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广发添财30天持有债券A基金净值查询(018838)

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今天最新净值 1.0813 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0813
  • 成立日期：2023-09-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：62.7408亿
  • 最近资产：3.79亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：陈韫慧
近一季广发添财30天持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,广发添财30天持有债券A(018838)基金累计收益率0.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018838 广发添财30天持有债券A 1.0814 1.0814 1.0813 1.0813 0.0001 0.01%
2026-09-15 018838 广发添财30天持有债券A 1.0813 1.0813 1.0812 1.0812 0.0001 0.01%
2026-09-14 018838 广发添财30天持有债券A 1.0812 1.0812 1.0811 1.0811 0.0001 0.01%
2026-09-11 018838 广发添财30天持有债券A 1.0811 1.0811 1.0810 1.0810 0.0001 0.01%
2026-09-10 018838 广发添财30天持有债券A 1.0810 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.00%
2026-09-09 018838 广发添财30天持有债券A 1.0810 1.0810 1.0808 1.0808 0.0002 0.02%
2026-09-08 018838 广发添财30天持有债券A 1.0808 1.0808 1.0806 1.0806 0.0002 0.02%
2026-09-07 018838 广发添财30天持有债券A 1.0806 1.0806 1.0804 1.0804 0.0002 0.02%
2026-09-04 018838 广发添财30天持有债券A 1.0804 1.0804 1.0803 1.0803 0.0001 0.01%
2026-09-03 018838 广发添财30天持有债券A 1.0803 1.0803 1.0802 1.0802 0.0001 0.01%
2026-09-02 018838 广发添财30天持有债券A 1.0802 1.0802 1.0802 1.0802 0.0000 0.00%
2026-09-01 018838 广发添财30天持有债券A 1.0802 1.0802 1.0801 1.0801 0.0001 0.01%
2026-08-31 018838 广发添财30天持有债券A 1.0801 1.0801 1.0799 1.0799 0.0002 0.02%
2026-08-28 018838 广发添财30天持有债券A 1.0799 1.0799 1.0799 1.0799 0.0000 0.00%
2026-08-27 018838 广发添财30天持有债券A 1.0799 1.0799 1.0800 1.0800 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 018838 广发添财30天持有债券A 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.00%
2026-08-25 018838 广发添财30天持有债券A 1.0800 1.0800 1.0799 1.0799 0.0001 0.01%
2026-08-24 018838 广发添财30天持有债券A 1.0799 1.0799 1.0796 1.0796 0.0003 0.03%
2026-08-21 018838 广发添财30天持有债券A 1.0796 1.0796 1.0797 1.0797 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 018838 广发添财30天持有债券A 1.0797 1.0797 1.0797 1.0797 0.0000 0.00%
2026-08-19 018838 广发添财30天持有债券A 1.0797 1.0797 1.0798 1.0798 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 018838 广发添财30天持有债券A 1.0798 1.0798 1.0797 1.0797 0.0001 0.01%
2026-08-17 018838 广发添财30天持有债券A 1.0797 1.0797 1.0796 1.0796 0.0001 0.01%
2026-08-14 018838 广发添财30天持有债券A 1.0796 1.0796 1.0794 1.0794 0.0002 0.02%
2026-08-13 018838 广发添财30天持有债券A 1.0794 1.0794 1.0792 1.0792 0.0002 0.02%
2026-08-12 018838 广发添财30天持有债券A 1.0792 1.0792 1.0791 1.0791 0.0001 0.01%
2026-08-11 018838 广发添财30天持有债券A 1.0791 1.0791 1.0792 1.0792 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 018838 广发添财30天持有债券A 1.0792 1.0792 1.0789 1.0789 0.0003 0.03%
2026-08-07 018838 广发添财30天持有债券A 1.0789 1.0789 1.0787 1.0787 0.0002 0.02%
2026-08-06 018838 广发添财30天持有债券A 1.0787 1.0787 1.0786 1.0786 0.0001 0.01%
2026-08-05 018838 广发添财30天持有债券A 1.0786 1.0786 1.0785 1.0785 0.0001 0.01%
2026-08-04 018838 广发添财30天持有债券A 1.0785 1.0785 1.0785 1.0785 0.0000 0.00%
2026-08-03 018838 广发添财30天持有债券A 1.0785 1.0785 1.0782 1.0782 0.0003 0.03%
2026-07-31 018838 广发添财30天持有债券A 1.0782 1.0782 1.0782 1.0782 0.0000 0.00%
2026-07-30 018838 广发添财30天持有债券A 1.0782 1.0782 1.0781 1.0781 0.0001 0.01%
2026-07-29 018838 广发添财30天持有债券A 1.0781 1.0781 1.0781 1.0781 0.0000 0.00%
2026-07-28 018838 广发添财30天持有债券A 1.0781 1.0781 1.0781 1.0781 0.0000 0.00%
2026-07-27 018838 广发添财30天持有债券A 1.0781 1.0781 1.0780 1.0780 0.0001 0.01%
2026-07-24 018838 广发添财30天持有债券A 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.00%
2026-07-23 018838 广发添财30天持有债券A 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.00%
2026-07-22 018838 广发添财30天持有债券A 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.00%
2026-07-21 018838 广发添财30天持有债券A 1.0780 1.0780 1.0779 1.0779 0.0001 0.01%
2026-07-20 018838 广发添财30天持有债券A 1.0779 1.0779 1.0778 1.0778 0.0001 0.01%
2026-07-17 018838 广发添财30天持有债券A 1.0778 1.0778 1.0778 1.0778 0.0000 0.00%
2026-07-16 018838 广发添财30天持有债券A 1.0778 1.0778 1.0778 1.0778 0.0000 0.00%
2026-07-15 018838 广发添财30天持有债券A 1.0778 1.0778 1.0778 1.0778 0.0000 0.00%
2026-07-14 018838 广发添财30天持有债券A 1.0778 1.0778 1.0778 1.0778 0.0000 0.00%
2026-07-13 018838 广发添财30天持有债券A 1.0778 1.0778 1.0776 1.0776 0.0002 0.02%
2026-07-10 018838 广发添财30天持有债券A 1.0776 1.0776 1.0776 1.0776 0.0000 0.00%
2026-07-09 018838 广发添财30天持有债券A 1.0776 1.0776 1.0776 1.0776 0.0000 0.00%
2026-07-08 018838 广发添财30天持有债券A 1.0776 1.0776 1.0775 1.0775 0.0001 0.01%
2026-07-07 018838 广发添财30天持有债券A 1.0775 1.0775 1.0775 1.0775 0.0000 0.00%
2026-07-06 018838 广发添财30天持有债券A 1.0775 1.0775 1.0773 1.0773 0.0002 0.02%
2026-07-03 018838 广发添财30天持有债券A 1.0773 1.0773 1.0773 1.0773 0.0000 0.00%
2026-07-02 018838 广发添财30天持有债券A 1.0773 1.0773 1.0773 1.0773 0.0000 0.00%
2026-07-01 018838 广发添财30天持有债券A 1.0773 1.0773 1.0774 1.0774 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 018838 广发添财30天持有债券A 1.0774 1.0774 1.0774 1.0774 0.0000 0.00%
2026-06-29 018838 广发添财30天持有债券A 1.0774 1.0774 1.0772 1.0772 0.0002 0.02%
2026-06-26 018838 广发添财30天持有债券A 1.0772 1.0772 1.0772 1.0772 0.0000 0.00%
2026-06-25 018838 广发添财30天持有债券A 1.0772 1.0772 1.0770 1.0770 0.0002 0.02%
2026-06-24 018838 广发添财30天持有债券A 1.0770 1.0770 1.0769 1.0769 0.0001 0.01%
2026-06-23 018838 广发添财30天持有债券A 1.0769 1.0769 1.0770 1.0770 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 018838 广发添财30天持有债券A 1.0770 1.0770 1.0768 1.0768 0.0002 0.02%
2026-06-18 018838 广发添财30天持有债券A 1.0768 1.0768 1.0767 1.0767 0.0001 0.01%
2026-06-17 018838 广发添财30天持有债券A 1.0767 1.0767 1.0766 1.0766 0.0001 0.01%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 4.78%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.35%
广发鑫源混合C 1.1618 4.35%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.35%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.35%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.31%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.31%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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