汇添富沪深300安中指数C基金净值查询(018947)
今天最新净值
2.3757
-0.0160 -0.67%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4206
0.0316 1.3247%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8837
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：27.1521亿
- 最近资产：1.41亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴振翔
近一月,汇添富沪深300安中指数C(018947)基金累计收益率-3.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018947 |
汇添富沪深300安中指数C |
2.3788 |
2.8868 |
2.3757 |
2.8837 |
0.0031 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
018947 |
汇添富沪深300安中指数C |
2.3757 |
2.8837 |
2.3917 |
2.8997 |
-0.0160 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
018947 |
汇添富沪深300安中指数C |
2.3917 |
2.8997 |
2.3985 |
2.9065 |
-0.0068 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
018947 |
汇添富沪深300安中指数C |
2.3985 |
2.9065 |
2.4215 |
2.9295 |
-0.0230 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
018947 |
汇添富沪深300安中指数C |
2.4215 |
2.9295 |
2.4394 |
2.9474 |
-0.0179 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
018947 |
汇添富沪深300安中指数C |
2.4394 |
2.9474 |
2.4331 |
2.9411 |
0.0063 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
018947 |
汇添富沪深300安中指数C |
2.4331 |
2.9411 |
2.4273 |
2.9353 |
0.0058 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
018947 |
汇添富沪深300安中指数C |
2.4273 |
2.9353 |
2.4321 |
2.9401 |
-0.0048 |
-0.20% |
| 2026-09-04 |
018947 |
汇添富沪深300安中指数C |
2.4321 |
2.9401 |
2.4298 |
2.9378 |
0.0023 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
018947 |
汇添富沪深300安中指数C |
2.4298 |
2.9378 |
2.4247 |
2.9327 |
0.0051 |
0.21% |
|
|
| 2026-09-02 |
018947 |
汇添富沪深300安中指数C |
2.4247 |
2.9327 |
2.4550 |
2.9630 |
-0.0303 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
018947 |
汇添富沪深300安中指数C |
2.4550 |
2.9630 |
2.4592 |
2.9672 |
-0.0042 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
018947 |
汇添富沪深300安中指数C |
2.4592 |
2.9672 |
2.4598 |
2.9678 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
018947 |
汇添富沪深300安中指数C |
2.4598 |
2.9678 |
2.4630 |
2.9710 |
-0.0032 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
018947 |
汇添富沪深300安中指数C |
2.4630 |
2.9710 |
2.4486 |
2.9566 |
0.0144 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
018947 |
汇添富沪深300安中指数C |
2.4486 |
2.9566 |
2.4417 |
2.9497 |
0.0069 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
018947 |
汇添富沪深300安中指数C |
2.4417 |
2.9497 |
2.4378 |
2.9458 |
0.0039 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
018947 |
汇添富沪深300安中指数C |
2.4378 |
2.9458 |
2.4569 |
2.9649 |
-0.0191 |
-0.78% |
| 2026-08-21 |
018947 |
汇添富沪深300安中指数C |
2.4569 |
2.9649 |
2.4627 |
2.9707 |
-0.0058 |
-0.24% |
| 2026-08-20 |
018947 |
汇添富沪深300安中指数C |
2.4627 |
2.9707 |
2.4590 |
2.9670 |
0.0037 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
018947 |
汇添富沪深300安中指数C |
2.4590 |
2.9670 |
2.5003 |
3.0083 |
-0.0413 |
-1.65% |
| 2026-08-18 |
018947 |
汇添富沪深300安中指数C |
2.5003 |
3.0083 |
2.4992 |
3.0072 |
0.0011 |
0.04% |
