易方达优选投资级信用指数发起式C基金净值查询(018743)

今天最新净值 1.0335 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0879
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：57.8953亿
最近资产：59.36亿
基金公司：
基金经理：杨真李冠霖

近一季易方达优选投资级信用指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达优选投资级信用指数发起式C(018743)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0335	1.0879	1.0333	1.0877	0.0002	0.02%
2026-09-14	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0333	1.0877	1.0332	1.0876	0.0001	0.01%
2026-09-11	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0332	1.0876	1.0333	1.0877	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0333	1.0877	1.0333	1.0877	0.0000	0.00%
2026-09-09	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0333	1.0877	1.0332	1.0876	0.0001	0.01%
2026-09-08	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0332	1.0876	1.0332	1.0876	0.0000	0.00%
2026-09-07	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0332	1.0876	1.0329	1.0873	0.0003	0.03%
2026-09-04	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0329	1.0873	1.0328	1.0872	0.0001	0.01%
2026-09-03	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0328	1.0872	1.0324	1.0868	0.0004	0.04%
2026-09-02	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0324	1.0868	1.0324	1.0868	0.0000	0.00%

2026-09-01	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0324	1.0868	1.0320	1.0864	0.0004	0.04%
2026-08-31	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0320	1.0864	1.0318	1.0862	0.0002	0.02%
2026-08-28	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0318	1.0862	1.0320	1.0864	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0320	1.0864	1.0324	1.0868	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0324	1.0868	1.0325	1.0869	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0325	1.0869	1.0325	1.0869	0.0000	0.00%
2026-08-24	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0325	1.0869	1.0321	1.0865	0.0004	0.04%
2026-08-21	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0321	1.0865	1.0323	1.0867	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0323	1.0867	1.0326	1.0870	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0326	1.0870	1.0328	1.0872	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0328	1.0872	1.0322	1.0866	0.0006	0.06%
2026-08-17	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0322	1.0866	1.0319	1.0863	0.0003	0.03%
2026-08-14	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0319	1.0863	1.0317	1.0861	0.0002	0.02%
2026-08-13	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0317	1.0861	1.0313	1.0857	0.0004	0.04%
2026-08-12	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0313	1.0857	1.0312	1.0856	0.0001	0.01%

2026-08-11	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0312	1.0856	1.0312	1.0856	0.0000	0.00%
2026-08-10	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0312	1.0856	1.0308	1.0852	0.0004	0.04%
2026-08-07	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0308	1.0852	1.0306	1.0850	0.0002	0.02%
2026-08-06	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0306	1.0850	1.0305	1.0849	0.0001	0.01%
2026-08-05	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0305	1.0849	1.0305	1.0849	0.0000	0.00%
2026-08-04	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0305	1.0849	1.0304	1.0848	0.0001	0.01%
2026-08-03	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0304	1.0848	1.0302	1.0846	0.0002	0.02%
2026-07-31	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0302	1.0846	1.0300	1.0844	0.0002	0.02%
2026-07-30	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0300	1.0844	1.0298	1.0842	0.0002	0.02%
2026-07-29	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0298	1.0842	1.0299	1.0843	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0299	1.0843	1.0300	1.0844	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0300	1.0844	1.0301	1.0845	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0301	1.0845	1.0300	1.0844	0.0001	0.01%
2026-07-23	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0300	1.0844	1.0299	1.0843	0.0001	0.01%
2026-07-22	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0299	1.0843	1.0350	1.0840	0.0003	0.03%
2026-07-21	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0350	1.0840	1.0350	1.0840	0.0000	0.00%
2026-07-20	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0350	1.0840	1.0350	1.0840	0.0000	0.00%
2026-07-17	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0350	1.0840	1.0349	1.0839	0.0001	0.01%
2026-07-16	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0349	1.0839	1.0350	1.0840	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0350	1.0840	1.0348	1.0838	0.0002	0.02%
2026-07-14	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0348	1.0838	1.0347	1.0837	0.0001	0.01%
2026-07-13	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0347	1.0837	1.0348	1.0838	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0348	1.0838	1.0347	1.0837	0.0001	0.01%
2026-07-09	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0347	1.0837	1.0347	1.0837	0.0000	0.00%
2026-07-08	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0347	1.0837	1.0346	1.0836	0.0001	0.01%
2026-07-07	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0346	1.0836	1.0345	1.0835	0.0001	0.01%
2026-07-06	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0345	1.0835	1.0341	1.0831	0.0004	0.04%
2026-07-03	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0341	1.0831	1.0341	1.0831	0.0000	0.00%
2026-07-02	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0341	1.0831	1.0340	1.0830	0.0001	0.01%
2026-07-01	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0340	1.0830	1.0347	1.0837	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0347	1.0837	1.0346	1.0836	0.0001	0.01%
2026-06-29	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0346	1.0836	1.0341	1.0831	0.0005	0.05%
2026-06-26	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0341	1.0831	1.0338	1.0828	0.0003	0.03%
2026-06-25	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0338	1.0828	1.0334	1.0824	0.0004	0.04%
2026-06-24	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0334	1.0824	1.0332	1.0822	0.0002	0.02%
2026-06-23	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0332	1.0822	1.0335	1.0825	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0335	1.0825	1.0335	1.0825	0.0000	0.00%
2026-06-18	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0335	1.0825	1.0331	1.0821	0.0004	0.04%
2026-06-17	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0331	1.0821	1.0326	1.0816	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%