华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A基金净值查询(018846)

今天最新净值 1.1131 0.0009 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1628
成立日期：2023-09-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：10.9887亿
最近资产：43.31亿元
基金公司：华泰保兴基金
基金经理：张挺黄晓栋张立晨

近半年华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A(018846)基金累计收益率0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1129	1.1626	1.1131	1.1628	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1131	1.1628	1.1122	1.1619	0.0009	0.08%
2026-09-15	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1122	1.1619	1.1127	1.1624	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1127	1.1624	1.1118	1.1615	0.0009	0.08%
2026-09-11	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1118	1.1615	1.1128	1.1625	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1128	1.1625	1.1133	1.1630	-0.0005	-0.04%
2026-09-09	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1133	1.1630	1.1142	1.1639	-0.0009	-0.08%
2026-09-08	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1142	1.1639	1.1141	1.1638	0.0001	0.01%
2026-09-07	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1141	1.1638	1.1135	1.1632	0.0006	0.05%
2026-09-04	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1135	1.1632	1.1138	1.1635	-0.0003	-0.03%

2026-09-03	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1138	1.1635	1.1135	1.1632	0.0003	0.03%
2026-09-02	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1135	1.1632	1.1144	1.1641	-0.0009	-0.08%
2026-09-01	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1144	1.1641	1.1141	1.1638	0.0003	0.03%
2026-08-31	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1141	1.1638	1.1143	1.1640	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1143	1.1640	1.1148	1.1645	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1148	1.1645	1.1147	1.1644	0.0001	0.01%
2026-08-26	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1147	1.1644	1.1142	1.1639	0.0005	0.04%
2026-08-25	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1142	1.1639	1.1133	1.1630	0.0009	0.08%
2026-08-24	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1133	1.1630	1.1131	1.1628	0.0002	0.02%
2026-08-21	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1131	1.1628	1.1134	1.1631	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1134	1.1631	1.1134	1.1631	0.0000	0.00%
2026-08-19	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1134	1.1631	1.1149	1.1646	-0.0015	-0.13%
2026-08-18	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1149	1.1646	1.1150	1.1647	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1150	1.1647	1.1135	1.1632	0.0015	0.13%
2026-08-14	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1135	1.1632	1.1134	1.1631	0.0001	0.01%

2026-08-13	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1134	1.1631	1.1143	1.1640	-0.0009	-0.08%
2026-08-12	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1143	1.1640	1.1148	1.1645	-0.0005	-0.04%
2026-08-11	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1148	1.1645	1.1156	1.1653	-0.0008	-0.07%
2026-08-10	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1156	1.1653	1.1154	1.1651	0.0002	0.02%
2026-08-07	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1154	1.1651	1.1151	1.1648	0.0003	0.03%
2026-08-06	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1151	1.1648	1.1154	1.1651	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1154	1.1651	1.1147	1.1644	0.0007	0.06%
2026-08-04	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1147	1.1644	1.1139	1.1636	0.0008	0.07%
2026-08-03	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1139	1.1636	1.1139	1.1636	0.0000	0.00%
2026-07-31	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1139	1.1636	1.1129	1.1626	0.0010	0.09%
2026-07-30	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1129	1.1626	1.1128	1.1625	0.0001	0.01%
2026-07-29	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1128	1.1625	1.1116	1.1613	0.0012	0.11%
2026-07-28	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1116	1.1613	1.1129	1.1626	-0.0013	-0.12%
2026-07-27	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1129	1.1626	1.1116	1.1613	0.0013	0.12%
2026-07-24	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1116	1.1613	1.1125	1.1622	-0.0009	-0.08%
2026-07-23	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1125	1.1622	1.1120	1.1617	0.0005	0.04%
2026-07-22	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1120	1.1617	1.1117	1.1614	0.0003	0.03%
2026-07-21	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1117	1.1614	1.1106	1.1603	0.0011	0.10%
2026-07-20	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1106	1.1603	1.1098	1.1595	0.0008	0.07%
2026-07-17	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1098	1.1595	1.1104	1.1601	-0.0006	-0.05%
2026-07-16	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1104	1.1601	1.1108	1.1605	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1108	1.1605	1.1097	1.1594	0.0011	0.10%
2026-07-14	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1097	1.1594	1.1081	1.1578	0.0016	0.14%
2026-07-13	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1081	1.1578	1.1088	1.1585	-0.0007	-0.06%
2026-07-10	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1088	1.1585	1.1089	1.1586	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1089	1.1586	1.1088	1.1585	0.0001	0.01%
2026-07-08	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1088	1.1585	1.1090	1.1587	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1090	1.1587	1.1103	1.1600	-0.0013	-0.12%
2026-07-06	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1103	1.1600	1.1095	1.1592	0.0008	0.07%
2026-07-03	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1095	1.1592	1.1089	1.1586	0.0006	0.05%
2026-07-02	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1089	1.1586	1.1080	1.1577	0.0009	0.08%
2026-07-01	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1080	1.1577	1.1069	1.1566	0.0011	0.10%
2026-06-30	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1069	1.1566	1.1067	1.1564	0.0002	0.02%
2026-06-29	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1067	1.1564	1.1066	1.1563	0.0001	0.01%
2026-06-26	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1066	1.1563	1.1070	1.1567	-0.0004	-0.04%
2026-06-25	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1070	1.1567	1.1076	1.1573	-0.0006	-0.05%
2026-06-24	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1076	1.1573	1.1082	1.1579	-0.0006	-0.05%
2026-06-23	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1082	1.1579	1.1090	1.1587	-0.0008	-0.07%
2026-06-22	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1090	1.1587	1.1084	1.1581	0.0006	0.05%
2026-06-18	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1084	1.1581	1.1094	1.1591	-0.0010	-0.09%
2026-06-17	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1094	1.1591	1.1101	1.1598	-0.0007	-0.06%
2026-06-16	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1101	1.1598	1.1098	1.1595	0.0003	0.03%
2026-06-15	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1098	1.1595	1.1087	1.1584	0.0011	0.10%
2026-06-12	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1087	1.1584	1.1076	1.1573	0.0011	0.10%
2026-06-11	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1076	1.1573	1.1082	1.1579	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1082	1.1579	1.1095	1.1592	-0.0013	-0.12%
2026-06-09	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1095	1.1592	1.1098	1.1595	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1098	1.1595	1.1106	1.1603	-0.0008	-0.07%
2026-06-05	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1106	1.1603	1.1104	1.1601	0.0002	0.02%
2026-06-04	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1104	1.1601	1.1110	1.1607	-0.0006	-0.05%
2026-06-03	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1110	1.1607	1.1117	1.1614	-0.0007	-0.06%
2026-06-02	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1117	1.1614	1.1114	1.1611	0.0003	0.03%
2026-06-01	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1114	1.1611	1.1098	1.1595	0.0016	0.14%
2026-05-29	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1098	1.1595	1.1094	1.1591	0.0004	0.04%
2026-05-28	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1094	1.1591	1.1081	1.1578	0.0013	0.12%
2026-05-27	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1081	1.1578	1.1082	1.1579	-0.0001	-0.01%
2026-05-26	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1082	1.1579	1.1079	1.1576	0.0003	0.03%
2026-05-25	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1079	1.1576	1.1081	1.1578	-0.0002	-0.02%
2026-05-22	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1081	1.1578	1.1085	1.1582	-0.0004	-0.04%
2026-05-21	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1085	1.1582	1.1093	1.1590	-0.0008	-0.07%
2026-05-20	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1093	1.1590	1.1098	1.1595	-0.0005	-0.05%
2026-05-19	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1098	1.1595	1.1079	1.1576	0.0019	0.17%
2026-05-18	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1079	1.1576	1.1079	1.1576	0.0000	0.00%
2026-05-15	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1079	1.1576	1.1086	1.1583	-0.0007	-0.06%
2026-05-14	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1086	1.1583	1.1098	1.1595	-0.0012	-0.11%
2026-05-13	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1098	1.1595	1.1096	1.1593	0.0002	0.02%
2026-05-12	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1096	1.1593	1.1101	1.1598	-0.0005	-0.05%
2026-05-11	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1101	1.1598	1.1098	1.1595	0.0003	0.03%
2026-05-08	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1098	1.1595	1.1097	1.1594	0.0001	0.01%
2026-04-30	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1092	1.1589	1.1095	1.1592	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1095	1.1592	1.1086	1.1583	0.0009	0.08%
2026-04-28	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1086	1.1583	1.1088	1.1585	-0.0002	-0.02%
2026-04-27	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1088	1.1585	1.1091	1.1588	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1091	1.1588	1.1096	1.1593	-0.0005	-0.05%
2026-04-23	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1096	1.1593	1.1103	1.1600	-0.0007	-0.06%
2026-04-22	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1103	1.1600	1.1094	1.1591	0.0009	0.08%
2026-04-21	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1094	1.1591	1.1090	1.1587	0.0004	0.04%
2026-04-20	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1090	1.1587	1.1090	1.1587	0.0000	0.00%
2026-04-17	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1090	1.1587	1.1082	1.1579	0.0008	0.07%
2026-04-16	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1082	1.1579	1.1072	1.1569	0.0010	0.09%
2026-04-15	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1072	1.1569	1.1070	1.1567	0.0002	0.02%
2026-04-14	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1070	1.1567	1.1060	1.1557	0.0010	0.09%
2026-04-13	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1060	1.1557	1.1062	1.1559	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1062	1.1559	1.1062	1.1559	0.0000	0.00%
2026-04-09	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1062	1.1559	1.1066	1.1563	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1066	1.1563	1.1043	1.1540	0.0023	0.21%
2026-04-07	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1043	1.1540	1.1036	1.1533	0.0007	0.06%
2026-04-03	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1036	1.1533	1.1028	1.1525	0.0008	0.07%
2026-04-02	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1028	1.1525	1.1035	1.1532	-0.0007	-0.06%
2026-04-01	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1035	1.1532	1.1015	1.1512	0.0020	0.18%
2026-03-31	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1015	1.1512	1.1025	1.1522	-0.0010	-0.09%
2026-03-30	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1025	1.1522	1.1031	1.1528	-0.0006	-0.05%
2026-03-27	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1031	1.1528	1.1026	1.1523	0.0005	0.05%
2026-03-26	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1026	1.1523	1.1038	1.1535	-0.0012	-0.11%
2026-03-25	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1038	1.1535	1.1027	1.1524	0.0011	0.10%
2026-03-24	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1027	1.1524	1.0999	1.1496	0.0028	0.25%
2026-03-23	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.0999	1.1496	1.1013	1.1510	-0.0014	-0.13%
2026-03-20	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1013	1.1510	1.1019	1.1516	-0.0006	-0.05%
2026-03-19	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1019	1.1516	1.1031	1.1528	-0.0012	-0.11%
2026-03-18	018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1031	1.1528	1.1020	1.1517	0.0011	0.10%

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华泰保兴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴中证全指指数增强A	0.9222	1.46%
华泰保兴中证全指指数增强C	0.9195	1.46%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9639	0.25%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9611	0.25%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1140	0.10%
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	1.1074	0.10%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0229	0.04%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5770	0.17%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5738	0.17%
华泰保兴安元债券A	1.0066	-0.04%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
富国丰泰债券A	1.1468	0.40%
富国丰泰债券C	1.1272	0.40%
南方弘利定开债券发起	1.2915	0.39%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9639	0.25%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9611	0.25%