广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A(广发安诚养老目标2040三年持有(FOF))基金净值查询(018672)

今天最新净值 1.2052 -0.0087 -0.72% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2589
成立日期：2023-08-29
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.1647亿
最近资产：3.88亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹建文

近一季广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A|广发安诚养老目标2040三年持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A(018672)基金累计收益率-3.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1987	1.2524	1.2052	1.2589	-0.0065	-0.54%
2026-09-11	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2052	1.2589	1.2139	1.2676	-0.0087	-0.72%
2026-09-10	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2139	1.2676	1.2240	1.2777	-0.0101	-0.83%
2026-09-09	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2240	1.2777	1.2246	1.2783	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2246	1.2783	1.2292	1.2829	-0.0046	-0.37%
2026-09-07	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2292	1.2829	1.2173	1.2710	0.0119	0.97%
2026-09-04	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2173	1.2710	1.2193	1.2730	-0.0020	-0.16%
2026-09-03	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2193	1.2730	1.2158	1.2695	0.0035	0.29%
2026-09-02	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2158	1.2695	1.2299	1.2836	-0.0141	-1.15%
2026-09-01	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2299	1.2836	1.2395	1.2932	-0.0096	-0.78%

2026-08-31	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2395	1.2932	1.2393	1.2930	0.0002	0.02%
2026-08-28	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2393	1.2930	1.2465	1.3002	-0.0072	-0.58%
2026-08-27	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2465	1.3002	1.2344	1.2881	0.0121	0.98%
2026-08-26	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2344	1.2881	1.2268	1.2805	0.0076	0.62%
2026-08-25	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2268	1.2805	1.2259	1.2796	0.0009	0.07%
2026-08-24	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2259	1.2796	1.2417	1.2954	-0.0158	-1.29%
2026-08-21	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2417	1.2954	1.2361	1.2898	0.0056	0.45%
2026-08-20	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2361	1.2898	1.2304	1.2841	0.0057	0.46%
2026-08-19	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2304	1.2841	1.2654	1.3191	-0.0350	-2.84%
2026-08-18	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2654	1.3191	1.2689	1.3226	-0.0035	-0.28%
2026-08-17	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2689	1.3226	1.2454	1.2991	0.0235	1.85%
2026-08-14	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2454	1.2991	1.2444	1.2981	0.0010	0.08%
2026-08-13	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2444	1.2981	1.2505	1.3042	-0.0061	-0.49%
2026-08-12	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2505	1.3042	1.2430	1.2967	0.0075	0.60%
2026-08-11	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2430	1.2967	1.2530	1.3067	-0.0100	-0.80%

2026-08-10	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2530	1.3067	1.2488	1.3025	0.0042	0.34%
2026-08-07	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2488	1.3025	1.2350	1.2887	0.0138	1.11%
2026-08-06	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2350	1.2887	1.2362	1.2899	-0.0012	-0.10%
2026-08-05	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2362	1.2899	1.2124	1.2661	0.0238	1.93%
2026-08-04	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2124	1.2661	1.1920	1.2457	0.0204	1.68%
2026-08-03	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1920	1.2457	1.2037	1.2574	-0.0117	-0.98%
2026-07-31	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2037	1.2574	1.1856	1.2393	0.0181	1.50%
2026-07-30	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.1856	1.2393	1.2086	1.2623	-0.0230	-1.94%
2026-07-29	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2086	1.2623	1.2042	1.2579	0.0044	0.37%
2026-07-28	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2042	1.2579	1.2370	1.2907	-0.0328	-2.72%
2026-07-27	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2370	1.2907	1.2199	1.2736	0.0171	1.38%
2026-07-24	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2199	1.2736	1.2338	1.2875	-0.0139	-1.13%
2026-07-23	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2338	1.2875	1.2335	1.2872	0.0003	0.02%
2026-07-22	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2335	1.2872	1.2396	1.2933	-0.0061	-0.49%
2026-07-21	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2396	1.2933	1.2025	1.2562	0.0371	2.99%
2026-07-20	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2025	1.2562	1.2018	1.2555	0.0007	0.06%
2026-07-17	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2018	1.2555	1.2411	1.2948	-0.0393	-3.27%
2026-07-16	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2411	1.2948	1.2588	1.3125	-0.0177	-1.43%
2026-07-15	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2588	1.3125	1.2682	1.3219	-0.0094	-0.74%
2026-07-14	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2682	1.3219	1.2566	1.3103	0.0116	0.92%
2026-07-13	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2566	1.3103	1.2872	1.3409	-0.0306	-2.44%
2026-07-10	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2872	1.3409	1.3035	1.3572	-0.0163	-1.27%
2026-07-09	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.3035	1.3572	1.2772	1.3309	0.0263	2.02%
2026-07-08	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2772	1.3309	1.2793	1.3330	-0.0021	-0.16%
2026-07-07	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2793	1.3330	1.2903	1.3440	-0.0110	-0.85%
2026-07-06	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2903	1.3440	1.2901	1.3438	0.0002	0.02%
2026-07-03	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2901	1.3438	1.2809	1.3346	0.0092	0.72%
2026-07-02	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2809	1.3346	1.3100	1.3637	-0.0291	-2.27%
2026-07-01	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.3100	1.3637	1.3127	1.3664	-0.0027	-0.21%
2026-06-30	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.3127	1.3664	1.2960	1.3497	0.0167	1.27%
2026-06-29	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2960	1.3497	1.2771	1.3308	0.0189	1.46%
2026-06-26	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2771	1.3308	1.2947	1.3484	-0.0176	-1.38%
2026-06-25	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2947	1.3484	1.2877	1.3414	0.0070	0.54%
2026-06-24	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2877	1.3414	1.2745	1.3282	0.0132	1.03%
2026-06-23	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2745	1.3282	1.3002	1.3539	-0.0257	-2.02%
2026-06-22	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.3002	1.3539	1.2864	1.3401	0.0138	1.07%
2026-06-18	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2864	1.3401	1.2768	1.3305	0.0096	0.75%
2026-06-17	018672	广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.2768	1.3305	1.2640	1.3177	0.0128	1.01%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%