中金金安债券基金净值查询(018814)

今天最新净值 1.0273 0.0003 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0623
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.0051亿
最近资产：1.04亿
基金公司：
基金经理：闫雯雯王明智

今年以来中金金安债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中金金安债券(018814)基金累计收益率2.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	018814	中金金安债券	1.0278	1.0628	1.0273	1.0623	0.0005	0.05%
2026-09-17	018814	中金金安债券	1.0273	1.0623	1.0270	1.0620	0.0003	0.03%
2026-09-16	018814	中金金安债券	1.0270	1.0620	1.0267	1.0617	0.0003	0.03%
2026-09-15	018814	中金金安债券	1.0267	1.0617	1.0266	1.0616	0.0001	0.01%
2026-09-14	018814	中金金安债券	1.0266	1.0616	1.0264	1.0614	0.0002	0.02%
2026-09-11	018814	中金金安债券	1.0264	1.0614	1.0271	1.0621	-0.0007	-0.07%
2026-09-10	018814	中金金安债券	1.0271	1.0621	1.0272	1.0622	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	018814	中金金安债券	1.0272	1.0622	1.0272	1.0622	0.0000	0.00%
2026-09-08	018814	中金金安债券	1.0272	1.0622	1.0271	1.0621	0.0001	0.01%
2026-09-07	018814	中金金安债券	1.0271	1.0621	1.0267	1.0617	0.0004	0.04%

2026-09-04	018814	中金金安债券	1.0267	1.0617	1.0263	1.0613	0.0004	0.04%
2026-09-03	018814	中金金安债券	1.0263	1.0613	1.0257	1.0607	0.0006	0.06%
2026-09-02	018814	中金金安债券	1.0257	1.0607	1.0258	1.0608	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	018814	中金金安债券	1.0258	1.0608	1.0251	1.0601	0.0007	0.07%
2026-08-31	018814	中金金安债券	1.0251	1.0601	1.0249	1.0599	0.0002	0.02%
2026-08-28	018814	中金金安债券	1.0249	1.0599	1.0250	1.0600	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	018814	中金金安债券	1.0250	1.0600	1.0257	1.0607	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	018814	中金金安债券	1.0257	1.0607	1.0258	1.0608	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	018814	中金金安债券	1.0258	1.0608	1.0258	1.0608	0.0000	0.00%
2026-08-24	018814	中金金安债券	1.0258	1.0608	1.0254	1.0604	0.0004	0.04%
2026-08-21	018814	中金金安债券	1.0254	1.0604	1.0255	1.0605	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	018814	中金金安债券	1.0255	1.0605	1.0261	1.0611	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	018814	中金金安债券	1.0261	1.0611	1.0262	1.0612	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	018814	中金金安债券	1.0262	1.0612	1.0257	1.0607	0.0005	0.05%
2026-08-17	018814	中金金安债券	1.0257	1.0607	1.0251	1.0601	0.0006	0.06%

2026-08-14	018814	中金金安债券	1.0251	1.0601	1.0245	1.0595	0.0006	0.06%
2026-08-13	018814	中金金安债券	1.0245	1.0595	1.0235	1.0585	0.0010	0.10%
2026-08-12	018814	中金金安债券	1.0235	1.0585	1.0234	1.0584	0.0001	0.01%
2026-08-11	018814	中金金安债券	1.0234	1.0584	1.0235	1.0585	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	018814	中金金安债券	1.0235	1.0585	1.0223	1.0573	0.0012	0.12%
2026-08-07	018814	中金金安债券	1.0223	1.0573	1.0221	1.0571	0.0002	0.02%
2026-08-06	018814	中金金安债券	1.0221	1.0571	1.0220	1.0570	0.0001	0.01%
2026-08-05	018814	中金金安债券	1.0220	1.0570	1.0216	1.0566	0.0004	0.04%
2026-08-04	018814	中金金安债券	1.0216	1.0566	1.0213	1.0563	0.0003	0.03%
2026-08-03	018814	中金金安债券	1.0213	1.0563	1.0211	1.0561	0.0002	0.02%
2026-07-31	018814	中金金安债券	1.0211	1.0561	1.0205	1.0555	0.0006	0.06%
2026-07-30	018814	中金金安债券	1.0205	1.0555	1.0201	1.0551	0.0004	0.04%
2026-07-29	018814	中金金安债券	1.0201	1.0551	1.0200	1.0550	0.0001	0.01%
2026-07-28	018814	中金金安债券	1.0200	1.0550	1.0199	1.0549	0.0001	0.01%
2026-07-27	018814	中金金安债券	1.0199	1.0549	1.0197	1.0547	0.0002	0.02%
2026-07-24	018814	中金金安债券	1.0197	1.0547	1.0192	1.0542	0.0005	0.05%
2026-07-23	018814	中金金安债券	1.0192	1.0542	1.0183	1.0533	0.0009	0.09%
2026-07-22	018814	中金金安债券	1.0183	1.0533	1.0178	1.0528	0.0005	0.05%
2026-07-21	018814	中金金安债券	1.0178	1.0528	1.0176	1.0526	0.0002	0.02%
2026-07-20	018814	中金金安债券	1.0176	1.0526	1.0176	1.0526	0.0000	0.00%
2026-07-17	018814	中金金安债券	1.0176	1.0526	1.0173	1.0523	0.0003	0.03%
2026-07-16	018814	中金金安债券	1.0173	1.0523	1.0171	1.0521	0.0002	0.02%
2026-07-15	018814	中金金安债券	1.0171	1.0521	1.0169	1.0519	0.0002	0.02%
2026-07-14	018814	中金金安债券	1.0169	1.0519	1.0168	1.0518	0.0001	0.01%
2026-07-13	018814	中金金安债券	1.0168	1.0518	1.0167	1.0517	0.0001	0.01%
2026-07-10	018814	中金金安债券	1.0167	1.0517	1.0166	1.0516	0.0001	0.01%
2026-07-09	018814	中金金安债券	1.0166	1.0516	1.0164	1.0514	0.0002	0.02%
2026-07-08	018814	中金金安债券	1.0164	1.0514	1.0161	1.0511	0.0003	0.03%
2026-07-07	018814	中金金安债券	1.0161	1.0511	1.0159	1.0509	0.0002	0.02%
2026-07-06	018814	中金金安债券	1.0159	1.0509	1.0153	1.0503	0.0006	0.06%
2026-07-03	018814	中金金安债券	1.0153	1.0503	1.0158	1.0508	-0.0005	-0.05%
2026-07-02	018814	中金金安债券	1.0158	1.0508	1.0156	1.0506	0.0002	0.02%
2026-07-01	018814	中金金安债券	1.0156	1.0506	1.0164	1.0514	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	018814	中金金安债券	1.0164	1.0514	1.0170	1.0520	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	018814	中金金安债券	1.0170	1.0520	1.0164	1.0514	0.0006	0.06%
2026-06-26	018814	中金金安债券	1.0164	1.0514	1.0163	1.0513	0.0001	0.01%
2026-06-25	018814	中金金安债券	1.0163	1.0513	1.0159	1.0509	0.0004	0.04%
2026-06-24	018814	中金金安债券	1.0159	1.0509	1.0161	1.0511	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	018814	中金金安债券	1.0161	1.0511	1.0161	1.0511	0.0000	0.00%
2026-06-22	018814	中金金安债券	1.0161	1.0511	1.0163	1.0513	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	018814	中金金安债券	1.0163	1.0513	1.0159	1.0509	0.0004	0.04%
2026-06-17	018814	中金金安债券	1.0159	1.0509	1.0152	1.0502	0.0007	0.07%
2026-06-16	018814	中金金安债券	1.0152	1.0502	1.0149	1.0499	0.0003	0.03%
2026-06-15	018814	中金金安债券	1.0149	1.0499	1.0148	1.0498	0.0001	0.01%
2026-06-12	018814	中金金安债券	1.0148	1.0498	1.0151	1.0501	-0.0003	-0.03%
2026-06-11	018814	中金金安债券	1.0151	1.0501	1.0159	1.0509	-0.0008	-0.08%
2026-06-10	018814	中金金安债券	1.0159	1.0509	1.0164	1.0514	-0.0005	-0.05%
2026-06-09	018814	中金金安债券	1.0164	1.0514	1.0170	1.0520	-0.0006	-0.06%
2026-06-08	018814	中金金安债券	1.0170	1.0520	1.0173	1.0523	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	018814	中金金安债券	1.0173	1.0523	1.0173	1.0523	0.0000	0.00%
2026-06-04	018814	中金金安债券	1.0173	1.0523	1.0171	1.0521	0.0002	0.02%
2026-06-03	018814	中金金安债券	1.0171	1.0521	1.0171	1.0521	0.0000	0.00%
2026-06-02	018814	中金金安债券	1.0171	1.0521	1.0168	1.0518	0.0003	0.03%
2026-06-01	018814	中金金安债券	1.0168	1.0518	1.0159	1.0509	0.0009	0.09%
2026-05-29	018814	中金金安债券	1.0159	1.0509	1.0156	1.0506	0.0003	0.03%
2026-05-28	018814	中金金安债券	1.0156	1.0506	1.0149	1.0499	0.0007	0.07%
2026-05-27	018814	中金金安债券	1.0149	1.0499	1.0136	1.0486	0.0013	0.13%
2026-05-26	018814	中金金安债券	1.0136	1.0486	1.0131	1.0481	0.0005	0.05%
2026-05-25	018814	中金金安债券	1.0131	1.0481	1.0127	1.0477	0.0004	0.04%
2026-05-22	018814	中金金安债券	1.0127	1.0477	1.0126	1.0476	0.0001	0.01%
2026-05-21	018814	中金金安债券	1.0126	1.0476	1.0126	1.0476	0.0000	0.00%
2026-05-20	018814	中金金安债券	1.0126	1.0476	1.0125	1.0475	0.0001	0.01%
2026-05-19	018814	中金金安债券	1.0125	1.0475	1.0120	1.0470	0.0005	0.05%
2026-05-18	018814	中金金安债券	1.0120	1.0470	1.0115	1.0465	0.0005	0.05%
2026-05-15	018814	中金金安债券	1.0115	1.0465	1.0113	1.0463	0.0002	0.02%
2026-05-14	018814	中金金安债券	1.0113	1.0463	1.0113	1.0463	0.0000	0.00%
2026-05-13	018814	中金金安债券	1.0113	1.0463	1.0103	1.0453	0.0010	0.10%
2026-05-12	018814	中金金安债券	1.0103	1.0453	1.0093	1.0443	0.0010	0.10%
2026-05-11	018814	中金金安债券	1.0093	1.0443	1.0088	1.0438	0.0005	0.05%
2026-05-08	018814	中金金安债券	1.0088	1.0438	1.0085	1.0435	0.0003	0.03%
2026-04-30	018814	中金金安债券	1.0089	1.0439	1.0094	1.0444	-0.0005	-0.05%
2026-04-29	018814	中金金安债券	1.0094	1.0444	1.0093	1.0443	0.0001	0.01%
2026-04-28	018814	中金金安债券	1.0093	1.0443	1.0089	1.0439	0.0004	0.04%
2026-04-27	018814	中金金安债券	1.0089	1.0439	1.0095	1.0445	-0.0006	-0.06%
2026-04-24	018814	中金金安债券	1.0095	1.0445	1.0104	1.0454	-0.0009	-0.09%
2026-04-23	018814	中金金安债券	1.0104	1.0454	1.0116	1.0466	-0.0012	-0.12%
2026-04-22	018814	中金金安债券	1.0116	1.0466	1.0098	1.0448	0.0018	0.18%
2026-04-21	018814	中金金安债券	1.0098	1.0448	1.0091	1.0441	0.0007	0.07%
2026-04-20	018814	中金金安债券	1.0091	1.0441	1.0088	1.0438	0.0003	0.03%
2026-04-17	018814	中金金安债券	1.0088	1.0438	1.0075	1.0425	0.0013	0.13%
2026-04-16	018814	中金金安债券	1.0075	1.0425	1.0068	1.0418	0.0007	0.07%
2026-04-15	018814	中金金安债券	1.0068	1.0418	1.0064	1.0414	0.0004	0.04%
2026-04-14	018814	中金金安债券	1.0064	1.0414	1.0054	1.0404	0.0010	0.10%
2026-04-13	018814	中金金安债券	1.0054	1.0404	1.0037	1.0387	0.0017	0.17%
2026-04-10	018814	中金金安债券	1.0037	1.0387	1.0033	1.0383	0.0004	0.04%
2026-04-09	018814	中金金安债券	1.0033	1.0383	1.0031	1.0381	0.0002	0.02%
2026-04-08	018814	中金金安债券	1.0031	1.0381	1.0024	1.0374	0.0007	0.07%
2026-04-07	018814	中金金安债券	1.0024	1.0374	1.0015	1.0365	0.0009	0.09%
2026-04-03	018814	中金金安债券	1.0015	1.0365	1.0006	1.0356	0.0009	0.09%
2026-04-02	018814	中金金安债券	1.0006	1.0356	1.0004	1.0354	0.0002	0.02%
2026-04-01	018814	中金金安债券	1.0004	1.0354	1.0008	1.0358	-0.0004	-0.04%
2026-03-31	018814	中金金安债券	1.0008	1.0358	1.0000	1.0350	0.0008	0.08%
2026-03-30	018814	中金金安债券	1.0000	1.0350	0.9996	1.0346	0.0004	0.04%
2026-03-27	018814	中金金安债券	0.9996	1.0346	0.9992	1.0342	0.0004	0.04%
2026-03-26	018814	中金金安债券	0.9992	1.0342	0.9989	1.0339	0.0003	0.03%
2026-03-25	018814	中金金安债券	0.9989	1.0339	0.9988	1.0338	0.0001	0.01%
2026-03-24	018814	中金金安债券	0.9988	1.0338	0.9984	1.0334	0.0004	0.04%
2026-03-23	018814	中金金安债券	0.9984	1.0334	0.9983	1.0333	0.0001	0.01%
2026-03-20	018814	中金金安债券	0.9983	1.0333	0.9983	1.0333	0.0000	0.00%
2026-03-19	018814	中金金安债券	0.9983	1.0333	0.9981	1.0331	0.0002	0.02%
2026-03-18	018814	中金金安债券	0.9981	1.0331	0.9978	1.0328	0.0003	0.03%
2026-03-17	018814	中金金安债券	0.9978	1.0328	0.9977	1.0327	0.0001	0.01%
2026-03-16	018814	中金金安债券	0.9977	1.0327	0.9982	1.0332	-0.0005	-0.05%
2026-03-13	018814	中金金安债券	0.9982	1.0332	0.9982	1.0332	0.0000	0.00%
2026-03-12	018814	中金金安债券	0.9982	1.0332	0.9978	1.0328	0.0004	0.04%
2026-03-11	018814	中金金安债券	0.9978	1.0328	0.9979	1.0329	-0.0001	-0.01%
2026-03-10	018814	中金金安债券	0.9979	1.0329	0.9979	1.0329	0.0000	0.00%
2026-03-09	018814	中金金安债券	0.9979	1.0329	0.9991	1.0341	-0.0012	-0.12%
2026-03-06	018814	中金金安债券	0.9991	1.0341	0.9992	1.0342	-0.0001	-0.01%
2026-03-05	018814	中金金安债券	0.9992	1.0342	0.9991	1.0341	0.0001	0.01%
2026-03-04	018814	中金金安债券	0.9991	1.0341	0.9988	1.0338	0.0003	0.03%
2026-03-03	018814	中金金安债券	0.9988	1.0338	0.9988	1.0338	0.0000	0.00%
2026-03-02	018814	中金金安债券	0.9988	1.0338	0.9983	1.0333	0.0005	0.05%
2026-02-27	018814	中金金安债券	0.9983	1.0333	0.9980	1.0330	0.0003	0.03%
2026-02-26	018814	中金金安债券	0.9980	1.0330	0.9986	1.0336	-0.0006	-0.06%
2026-02-25	018814	中金金安债券	0.9986	1.0336	0.9990	1.0340	-0.0004	-0.04%
2026-02-24	018814	中金金安债券	0.9990	1.0340	0.9987	1.0337	0.0003	0.03%
2026-02-13	018814	中金金安债券	0.9987	1.0337	0.9987	1.0337	0.0000	0.00%
2026-02-12	018814	中金金安债券	0.9987	1.0337	0.9984	1.0334	0.0003	0.03%
2026-02-11	018814	中金金安债券	0.9984	1.0334	0.9982	1.0332	0.0002	0.02%
2026-02-10	018814	中金金安债券	0.9982	1.0332	0.9982	1.0332	0.0000	0.00%
2026-02-09	018814	中金金安债券	0.9982	1.0332	0.9978	1.0328	0.0004	0.04%
2026-02-06	018814	中金金安债券	0.9978	1.0328	0.9972	1.0322	0.0006	0.06%
2026-02-05	018814	中金金安债券	0.9972	1.0322	0.9970	1.0320	0.0002	0.02%
2026-02-04	018814	中金金安债券	0.9970	1.0320	0.9970	1.0320	0.0000	0.00%
2026-02-03	018814	中金金安债券	0.9970	1.0320	0.9969	1.0319	0.0001	0.01%
2026-02-02	018814	中金金安债券	0.9969	1.0319	0.9969	1.0319	0.0000	0.00%
2026-01-30	018814	中金金安债券	0.9969	1.0319	0.9968	1.0318	0.0001	0.01%
2026-01-29	018814	中金金安债券	0.9968	1.0318	0.9968	1.0318	0.0000	0.00%
2026-01-28	018814	中金金安债券	0.9968	1.0318	0.9965	1.0315	0.0003	0.03%
2026-01-27	018814	中金金安债券	0.9965	1.0315	0.9966	1.0316	-0.0001	-0.01%
2026-01-26	018814	中金金安债券	0.9966	1.0316	0.9965	1.0315	0.0001	0.01%
2026-01-23	018814	中金金安债券	0.9965	1.0315	0.9962	1.0312	0.0003	0.03%
2026-01-22	018814	中金金安债券	0.9962	1.0312	0.9963	1.0313	-0.0001	-0.01%
2026-01-21	018814	中金金安债券	0.9963	1.0313	0.9963	1.0313	0.0000	0.00%
2026-01-20	018814	中金金安债券	0.9963	1.0313	0.9961	1.0311	0.0002	0.02%
2026-01-19	018814	中金金安债券	0.9961	1.0311	0.9961	1.0311	0.0000	0.00%
2026-01-16	018814	中金金安债券	0.9961	1.0311	0.9957	1.0307	0.0004	0.04%
2026-01-15	018814	中金金安债券	0.9957	1.0307	0.9956	1.0306	0.0001	0.01%
2026-01-14	018814	中金金安债券	0.9956	1.0306	0.9955	1.0305	0.0001	0.01%
2026-01-13	018814	中金金安债券	0.9955	1.0305	0.9954	1.0304	0.0001	0.01%
2026-01-12	018814	中金金安债券	0.9954	1.0304	0.9951	1.0301	0.0003	0.03%
2026-01-09	018814	中金金安债券	0.9951	1.0301	0.9950	1.0300	0.0001	0.01%
2026-01-08	018814	中金金安债券	0.9950	1.0300	0.9947	1.0297	0.0003	0.03%
2026-01-07	018814	中金金安债券	0.9947	1.0297	0.9955	1.0305	-0.0008	-0.08%
2026-01-06	018814	中金金安债券	0.9955	1.0305	0.9972	1.0322	-0.0017	-0.17%
2026-01-05	018814	中金金安债券	0.9972	1.0322	0.9978	1.0328	-0.0006	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%