基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

广发匠心优选三年持有混合发起式A - 基金主页(代码:018726)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3453 0.0356 2.72% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2981 0.0085 0.6554% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4062
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1557亿
最近资产：0.16亿
基金公司：广发基金
基金经理：李巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.82%	1.19%	-1.59%	-14.06%	2.92%	42.33%	-	38.15%
同类排名	2421/4982	838/5419	1595/5423	3892/5376	2429/4741	2663/4208		-

广发匠心优选三年持有混合发起式A(018726)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3289	-1.23%
2026-09-16	1.3453	2.72%
2026-09-15	1.3097	-0.08%
2026-09-14	1.3107	-0.45%
2026-09-11	1.3166	-0.02%
2026-09-10	1.3169	-0.95%

广发匠心优选三年持有混合发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-17	分红	每份派现金0.0609元

广发匠心优选三年持有混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688308	欧科亿	0.0000	5.35%	4.94%
605376	博迁新材	0.0000	5.18%	1.01%
300308	中际旭创	0.0000	5.03%	0.60%
688143	长盈通	0.0000	4.95%	3.97%
688141	杰华特	0.0000	4.90%	1.60%
300672	国科微	0.0000	4.89%	-0.28%
000636	风华高科	0.0000	4.40%	2.66%
000657	中钨高新	0.0000	3.76%	4.15%
300395	菲利华	0.0000	3.76%	2.87%
300502	新易盛	0.0000	3.68%	1.64%

广发匠心优选三年持有混合发起式A(018726)基金档案

基金代码	018726	基金简称	广发匠心优选三年持有混合发起式A	基金全称
发行日期	2024-06-21~2024-07-26	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李巍	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.16亿	最近份额	0.1557亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%