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中金金安债券基金净值查询(018814)

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今天最新净值 1.0267 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0617
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.0051亿
最近资产：1.04亿
基金公司：
基金经理：闫雯雯王明智

近一月中金金安债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中金金安债券(018814)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018814	中金金安债券	1.0270	1.0620	1.0267	1.0617	0.0003	0.03%
2026-09-15	018814	中金金安债券	1.0267	1.0617	1.0266	1.0616	0.0001	0.01%
2026-09-14	018814	中金金安债券	1.0266	1.0616	1.0264	1.0614	0.0002	0.02%
2026-09-11	018814	中金金安债券	1.0264	1.0614	1.0271	1.0621	-0.0007	-0.07%
2026-09-10	018814	中金金安债券	1.0271	1.0621	1.0272	1.0622	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	018814	中金金安债券	1.0272	1.0622	1.0272	1.0622	0.0000	0.00%
2026-09-08	018814	中金金安债券	1.0272	1.0622	1.0271	1.0621	0.0001	0.01%
2026-09-07	018814	中金金安债券	1.0271	1.0621	1.0267	1.0617	0.0004	0.04%
2026-09-04	018814	中金金安债券	1.0267	1.0617	1.0263	1.0613	0.0004	0.04%
2026-09-03	018814	中金金安债券	1.0263	1.0613	1.0257	1.0607	0.0006	0.06%

2026-09-02	018814	中金金安债券	1.0257	1.0607	1.0258	1.0608	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	018814	中金金安债券	1.0258	1.0608	1.0251	1.0601	0.0007	0.07%
2026-08-31	018814	中金金安债券	1.0251	1.0601	1.0249	1.0599	0.0002	0.02%
2026-08-28	018814	中金金安债券	1.0249	1.0599	1.0250	1.0600	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	018814	中金金安债券	1.0250	1.0600	1.0257	1.0607	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	018814	中金金安债券	1.0257	1.0607	1.0258	1.0608	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	018814	中金金安债券	1.0258	1.0608	1.0258	1.0608	0.0000	0.00%
2026-08-24	018814	中金金安债券	1.0258	1.0608	1.0254	1.0604	0.0004	0.04%
2026-08-21	018814	中金金安债券	1.0254	1.0604	1.0255	1.0605	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	018814	中金金安债券	1.0255	1.0605	1.0261	1.0611	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	018814	中金金安债券	1.0261	1.0611	1.0262	1.0612	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	018814	中金金安债券	1.0262	1.0612	1.0257	1.0607	0.0005	0.05%
2026-08-17	018814	中金金安债券	1.0257	1.0607	1.0251	1.0601	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%