广发匠心优选三年持有混合发起式A基金净值查询(018726)
今天最新净值
1.3107
-0.0059 -0.45%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2981
0.0085 0.6554%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3716
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1557亿
- 最近资产：0.16亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李巍
近一月广发匠心优选三年持有混合发起式A基金净值查询
近一月,广发匠心优选三年持有混合发起式A(018726)基金累计收益率-4.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3097 |
1.3706 |
1.3107 |
1.3716 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3107 |
1.3716 |
1.3166 |
1.3775 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3166 |
1.3775 |
1.3169 |
1.3778 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3169 |
1.3778 |
1.3295 |
1.3904 |
-0.0126 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3295 |
1.3904 |
1.3216 |
1.3825 |
0.0079 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3216 |
1.3825 |
1.3310 |
1.3919 |
-0.0094 |
-0.71% |
| 2026-09-07 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3310 |
1.3919 |
1.2903 |
1.3512 |
0.0407 |
3.15% |
| 2026-09-04 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.2903 |
1.3512 |
1.3312 |
1.3921 |
-0.0409 |
-3.17% |
| 2026-09-03 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3312 |
1.3921 |
1.3186 |
1.3795 |
0.0126 |
0.96% |
| 2026-09-02 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3186 |
1.3795 |
1.3332 |
1.3941 |
-0.0146 |
-1.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3332 |
1.3941 |
1.3643 |
1.4252 |
-0.0311 |
-2.33% |
| 2026-08-31 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3643 |
1.4252 |
1.3511 |
1.4120 |
0.0132 |
0.98% |
| 2026-08-28 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3511 |
1.4120 |
1.3701 |
1.4310 |
-0.0190 |
-1.39% |
| 2026-08-27 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3701 |
1.4310 |
1.3283 |
1.3892 |
0.0418 |
3.15% |
| 2026-08-26 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3283 |
1.3892 |
1.3153 |
1.3762 |
0.0130 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3153 |
1.3762 |
1.3148 |
1.3757 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3148 |
1.3757 |
1.3566 |
1.4175 |
-0.0418 |
-3.08% |
| 2026-08-21 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3566 |
1.4175 |
1.3250 |
1.3859 |
0.0316 |
2.38% |
| 2026-08-20 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3250 |
1.3859 |
1.3113 |
1.3722 |
0.0137 |
1.04% |
| 2026-08-19 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.3113 |
1.3722 |
1.4082 |
1.4691 |
-0.0969 |
-6.88% |
| 2026-08-18 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.4082 |
1.4691 |
1.4207 |
1.4816 |
-0.0125 |
-0.88% |
| 2026-08-17 |
018726 |
广发匠心优选三年持有混合发起式A |
1.4207 |
1.4816 |
1.3671 |
1.4280 |
0.0536 |
3.92% |
