广发匠心优选三年持有混合发起式A基金净值查询(018726)

今天最新净值 1.3097 -0.0010 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2981 0.0085 0.6554% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3706
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1557亿
最近资产：0.16亿
基金公司：广发基金
基金经理：李巍

近一季广发匠心优选三年持有混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发匠心优选三年持有混合发起式A(018726)基金累计收益率-14.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.3097	1.3706	1.3107	1.3716	-0.0010	-0.08%
2026-09-14	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.3107	1.3716	1.3166	1.3775	-0.0059	-0.45%
2026-09-11	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.3166	1.3775	1.3169	1.3778	-0.0003	-0.02%
2026-09-10	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.3169	1.3778	1.3295	1.3904	-0.0126	-0.95%
2026-09-09	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.3295	1.3904	1.3216	1.3825	0.0079	0.60%
2026-09-08	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.3216	1.3825	1.3310	1.3919	-0.0094	-0.71%
2026-09-07	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.3310	1.3919	1.2903	1.3512	0.0407	3.15%
2026-09-04	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.2903	1.3512	1.3312	1.3921	-0.0409	-3.17%
2026-09-03	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.3312	1.3921	1.3186	1.3795	0.0126	0.96%
2026-09-02	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.3186	1.3795	1.3332	1.3941	-0.0146	-1.10%

2026-09-01	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.3332	1.3941	1.3643	1.4252	-0.0311	-2.33%
2026-08-31	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.3643	1.4252	1.3511	1.4120	0.0132	0.98%
2026-08-28	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.3511	1.4120	1.3701	1.4310	-0.0190	-1.39%
2026-08-27	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.3701	1.4310	1.3283	1.3892	0.0418	3.15%
2026-08-26	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.3283	1.3892	1.3153	1.3762	0.0130	0.99%
2026-08-25	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.3153	1.3762	1.3148	1.3757	0.0005	0.04%
2026-08-24	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.3148	1.3757	1.3566	1.4175	-0.0418	-3.08%
2026-08-21	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.3566	1.4175	1.3250	1.3859	0.0316	2.38%
2026-08-20	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.3250	1.3859	1.3113	1.3722	0.0137	1.04%
2026-08-19	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.3113	1.3722	1.4082	1.4691	-0.0969	-6.88%
2026-08-18	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.4082	1.4691	1.4207	1.4816	-0.0125	-0.88%
2026-08-17	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.4207	1.4816	1.3671	1.4280	0.0536	3.92%
2026-08-14	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.3671	1.4280	1.3395	1.4004	0.0276	2.06%
2026-08-13	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.3395	1.4004	1.3656	1.4265	-0.0261	-1.95%
2026-08-12	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.3656	1.4265	1.3451	1.4060	0.0205	1.52%

2026-08-11	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.3451	1.4060	1.3620	1.4229	-0.0169	-1.24%
2026-08-10	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.3620	1.4229	1.3583	1.4192	0.0037	0.27%
2026-08-07	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.3583	1.4192	1.3164	1.3773	0.0419	3.18%
2026-08-06	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.3164	1.3773	1.3000	1.3609	0.0164	1.26%
2026-08-05	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.3000	1.3609	1.2404	1.3013	0.0596	4.80%
2026-08-04	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.2404	1.3013	1.1858	1.2467	0.0546	4.60%
2026-08-03	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.1858	1.2467	1.2149	1.2758	-0.0291	-2.40%
2026-07-31	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.2149	1.2758	1.1776	1.2385	0.0373	3.17%
2026-07-30	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.1776	1.2385	1.2294	1.2903	-0.0518	-4.21%
2026-07-29	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.2294	1.2903	1.2157	1.2766	0.0137	1.13%
2026-07-28	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.2157	1.2766	1.2961	1.3570	-0.0804	-6.20%
2026-07-27	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.2961	1.3570	1.2378	1.2987	0.0583	4.71%
2026-07-24	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.2378	1.2987	1.2759	1.3368	-0.0381	-3.08%
2026-07-23	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.2759	1.3368	1.2803	1.3412	-0.0044	-0.34%
2026-07-22	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.2803	1.3412	1.2965	1.3574	-0.0162	-1.25%
2026-07-21	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.2965	1.3574	1.2232	1.2841	0.0733	5.99%
2026-07-20	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.2232	1.2841	1.2545	1.3154	-0.0313	-2.50%
2026-07-17	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.2545	1.3154	1.3433	1.4042	-0.0888	-6.61%
2026-07-16	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.3433	1.4042	1.3793	1.4402	-0.0360	-2.61%
2026-07-15	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.3793	1.4402	1.4131	1.4740	-0.0338	-2.39%
2026-07-14	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.4131	1.4740	1.3563	1.4172	0.0568	4.19%
2026-07-13	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.3563	1.4172	1.4373	1.4982	-0.0810	-5.97%
2026-07-10	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.4373	1.4982	1.4925	1.5534	-0.0552	-3.70%
2026-07-09	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.4925	1.5534	1.4369	1.4978	0.0556	3.87%
2026-07-08	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.4369	1.4978	1.4491	1.5100	-0.0122	-0.84%
2026-07-07	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.4491	1.5100	1.4680	1.5289	-0.0189	-1.29%
2026-07-06	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.4680	1.5289	1.5098	1.5707	-0.0418	-2.85%
2026-07-03	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.5098	1.5707	1.5250	1.5859	-0.0152	-1.00%
2026-07-02	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.5250	1.5859	1.5992	1.6601	-0.0742	-4.64%
2026-07-01	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.5992	1.6601	1.6252	1.6861	-0.0260	-1.60%
2026-06-30	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.6252	1.6861	1.5980	1.6589	0.0272	1.70%
2026-06-29	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.5980	1.6589	1.6045	1.6654	-0.0065	-0.41%
2026-06-26	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.6045	1.6654	1.6581	1.7190	-0.0536	-3.23%
2026-06-25	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.6581	1.7190	1.6048	1.6657	0.0533	3.32%
2026-06-24	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.6048	1.6657	1.5883	1.6492	0.0165	1.04%
2026-06-23	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.5883	1.6492	1.6695	1.7304	-0.0812	-5.11%
2026-06-22	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.6695	1.7304	1.6460	1.7069	0.0235	1.43%
2026-06-18	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.6460	1.7069	1.5971	1.6580	0.0489	3.06%
2026-06-17	018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.5971	1.6580	1.5654	1.6263	0.0317	2.03%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%