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汇添富沪深300安中指数C - 基金主页(代码:018947)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3757 -0.0160 -0.67% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4206 0.0316 1.3247% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8837
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：27.1521亿
最近资产：1.41亿元
基金公司：
基金经理：吴振翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.96%	-2.48%	-3.84%	-3.66%	7.86%	51.38%	35.42%	30.94%
同类排名	1499/4766	3921/5456	2838/5412	1654/5222	1409/4391	1449/2953	899/2252	-

汇添富沪深300安中指数C(018947)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.3788	0.13%
2026-09-15	2.3757	-0.67%
2026-09-14	2.3917	-0.28%
2026-09-11	2.3985	-0.95%
2026-09-10	2.4215	-0.73%
2026-09-09	2.4394	0.26%

汇添富沪深300安中指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-29	分红	每份派现金0.5080元

汇添富沪深300安中指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.68%	0.60%
603259	药明康德	0.0000	3.48%	6.71%
300502	新易盛	0.0000	3.36%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	3.15%	-0.05%
600276	恒瑞医药	0.0000	3.07%	1.63%
600900	长江电力	0.0000	2.88%	1.35%
000333	美的集团	0.0000	1.76%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	1.50%	-1.24%
601318	中国平安	0.0000	1.50%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	1.28%	5.30%

汇添富沪深300安中指数C(018947)基金档案

基金代码	018947	基金简称	汇添富沪深300安中指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	吴振翔	基金托管人		基金公司
最近资产	1.41亿元	最近份额	27.1521亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%