11	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6524	1.6524	1.6484	1.6484	0.0040	0.24%
2026-05-08	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6484	1.6484	1.6119	1.6119	0.0365	2.21%
2026-05-07	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.6119	1.6119	1.6151	1.6151	-0.0032	-0.20%
2026-04-29	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5397	1.5397	1.5308	1.5308	0.0089	0.58%
2026-04-28	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5308	1.5308	1.5455	1.5455	-0.0147	-0.96%
2026-04-27	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5455	1.5455	1.5473	1.5473	-0.0018	-0.12%
2026-04-24	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5473	1.5473	1.5190	1.5190	0.0283	1.83%
2026-04-23	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5190	1.5190	1.5274	1.5274	-0.0084	-0.55%
2026-04-22	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5274	1.5274	1.5026	1.5026	0.0248	1.62%
2026-04-21	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5026	1.5026	1.5100	1.5100	-0.0074	-0.49%
2026-04-20	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5100	1.5100	1.5144	1.5144	-0.0044	-0.29%
2026-04-17	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.5144	1.5144	1.4979	1.4979	0.0165	1.09%
2026-04-16	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4979	1.4979	1.4913	1.4913	0.0066	0.44%
2026-04-15	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4913	1.4913	1.4729	1.4729	0.0184	1.23%
2026-04-14	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4729	1.4729	1.4503	1.4503	0.0226	1.53%
2026-04-13	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4503	1.4503	1.4371	1.4371	0.0132	0.92%
2026-04-10	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4371	1.4371	1.4353	1.4353	0.0018	0.13%
2026-04-09	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4353	1.4353	1.4271	1.4271	0.0082	0.57%
2026-04-08	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4271	1.4271	1.3942	1.3942	0.0329	2.31%
2026-04-07	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3942	1.3942	1.3880	1.3880	0.0062	0.45%
2026-04-03	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3880	1.3880	1.3875	1.3875	0.0005	0.04%
2026-04-02	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3875	1.3875	1.3892	1.3892	-0.0017	-0.12%
2026-04-01	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3892	1.3892	1.3769	1.3769	0.0123	0.89%
2026-03-31	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3769	1.3769	1.3346	1.3346	0.0423	3.07%
2026-03-30	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3346	1.3346	1.3430	1.3430	-0.0084	-0.63%
2026-03-27	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3430	1.3430	1.3662	1.3662	-0.0232	-1.73%
2026-03-26	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3662	1.3662	1.3950	1.3950	-0.0288	-2.11%
2026-03-25	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3950	1.3950	1.3867	1.3867	0.0083	0.60%
2026-03-24	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3867	1.3867	1.3985	1.3985	-0.0118	-0.85%
2026-03-23	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3985	1.3985	1.3801	1.3801	0.0184	1.32%
2026-03-20	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3801	1.3801	1.4064	1.4064	-0.0263	-1.91%
2026-03-19	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4064	1.4064	1.4090	1.4090	-0.0026	-0.18%
2026-03-18	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.4090	1.4090	1.4293	1.4293	-0.0203	-1.44%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%