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永赢昭利债券D基金净值查询(018962)

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今天最新净值 1.0843 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1231
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.4831亿
  • 最近资产：5.76亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张翼
近半年永赢昭利债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,永赢昭利债券D(018962)基金累计收益率1.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 018962 永赢昭利债券D 1.0845 1.1233 1.0843 1.1231 0.0002 0.02%
2026-09-16 018962 永赢昭利债券D 1.0843 1.1231 1.0842 1.1230 0.0001 0.01%
2026-09-15 018962 永赢昭利债券D 1.0842 1.1230 1.0840 1.1228 0.0002 0.02%
2026-09-14 018962 永赢昭利债券D 1.0840 1.1228 1.0838 1.1226 0.0002 0.02%
2026-09-11 018962 永赢昭利债券D 1.0838 1.1226 1.0838 1.1226 0.0000 0.00%
2026-09-10 018962 永赢昭利债券D 1.0838 1.1226 1.0838 1.1226 0.0000 0.00%
2026-09-09 018962 永赢昭利债券D 1.0838 1.1226 1.0837 1.1225 0.0001 0.01%
2026-09-08 018962 永赢昭利债券D 1.0837 1.1225 1.0836 1.1224 0.0001 0.01%
2026-09-07 018962 永赢昭利债券D 1.0836 1.1224 1.0833 1.1221 0.0003 0.03%
2026-09-04 018962 永赢昭利债券D 1.0833 1.1221 1.0831 1.1219 0.0002 0.02%
2026-09-03 018962 永赢昭利债券D 1.0831 1.1219 1.0828 1.1216 0.0003 0.03%
2026-09-02 018962 永赢昭利债券D 1.0828 1.1216 1.0828 1.1216 0.0000 0.00%
2026-09-01 018962 永赢昭利债券D 1.0828 1.1216 1.0824 1.1212 0.0004 0.04%
2026-08-31 018962 永赢昭利债券D 1.0824 1.1212 1.0823 1.1211 0.0001 0.01%
2026-08-28 018962 永赢昭利债券D 1.0823 1.1211 1.0824 1.1212 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 018962 永赢昭利债券D 1.0824 1.1212 1.0827 1.1215 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 018962 永赢昭利债券D 1.0827 1.1215 1.0828 1.1216 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 018962 永赢昭利债券D 1.0828 1.1216 1.0827 1.1215 0.0001 0.01%
2026-08-24 018962 永赢昭利债券D 1.0827 1.1215 1.0824 1.1212 0.0003 0.03%
2026-08-21 018962 永赢昭利债券D 1.0824 1.1212 1.0826 1.1214 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 018962 永赢昭利债券D 1.0826 1.1214 1.0827 1.1215 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 018962 永赢昭利债券D 1.0827 1.1215 1.0830 1.1218 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 018962 永赢昭利债券D 1.0830 1.1218 1.0824 1.1212 0.0006 0.06%
2026-08-17 018962 永赢昭利债券D 1.0824 1.1212 1.0822 1.1210 0.0002 0.02%
2026-08-14 018962 永赢昭利债券D 1.0822 1.1210 1.0820 1.1208 0.0002 0.02%
2026-08-13 018962 永赢昭利债券D 1.0820 1.1208 1.0816 1.1204 0.0004 0.04%
2026-08-12 018962 永赢昭利债券D 1.0816 1.1204 1.0816 1.1204 0.0000 0.00%
2026-08-11 018962 永赢昭利债券D 1.0816 1.1204 1.0815 1.1203 0.0001 0.01%
2026-08-10 018962 永赢昭利债券D 1.0815 1.1203 1.0812 1.1200 0.0003 0.03%
2026-08-07 018962 永赢昭利债券D 1.0812 1.1200 1.0809 1.1197 0.0003 0.03%
2026-08-06 018962 永赢昭利债券D 1.0809 1.1197 1.0809 1.1197 0.0000 0.00%
2026-08-05 018962 永赢昭利债券D 1.0809 1.1197 1.0808 1.1196 0.0001 0.01%
2026-08-04 018962 永赢昭利债券D 1.0808 1.1196 1.0807 1.1195 0.0001 0.01%
2026-08-03 018962 永赢昭利债券D 1.0807 1.1195 1.0805 1.1193 0.0002 0.02%
2026-07-31 018962 永赢昭利债券D 1.0805 1.1193 1.0803 1.1191 0.0002 0.02%
2026-07-30 018962 永赢昭利债券D 1.0803 1.1191 1.0801 1.1189 0.0002 0.02%
2026-07-29 018962 永赢昭利债券D 1.0801 1.1189 1.0801 1.1189 0.0000 0.00%
2026-07-28 018962 永赢昭利债券D 1.0801 1.1189 1.0803 1.1191 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 018962 永赢昭利债券D 1.0803 1.1191 1.0802 1.1190 0.0001 0.01%
2026-07-24 018962 永赢昭利债券D 1.0802 1.1190 1.0801 1.1189 0.0001 0.01%
2026-07-23 018962 永赢昭利债券D 1.0801 1.1189 1.0801 1.1189 0.0000 0.00%
2026-07-22 018962 永赢昭利债券D 1.0801 1.1189 1.0797 1.1185 0.0004 0.04%
2026-07-21 018962 永赢昭利债券D 1.0797 1.1185 1.0797 1.1185 0.0000 0.00%
2026-07-20 018962 永赢昭利债券D 1.0797 1.1185 1.0797 1.1185 0.0000 0.00%
2026-07-17 018962 永赢昭利债券D 1.0797 1.1185 1.0796 1.1184 0.0001 0.01%
2026-07-16 018962 永赢昭利债券D 1.0796 1.1184 1.0796 1.1184 0.0000 0.00%
2026-07-15 018962 永赢昭利债券D 1.0796 1.1184 1.0794 1.1182 0.0002 0.02%
2026-07-14 018962 永赢昭利债券D 1.0794 1.1182 1.0794 1.1182 0.0000 0.00%
2026-07-13 018962 永赢昭利债券D 1.0794 1.1182 1.0793 1.1181 0.0001 0.01%
2026-07-10 018962 永赢昭利债券D 1.0793 1.1181 1.0793 1.1181 0.0000 0.00%
2026-07-09 018962 永赢昭利债券D 1.0793 1.1181 1.0792 1.1180 0.0001 0.01%
2026-07-08 018962 永赢昭利债券D 1.0792 1.1180 1.0790 1.1178 0.0002 0.02%
2026-07-07 018962 永赢昭利债券D 1.0790 1.1178 1.0789 1.1177 0.0001 0.01%
2026-07-06 018962 永赢昭利债券D 1.0789 1.1177 1.0785 1.1173 0.0004 0.04%
2026-07-03 018962 永赢昭利债券D 1.0785 1.1173 1.0785 1.1173 0.0000 0.00%
2026-07-02 018962 永赢昭利债券D 1.0785 1.1173 1.0784 1.1172 0.0001 0.01%
2026-07-01 018962 永赢昭利债券D 1.0784 1.1172 1.0791 1.1179 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 018962 永赢昭利债券D 1.0791 1.1179 1.0791 1.1179 0.0000 0.00%
2026-06-29 018962 永赢昭利债券D 1.0791 1.1179 1.0788 1.1176 0.0003 0.03%
2026-06-26 018962 永赢昭利债券D 1.0788 1.1176 1.0787 1.1175 0.0001 0.01%
2026-06-25 018962 永赢昭利债券D 1.0787 1.1175 1.0783 1.1171 0.0004 0.04%
2026-06-24 018962 永赢昭利债券D 1.0783 1.1171 1.0781 1.1169 0.0002 0.02%
2026-06-23 018962 永赢昭利债券D 1.0781 1.1169 1.0784 1.1172 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 018962 永赢昭利债券D 1.0784 1.1172 1.0784 1.1172 0.0000 0.00%
2026-06-18 018962 永赢昭利债券D 1.0784 1.1172 1.0781 1.1169 0.0003 0.03%
2026-06-17 018962 永赢昭利债券D 1.0781 1.1169 1.0776 1.1164 0.0005 0.05%
2026-06-16 018962 永赢昭利债券D 1.0776 1.1164 1.0772 1.1160 0.0004 0.04%
2026-06-15 018962 永赢昭利债券D 1.0772 1.1160 1.0768 1.1156 0.0004 0.04%
2026-06-12 018962 永赢昭利债券D 1.0768 1.1156 1.0767 1.1155 0.0001 0.01%
2026-06-11 018962 永赢昭利债券D 1.0767 1.1155 1.0775 1.1163 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 018962 永赢昭利债券D 1.0775 1.1163 1.0779 1.1167 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 018962 永赢昭利债券D 1.0779 1.1167 1.0783 1.1171 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 018962 永赢昭利债券D 1.0783 1.1171 1.0786 1.1174 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 018962 永赢昭利债券D 1.0786 1.1174 1.0788 1.1176 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 018962 永赢昭利债券D 1.0788 1.1176 1.0786 1.1174 0.0002 0.02%
2026-06-03 018962 永赢昭利债券D 1.0786 1.1174 1.0787 1.1175 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 018962 永赢昭利债券D 1.0787 1.1175 1.0785 1.1173 0.0002 0.02%
2026-06-01 018962 永赢昭利债券D 1.0785 1.1173 1.0781 1.1169 0.0004 0.04%
2026-05-29 018962 永赢昭利债券D 1.0781 1.1169 1.0778 1.1166 0.0003 0.03%
2026-05-28 018962 永赢昭利债券D 1.0778 1.1166 1.0776 1.1164 0.0002 0.02%
2026-05-27 018962 永赢昭利债券D 1.0776 1.1164 1.0971 1.1159 0.0005 0.05%
2026-05-26 018962 永赢昭利债券D 1.0971 1.1159 1.0966 1.1154 0.0005 0.05%
2026-05-25 018962 永赢昭利债券D 1.0966 1.1154 1.0963 1.1151 0.0003 0.03%
2026-05-22 018962 永赢昭利债券D 1.0963 1.1151 1.0963 1.1151 0.0000 0.00%
2026-05-21 018962 永赢昭利债券D 1.0963 1.1151 1.0962 1.1150 0.0001 0.01%
2026-05-20 018962 永赢昭利债券D 1.0962 1.1150 1.0959 1.1147 0.0003 0.03%
2026-05-19 018962 永赢昭利债券D 1.0959 1.1147 1.0954 1.1142 0.0005 0.05%
2026-05-18 018962 永赢昭利债券D 1.0954 1.1142 1.0951 1.1139 0.0003 0.03%
2026-05-15 018962 永赢昭利债券D 1.0951 1.1139 1.0950 1.1138 0.0001 0.01%
2026-05-14 018962 永赢昭利债券D 1.0950 1.1138 1.0949 1.1137 0.0001 0.01%
2026-05-13 018962 永赢昭利债券D 1.0949 1.1137 1.0946 1.1134 0.0003 0.03%
2026-05-12 018962 永赢昭利债券D 1.0946 1.1134 1.0942 1.1130 0.0004 0.04%
2026-05-11 018962 永赢昭利债券D 1.0942 1.1130 1.0939 1.1127 0.0003 0.03%
2026-05-08 018962 永赢昭利债券D 1.0939 1.1127 1.0938 1.1126 0.0001 0.01%
2026-04-30 018962 永赢昭利债券D 1.0939 1.1127 1.0940 1.1128 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 018962 永赢昭利债券D 1.0940 1.1128 1.0936 1.1124 0.0004 0.04%
2026-04-28 018962 永赢昭利债券D 1.0936 1.1124 1.0933 1.1121 0.0003 0.03%
2026-04-27 018962 永赢昭利债券D 1.0933 1.1121 1.0936 1.1124 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 018962 永赢昭利债券D 1.0936 1.1124 1.0939 1.1127 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 018962 永赢昭利债券D 1.0939 1.1127 1.0942 1.1130 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 018962 永赢昭利债券D 1.0942 1.1130 1.0939 1.1127 0.0003 0.03%
2026-04-21 018962 永赢昭利债券D 1.0939 1.1127 1.0937 1.1125 0.0002 0.02%
2026-04-20 018962 永赢昭利债券D 1.0937 1.1125 1.0933 1.1121 0.0004 0.04%
2026-04-17 018962 永赢昭利债券D 1.0933 1.1121 1.0931 1.1119 0.0002 0.02%
2026-04-16 018962 永赢昭利债券D 1.0931 1.1119 1.0930 1.1118 0.0001 0.01%
2026-04-15 018962 永赢昭利债券D 1.0930 1.1118 1.0929 1.1117 0.0001 0.01%
2026-04-14 018962 永赢昭利债券D 1.0929 1.1117 1.0928 1.1116 0.0001 0.01%
2026-04-13 018962 永赢昭利债券D 1.0928 1.1116 1.0926 1.1114 0.0002 0.02%
2026-04-10 018962 永赢昭利债券D 1.0926 1.1114 1.0925 1.1113 0.0001 0.01%
2026-04-09 018962 永赢昭利债券D 1.0925 1.1113 1.0924 1.1112 0.0001 0.01%
2026-04-08 018962 永赢昭利债券D 1.0924 1.1112 1.0923 1.1111 0.0001 0.01%
2026-04-07 018962 永赢昭利债券D 1.0923 1.1111 1.0917 1.1105 0.0006 0.05%
2026-04-03 018962 永赢昭利债券D 1.0917 1.1105 1.0912 1.1100 0.0005 0.05%
2026-04-02 018962 永赢昭利债券D 1.0912 1.1100 1.0910 1.1098 0.0002 0.02%
2026-04-01 018962 永赢昭利债券D 1.0910 1.1098 1.0910 1.1098 0.0000 0.00%
2026-03-31 018962 永赢昭利债券D 1.0910 1.1098 1.0908 1.1096 0.0002 0.02%
2026-03-30 018962 永赢昭利债券D 1.0908 1.1096 1.0903 1.1091 0.0005 0.05%
2026-03-27 018962 永赢昭利债券D 1.0903 1.1091 1.0901 1.1089 0.0002 0.02%
2026-03-26 018962 永赢昭利债券D 1.0901 1.1089 1.0898 1.1086 0.0003 0.03%
2026-03-25 018962 永赢昭利债券D 1.0898 1.1086 1.0897 1.1085 0.0001 0.01%
2026-03-24 018962 永赢昭利债券D 1.0897 1.1085 1.0894 1.1082 0.0003 0.03%
2026-03-23 018962 永赢昭利债券D 1.0894 1.1082 1.0894 1.1082 0.0000 0.00%
2026-03-20 018962 永赢昭利债券D 1.0894 1.1082 1.0893 1.1081 0.0001 0.01%
2026-03-19 018962 永赢昭利债券D 1.0893 1.1081 1.0890 1.1078 0.0003 0.03%
2026-03-18 018962 永赢昭利债券D 1.0890 1.1078 1.0885 1.1073 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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