东方锦合一年定开债券发起式基金净值查询(018855)
今天最新净值
1.0365
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0895
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.1006亿
- 最近资产：15.46亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴萍萍
近一月,东方锦合一年定开债券发起式(018855)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0367 |
1.0897 |
1.0365 |
1.0895 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0365 |
1.0895 |
1.0363 |
1.0893 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0363 |
1.0893 |
1.0361 |
1.0891 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0361 |
1.0891 |
1.0362 |
1.0892 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0362 |
1.0892 |
1.0361 |
1.0891 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0361 |
1.0891 |
1.0360 |
1.0890 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0360 |
1.0890 |
1.0358 |
1.0888 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0358 |
1.0888 |
1.0353 |
1.0883 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0353 |
1.0883 |
1.0351 |
1.0881 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0351 |
1.0881 |
1.0347 |
1.0877 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0347 |
1.0877 |
1.0346 |
1.0876 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0346 |
1.0876 |
1.0343 |
1.0873 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0343 |
1.0873 |
1.0343 |
1.0873 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0343 |
1.0873 |
1.0344 |
1.0874 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0344 |
1.0874 |
1.0346 |
1.0876 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0346 |
1.0876 |
1.0346 |
1.0876 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0346 |
1.0876 |
1.0345 |
1.0875 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0345 |
1.0875 |
1.0341 |
1.0871 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0341 |
1.0871 |
1.0343 |
1.0873 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0343 |
1.0873 |
1.0344 |
1.0874 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0344 |
1.0874 |
1.0341 |
1.0871 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0341 |
1.0871 |
1.0335 |
1.0865 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
018855 |
东方锦合一年定开债券发起式 |
1.0335 |
1.0865 |
1.0332 |
1.0862 |
0.0003 |
0.03% |
